G73 SP. Z O.O. | KRS: 0000697969

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

138 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. JASKÓŁCZA, 33B

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2017-10-04

Rozpoczęcie działalności

2017-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G73 osiągnęła 2 771 866 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 771 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 634 047 zł.

Zysk netto wyniósł 137 820 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 395 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 771 866 zł w 2024 roku.
• 547 533 zł w 2023 roku.
• 2 290 391 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 820 zł w 2024 roku.
• 20 226 zł w 2023 roku.
• 90 429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

231971.77

12112.47

1446702.9

73687.97

1374624.61

39162.61

2529200.1

59606.29

2290391.18

90429.08

547533.27

20225.55

2771866.25

137819.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G73 wynosi 189 tys. zł.

EBITDA G73 wynosi 191 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G73 wynosi 2 642 360 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 243 171 zł a 6 929 666 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 642 360 zł w 2024 roku.
• 596 980 zł w 2023 roku.
• 2 062 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12834.35

215932.08

579929.42

68100.33

1327320.81

3616757.25

97472.29

1170539.13

3436561.53

127177.01

2051735.56

6323000.25

173386.82

2062030.59

5725977.95

151055.98

596980.36

1368833.18

243170.63

2642359.58

6929665.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G73 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G73 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G73 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla G73 wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 111 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne G73 wyniosły 2 583 016 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G73 wyniosła 2 178 939 zł.

a

ktywa trwałe to 20 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 158 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 178 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 324 228 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 178 939 zł w 2024 roku.
• 642 563 zł w 2023 roku.
• 696 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

93228.11

544323.21

505162.12

646834.01

696860.76

642563.09

2178938.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.71

0.06

0.05

0.14

0.81

0.06

0.05

0.08

0.3

0.04

0.03

0.09

0.35

0.03

0.02

0.13

0.39

0.06

0.04

0.03

0.1

0.13

0.04

0.06

0.43

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G73 wyniosły 1 854 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 178 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 711 zł w 2024 roku
• 441 155 zł w 2023 roku
• 465 678 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

93228.11

76115.64

0.82

544323.21

453522.77

0.83

505162.12

375199.07

0.74

646834.01

477264.67

0.74

696860.76

465678.34

0.67

642563.09

441155.12

0.69

2178938.7

1854711.2

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G73 wykazała przychody na poziomie 2 771 866 zł.

Organizacja zarobiła 151 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 768 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 820 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 768 zł w 2024 roku
• 2140 zł w 2023 roku
• 8982 zł w 2022 roku

Wartość

0

2137

7289

3398

7284

8982

2140

13768

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja G73 wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00569

0.00073

0

0.74424

0.64867

0.40674

0.58848

0.62883

0.61785

0.82971

0.78687

0.79072

0.79722

0.78092

0.53153

0.5935

0.61129

0.60245

0.81556

0.79949

0.83857

0.77253

0.78495

0.53195

0.5494

0.54907

0.5507

0.75909

0.6379

0.82331

0.77583

0.82074

0.52184

0.5172

0.54174

0.54349

0.77703

0.64232

0.79251

0.78543

0.79896

0.49141

0.48042

0.60485

0.61063

0.82119

0.65475

0.77797

0.70438

0.6549

0.47494

0.49646

0.57558

0.6861

0.68968

0.51796

0.70924

0.75702

0.77307

0.57983

0.57152

0.60104

0.60712

0.73964

0.68224

0.74624

Powiązania

H ALEKSANDER - prokurent

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2017

S Grzegorz

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

04.10.2017

H Aleksander

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

04.10.2017

S Grzegorz

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Szczepan Grzegorz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do G73

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUPROTECH SP. Z O.O.	0000382613
2	MAŁY KOTEK SP. Z O.O.	0000528258
3	D&E INVEST SP. Z O.O.	0000823588
4	CDSZ SP. Z O.O.	0000710035
5	INVEST BAM SP. Z O.O.	0000812477
6	DOMECA SP. Z O.O.	0000892245
7	MHM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000917945
8	PRIMOBUD SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000640580
9	S2 INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000655435
10	SZABATSERWIS SP. Z O.O.	0000611425
11	PM SERVICES SP. Z O.O.	0000326519
12	SCE SP. Z O.O.	0000864275
13	IMAGO GROUP SP. Z O.O.	0001039093
14	ORPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000769191
15	STYLCHYN-PODLASIE SP. Z O.O.	0000956970
16	TOMPOL SP. Z O.O.	0000666222
17	AD-MOST SP. Z O.O.	0000942354
18	ESDOM SP. Z O.O.	0000682371
19	WASZA BUDOWA SP. Z O.O.	0000860117
20	CP TECH SP. Z O.O.	0000435208
21	REVI KOMPANIA DEWELOPERSKA SP. Z O.O.	0000481821
22	KD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001027682
23	HYDROBETON BW SP. Z O.O.	0000643249
24	L.A. BRAND SP. Z O.O.	0001010493
25	HASBUD SP. Z O.O.	0000794175
26	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O.	0000330968
27	RACHWAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000883256
28	TRANS-BUD CZARNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000546763
29	MP11 SP. Z O.O.	0000578123
30	CONECTAPLUS SP. Z O.O.	0000172440

G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697969 NIP 5472185096 REGON 368428201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G73

G73 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697969 NIP
5472185096 REGON
368428201