Organizacja Pola Toys osiągnęła 2 496 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 496 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 587 760 zł.
Strata netto wyniosła 91 406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
558 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 496 353 zł w 2024 roku. • 1 937 641 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
37 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -91 406 zł w 2024 roku. • -53 651 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pola Toys wynosi 1 705 443 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
303 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 705 443 zł w
2024 roku. • 1 401 522 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pola Toys wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Pola Toys wynosi -61 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -82 545 zł w
2024 roku. • -29 423 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -61 488 zł w
2024 roku. • -21 835 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pola Toys mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pola Toys.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024 (MSiG nr 244/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1421303. POLA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000991216. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52488/24/371]
Rzuć okiemMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.10.2024 R. - ZMIANA § 1, § 6.
Poz. 512077. POLA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991216. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/610602/24/961]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 512076. POLA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991216. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/610602/24/560]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 512075. POLA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991216. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2022.
[RDF/610602/24/159]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2024 okres OD
08.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 754203. POLA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000991216. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40082/22/406]
MSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLA TOYS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA 2. miejscowość WÓLKA
KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu
16A nr lokalu H4 C32 kod pocztowy 05-552 poczta
WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.09.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZHANG 2. XIANYING
3. [ukryto] 5. 1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 190000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZHANG 2. XIANYING 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 2 2. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 3 2. 46
45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 4 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 19
OL- Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pola Toys nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pola Toys wynosi 4,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,04% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pola Toys charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pola Toys wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 100 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
162 878
zł.
Koszty operacyjne Pola Toys wyniosły
2 578 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 271 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 162 878 zł w 2024 roku • 79 607 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,3% w 2024 roku •
4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pola Toys wyniosła 635 432 zł.
a
ktywa trwałe to 71 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 489 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 74 113 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 91 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 635 432 zł sumy bilansowej i 54 943 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 709 545 zł sumy bilansowej i 146 349 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -166,37%.
Marża operacyjna wyniosła -3,31%.
Marża netto wyniosła -3,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
129 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pola Toys wyniosły 580 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 580 489 zł w 2024 roku • 563 196 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pola Toys wynosi 0,97 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (564 195 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (580 489 zł) o 16 294 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
564 tys. zł
580 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 252 tys. zł należności i inne: 117 tys. zł zapasy do sprzedania: 195 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,97 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
0,97
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,97 w 2024 roku • 1,15 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pola Toys wykazała przychody na poziomie 2 496 353 zł.
Organizacja poniosła stratę 82 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8861 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 91 406 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8861 zł w 2024 roku • 3677 zł w 2023 roku
Organizacja Pola Toys wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 374 931,21
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 374 931,21
B. Koszty działalności operacyjnej2 578 897,74
I. Amortyzacja21 056,79
II. Zużycie materiałów i energii22 487,53
III. Usługi obce188 543,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia135 191,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 687,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe179 201,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 004 730,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-203 966,53
D. Pozostałe przychody operacyjne121 422,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne121 422,14
E. Pozostałe koszty operacyjne0,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-82 545,26
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-82 545,26
J. Podatek dochodowy8 861,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-91 406,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pola Toys składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 202 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+82
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 22 dni02-02-2026
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zhang Xianying posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 08.09.2022 jest Zhang Xianying kontrolujący
95% udziałów.
