Organizacja G73 osiągnęła 4 289 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 285 460 zł. Pozostałe przychody to 3713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 137 559 zł.
Zysk netto wyniósł 151 614 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 870 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 289 173 zł w 2025 roku. • 2 771 866 zł w 2024 roku. • 547 533 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
65 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 151 614 zł w 2025 roku. • 137 820 zł w 2024 roku. • 20 226 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji G73 wynosi 3 512 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 156 zł a 10 048 639 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 476 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 512 114 zł w
2025 roku. • 2 423 730 zł w
2024 roku. • 559 440 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G73 wynosi 235 tys. zł.
EBITDA G73 wynosi 239 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 235 038 zł w
2025 roku. • 188 851 zł w
2024 roku. • 70 354 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 238 571 zł w
2025 roku. • 190 926 zł w
2024 roku. • 70 354 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w G73.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji G73.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 587897. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/734515/25/221]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 587896. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/734515/25/820]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 501542. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/609961/24/51]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 501541. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/609961/24/650]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
24
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1113851. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/554612/23/667]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1096893. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/554612/23/266]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 13195. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
ie wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/463584/22/899]
MSiG 5/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 13194. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/463584/22/498]
MSiG 5/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 661765. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6178/21/987]
Rzuć okiemMSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA,
Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wpisać:
4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
X V. W P I S Y D O
Poz. 581326. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/314249/21/242]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 581325. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/314249/21/841]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2021 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 525375. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/223626/20/117]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 525374. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/223625/20/405]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 599068. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/138358/19/285]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 599067. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SYSTEM,
wpis do rejestru: 04.10.2017.
[RDF/138358/19/884]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
18.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 367328. G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000697969. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2017.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/12283/17/144]
MSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. G73 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA
ulica UL. JASKÓŁCZA nr domu 33B kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.09.2017 R., A
NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 7570/2017,
NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA
NOTARIALNA - DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI
JAROSŁAW STEJSKAL ALEKSANDRA RZADKOWSKA-KAPŁAN SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 8 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZCZEPAN
2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZEPAN
2. GRZEGORZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. HILBRYCHT 2. ALEKSANDER ROBERT 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 80 10
Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 6 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 8 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 9 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
G73 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G73 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
G73 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G73 wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2025 roku. • 70 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2025 roku. • 28 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2025 roku. • 111 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne G73 wyniosły
4 050 422 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów G73 wyniosła 1 563 057 zł.
Aktywa trwałe to 16 693 zł.
Aktywa obrotowe to 1 546 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 563 057 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 375 842 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 187 215 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 247 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 87 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 563 057 zł sumy bilansowej i 375 842 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 178 939 zł sumy bilansowej i 324 228 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 642 563 zł sumy bilansowej i 201 408 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,34%.
Marża operacyjna wyniosła 5,48%.
Marża netto wyniosła 3,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania G73 wyniosły 1 187 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 563 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 187 215 zł w 2025 roku • 1 854 711 zł w 2024 roku • 441 155 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 69% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja G73 ma 1 187 215 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 888 398 zł (75%).
Pozostali, 21 508 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 790 625 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
113 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
50 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
888 tys. zł
75%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
115 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 75% (w 2018 największa część przypadała dostawcom: 94%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji G73 wynosi 3,9 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 983 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 554 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,90 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
3,9
płynność bieżąca
2,5
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,9 w 2025 roku • 2,54 w 2024 roku • 1,46 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji G73 wobec banków i pożyczkodawców: 888 398 zł, gotówka: 9724 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 878 675 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 69 784 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 187 215 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 879 tys. zł
0 zł888 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców888 tys. zł
gotówka10 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 70 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 879 tys. zł • 2024: 992 tys. zł • 2023: 397 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,4 raza • 2024: 5,1 raza • 2023: 1,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji G73 wynosi 84 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 47 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 982 987 zł, z czego 982 987 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
84 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 84 dni w 2025 roku • 164 dni w 2024 roku • 119 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji G73 wynoszą 4 050 421 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 685 271 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 329 484 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 864 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,7 mln zł · 91%
Usługi obce329 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty227 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,1 mln zł w 2025 roku • 2,6 mln zł w 2024 roku • 477 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja G73 wykazała przychody na poziomie 4 289 173 zł.
Organizacja zarobiła 166 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 044 zł w 2025 roku • 13 768 zł w 2024 roku • 2140 zł w 2023 roku
Organizacja G73 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 285 458,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 285 458,24
B. Koszty działalności operacyjnej4 050 420,92
I. Amortyzacja3 532,12
II. Zużycie materiałów i energii21 864,35
III. Usługi obce329 484,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)226,62
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 042,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 685 271,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)235 037,32
D. Pozostałe przychody operacyjne2,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,20
E. Pozostałe koszty operacyjne1,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)235 038,42
G. Przychody finansowe3 712,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 199,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne513,10
H. Koszty finansowe72 092,72
I. Odsetki, w tym: (+1)69 783,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 308,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)166 658,35
J. Podatek dochodowy15 044,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)151 614,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji G73 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 3 dni12-06-2026
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−1 mies. 10 dni05-06-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
+2 mies. 13 dni27-12-2022
2020
−3 mies. 6 dni11-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−13 dni02-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
