Leasing pojazdów z elastycznymi opcjami finansowymi
Planowanie i realizacja kompleksowych procesów logistycznych
Dbałość o jakość usług i satysfakcję klientów
Mater sp. z o.o. sp.k. jest firmą działającą w obszarze transportu, spedycji i logistyki, z siedzibą w Szczecinie. Od momentu swojego powstania w 2008 roku, zyskała reputację zaufanego partnera na rynku TSL, oferując kompleksowe usługi transportowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główne obszary działalności obejmują krajowy i międzynarodowy transport towarów, w tym przewozy całopojazdowe (FTL) i drobnicowe (LTL), a ich oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klientów. Mater obsługuje różnorodne kierunki w Europie i bliskiej Azji, w tym Niemcy, Belgię, Holandię, Włochy oraz Hiszpanię. Wyjątkowość firmy tkwi w jej zdolności do organizacji złożonych procesów logistycznych oraz indywidualnym podejściu do każdego zlecenia. Mater zapewnia również wsparcie w zakresie leasingu taboru transportowego, oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe. Kluczowym elementem działalności jest dbałość o jakość usług, terminowość oraz zadowolenie klientów, co przekłada się na ich stabilny rozwój i osiągnięcie wysokich standardów. Firma dysponuje odpowiednimi licencjami, certyfikatami oraz ubezpieczeniem, co dodatkowo wzmacnia jej wiarygodność na rynku oraz zabezpiecza interesy klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mater osiągnęła 55 578 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 578 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 454 485 zł.
Zysk netto wyniósł 124 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 437 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 578 872 zł w 2024 roku.
• 46 431 251 zł w 2023 roku.
• 49 534 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 387 zł w 2024 roku.
• 136 427 zł w 2023 roku.
• 627 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mater wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Mater wynosi 342 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 246 533 zł w
2024 roku.
• 282 202 zł w
2023 roku.
• 714 232 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 011 zł w
2024 roku.
• 346 125 zł w
2023 roku.
• 809 960 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mater wynosi 40 822 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 243 873 zł a 138 947 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 081 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 822 234 zł w 2024 roku.
• 34 678 686 zł w 2023 roku.
• 38 610 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mater wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 624 381
zł.
Koszty operacyjne Mater wyniosły 55 332 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 624 381 zł w 2024 roku
• 1 162 208 zł w 2023 roku
• 933 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mater wyniosła 10 046 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 046 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 046 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 362 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 683 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 046 591 zł w 2024 roku.
• 10 137 850 zł w 2023 roku.
• 10 176 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mater wyniosły 5 683 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 046 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -244 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 683 787 zł w 2024 roku
• 5 899 434 zł w 2023 roku
• 6 074 306 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mater wykazała przychody na poziomie 55 578 872 zł.
Organizacja zarobiła 172 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 739 zł w 2024 roku
• 34 141 zł w 2023 roku
• 150 159 zł w 2022 roku