Bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) i szybko psujących się (ATP)
Indywidualne podejście do każdego zlecenia
Terminowa realizacja dostaw
Umbrella Logistics to dynamicznie rozwijająca się firma, która koncentruje swoje działania w obszarze transportu drogowego, oferując zarówno usługi krajowe, jak i międzynarodowe. Działając na rynku TSL, firma specjalizuje się w transportach całopojazdowych oraz drobnicowych, co umożliwia im skuteczne zaspokajanie potrzeb klientów na różnych poziomach. Ich klientela składa się zarówno z dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw, co świadczy o ich elastyczności i umiejętności dostosowania oferty do różnych wymagań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, Umbrella Logistics zapewnia wysoki standard usług oraz terminowość i bezpieczeństwo dostaw. Zespół doświadczonych spedytorów indywidualnie podchodzi do każdego zlecenia, co przekłada się na pełną kontrolę klienta nad procesem realizacji. Ponadto, firma zajmuje się również przewozem towarów niebezpiecznych oraz szybko psujących się, co potwierdza ich profesjonalizm i odpowiedzialność w logistyce. W Umbrella Logistics dbałość o klientów i ich ładunki jest najwyższym priorytetem, co objawia się poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań oraz proaktywny kontakt z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Umbrella Logistics osiągnęła 56 379 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 297 787 zł. Pozostałe przychody to 81 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 726 482 zł.
Strata netto wyniosła 428 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 275 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 379 695 zł w 2024 roku.
• 40 106 140 zł w 2023 roku.
• 39 079 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -428 694 zł w 2024 roku.
• 613 081 zł w 2023 roku.
• 1 070 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Umbrella Logistics wynosi -440 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Umbrella Logistics wynosi 39 168 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 140 949 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 833 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 168 697 zł w 2024 roku.
• 31 101 239 zł w 2023 roku.
• 31 336 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Umbrella Logistics wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,324% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Umbrella Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Umbrella Logistics wyniosły 56 738 228
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Umbrella Logistics wyniosła 13 598 348 zł.
a
ktywa trwałe to 1 590 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 007 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 598 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 109 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 488 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 719 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 598 348 zł w 2024 roku.
• 11 754 256 zł w 2023 roku.
• 8 133 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Umbrella Logistics wyniosły 11 488 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 598 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 297 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 488 702 zł w 2024 roku
• 9 205 607 zł w 2023 roku
• 6 799 954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Umbrella Logistics wykazała przychody na poziomie 56 379 695 zł.
Organizacja zarobiła -428 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -428 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 128 110 zł w 2023 roku
• 289 862 zł w 2022 roku