DELTA PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000412867

Podsumowanie

aktywa

420 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

227 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

BUDOWLANYCH, 64F

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2012-02-28

Rozpoczęcie działalności

2012-02-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta PRO osiągnęła 2 492 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 445 041 zł. Pozostałe przychody to 47 230 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 218 268 zł.

Zysk netto wyniósł 226 773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 492 271 zł w 2024 roku.
• 1 861 497 zł w 2023 roku.
• 1 513 179 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 773 zł w 2024 roku.
• 165 261 zł w 2023 roku.
• 130 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

572113.55

46040.76

676774.14

71152.39

871799.17

101340.64

978922.13

105370.37

1412689.03

112988.23

1513179.38

130173.72

1861497.19

165260.57

2492271.13

226773.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta PRO wynosi 2 756 389 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 187 782 zł a 6 230 678 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 756 389 zł w 2024 roku.
• 2 066 578 zł w 2023 roku.
• 1 585 361 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55534.22

621106.29

1430283.88

73333.51

809125.83

1691935.35

121560.49

1108122.49

2179497.93

70481.26

1144577.5

2447305.33

18899.44

1412645.04

3531722.58

55880.23

1585361.36

3782948.45

164537.33

2066577.74

4653742.97

187781.59

2756389.03

6230677.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta PRO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta PRO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta PRO wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 98 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Delta PRO wyniosły 2 232 249 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -339 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta PRO wyniosła 420 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 420 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 247 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 250 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 247 zł w 2024 roku.
• 431 387 zł w 2023 roku.
• 353 728 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

131820.67

130082.03

395590.63

261511.59

313653.64

353727.73

431386.84

420246.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.62

0.1

0.08

0.55

0.73

0.13

0.11

0.26

0.63

0.13

0.12

0.4

1.12

0.13

0.11

0.36

4.48

0.09

0.08

0.37

1.75

0.1

0.09

0.38

0.75

0.1

0.09

0.54

0.91

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta PRO wyniosły 169 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 871 zł w 2024 roku
• 212 004 zł w 2023 roku
• 279 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

131820.67

57775.05

0.44

130082.03

32304.02

0.25

395590.63

233509.98

0.59

261511.59

167536.57

0.64

313653.64

288454.39

0.92

353727.73

279220.76

0.79

431386.84

212003.73

0.49

420246.55

169871.1

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta PRO wykazała przychody na poziomie 2 492 271 zł.

Organizacja zarobiła 249 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 842 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 842 zł w 2024 roku
• 16 536 zł w 2023 roku
• 12 961 zł w 2022 roku

Wartość

8862

13135

10023

10637

11457

12961

16536

22842

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Delta PRO wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64238

0.4487

0.30363

0.4122

0.7631

0.78147

0.94475

0.84787

0.73019

0.65782

0.44961

0.29118

0.2976

0.79444

0.81605

0.96975

0.84566

0.72697

0.67004

0.46889

0.42197

0.52181

0.81453

0.82661

0.8848

0.84032

0.71036

0.65881

0.48902

0.37258

0.5771

0.75091

0.76686

0.93051

0.93902

0.7163

0.62332

0.5226

0.3874

0.7766

0.64065

0.63826

0.92654

0.98336

0.69598

0.6728

0.53039

0.40079

0.67643

0.71048

0.70588

0.94203

0.97518

0.69432

0.66798

0.53463

0.40711

0.4978

0.70466

0.69784

0.92297

0.85798

0.69591

0.66722

0.49233

0.33443

0.43581

0.74763

0.69522

0.95798

0.88235

0.69052

Powiązania

Ł MAŁGORZATA - wspólnik

Ł MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

D PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2012

Ł Maciej

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

28.02.2012

D Piotr

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

28.02.2012

Ł Małgorzata

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

Ł Maciej

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

D Piotr

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Dziennik Piotr posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Łunkiewicz Maciej posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Łunkiewicz Małgorzata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do DELTA PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	А2 PLUS SP. Z O.O.	0001031537
2	PARTYLITE SP. Z O.O.	0000329462
3	TAC-SPORT SP. Z O.O.	0000436853
4	SPARX SP. Z O.O.	0000722741
5	MIKA POLSKA SP. Z O.O.	0001048300
6	OLIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000540341
7	TRIXLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000780213
8	RAMIZ SP. Z O.O.	0000696138
9	ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O.	0000100271
10	ELLECI POLSKA SP. Z O.O.	0000629019
11	MAAD SOLUTION SP. Z O.O.	0000751577
12	EXIMPLUS SP. Z O.O.	0000194623
13	RETROART SP. Z O.O.	0000715186
14	SKY TRAVEL SP. Z O.O.	0000957956
15	AAA SP. Z O.O.	0000404496
16	TIGER COMPANY SP. Z O.O.	0000604655
17	HENG XIANG MAO YI SP. Z O.O.	0000912933
18	INTERIM SP. Z O.O.	0000904282
19	JBS ELEMENT SP. Z O.O.	0001002102
20	BART-POL SP. Z O.O.	0000232500
21	SHUNAN SP. Z O.O.	0000812076
22	JAFI SP. Z O.O.	0000156105
23	DAS WORLD TRADE SP. Z O.O.	0000994136
24	DEKOR-ART-SERWIS SP. Z O.O.	0000170404
25	EXIMPLUS II SP. Z O.O.	0000251552
26	BIZNESDRUK SP. Z O.O.	0000297612
27	ORTIKON ART SP. Z O.O.	0000385085
28	VEXTON SP. Z O.O.	0000982953
29	AP-PROMOTION SP. Z O.O.	0000698750
30	GASMARINE BV SRL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000966914

DELTA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412867 NIP 9571064162 REGON 221617910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA PRO

DELTA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412867 NIP
9571064162 REGON
221617910