Dystrybucja urządzeń elektrotechnicznych (wyłączniki, styczniki, transformatory)
Produkcja przetwornic częstotliwości do zasilania statków z lądu
Holistic engineering services, including design and implementation of industrial automation systems
Research and development projects in collaboration with the Maritime Academy in Gdynia
Extensive inventory for efficient order fulfillment
COMEL to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Specjalizuje się w dystrybucji szerokiej gamy urządzeń elektrotechnicznych, takich jak wyłączniki, styczniki i transformatory, a także oferuje usługi związane z automatyką przemysłową. Ich oferta obejmuje zarówno standardowe komponenty, jak i wyspecjalizowane przetwornice częstotliwości, które są szczególnie cenione w stoczniach oraz portach morskich. COMEL projektuje i wdraża kompleksowe systemy automatyki, co czyni ich istotnym partnerem w realizacji projektów przemysłowych. Warto podkreślić, że firma ściśle współpracuje z Akademią Morską w Gdyni, co owocuje innowacyjnymi badaniami w zakresie jakości energii elektrycznej. Działalność firmy obejmuje również pomoc w doborze urządzeń oraz wsparcie inżynierskie, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Posiadają zasobne magazyny, co pozwala na szybkie zaspokojenie potrzeb klientów oraz oszczędność czasu przy zamówieniach. Oprócz dystrybucji sprzętu, COMEL angażuje się w działalność badawczo-rozwojową, co przynosi korzyści nie tylko im, ale również lokalnym przemysłom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comel osiągnęła 13 448 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 438 810 zł. Pozostałe przychody to 9987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 812 430 zł.
Strata netto wyniosła 373 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 681 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 448 797 zł w 2024 roku.
• 16 464 373 zł w 2023 roku.
• 13 224 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -373 619 zł w 2024 roku.
• 811 717 zł w 2023 roku.
• 335 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comel wynosi -372 tys. zł.
EBITDA Comel wynosi -319 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -372 206 zł w
2024 roku.
• 1 012 712 zł w
2023 roku.
• 408 195 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -319 466 zł w
2024 roku.
• 1 115 656 zł w
2023 roku.
• 483 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comel wynosi 12 241 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 621 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 493 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 241 911 zł w 2024 roku.
• 18 012 496 zł w 2023 roku.
• 13 338 516 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comel wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 146 475
zł.
Koszty operacyjne Comel wyniosły 13 811 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 146 475 zł w 2024 roku
• 2 132 026 zł w 2023 roku
• 1 633 544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comel wyniosła 7 167 872 zł.
a
ktywa trwałe to 1 452 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 715 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 167 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 368 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 799 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 167 872 zł w 2024 roku.
• 7 081 820 zł w 2023 roku.
• 7 345 689 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comel wyniosły 2 799 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 167 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 799 811 zł w 2024 roku
• 2 029 314 zł w 2023 roku
• 3 104 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comel wykazała przychody na poziomie 13 448 797 zł.
Organizacja zarobiła -373 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -373 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 206 909 zł w 2023 roku
• 58 372 zł w 2022 roku