DGS Logistic to firma zajmująca się międzynarodowym transportem i logistyką, wyróżniająca się profesjonalizmem i szybką realizacją usług. Głównym atutem firmy jest indywidualne podejście do każdego klienta i dbałość o długoterminowe relacje z zarówno klientami, jak i podwykonawcami. DGS Logistic oferuje szeroki wachlarz usług, w tym transport całopojazdowy (FTL) oraz transport drobnicowy (LTL), co ułatwia dostosowanie się do potrzeb różnych zleceniodawców. W ofercie znajdują się również przewozy ładunków wymagających kontrolowanej temperatury, jak również ładunków niebezpiecznych (ADR). Firma dysponuje nowoczesnym taborowym i współpracuje wyłącznie z zaufanymi przewoźnikami, co zapewnia wysoką jakość usług. Oprócz transportu DGS Logistic oferuje także magazynowanie, transshipment oraz pełną obsługę celną. Punktualność i satysfakcja klienta są priorytetem, a doświadczenie zespołu wpływa na skuteczność operacyjną i organizacyjną firmy, co czyni ją rzetelnym partnerem w branży TSL.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DGS Logistic osiągnęła 46 944 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 675 339 zł. Pozostałe przychody to 269 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 952 985 zł.
Zysk netto wyniósł 722 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 783 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 944 992 zł w 2024 roku.
• 44 683 908 zł w 2023 roku.
• 45 593 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 353 zł w 2024 roku.
• 932 121 zł w 2023 roku.
• 1 013 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DGS Logistic wynosi 884 tys. zł.
EBITDA DGS Logistic wynosi 978 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 883 832 zł w
2024 roku.
• 1 135 875 zł w
2023 roku.
• 1 250 718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DGS Logistic wynosi 36 630 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 444 188 zł a 117 362 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 748 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 630 263 zł w 2024 roku.
• 35 420 180 zł w 2023 roku.
• 35 652 810 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DGS Logistic wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DGS Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 804 545
zł.
Koszty operacyjne DGS Logistic wyniosły 45 791 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 804 545 zł w 2024 roku
• 1 792 890 zł w 2023 roku
• 1 565 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DGS Logistic wyniosła 10 356 775 zł.
a
ktywa trwałe to 1 502 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 853 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 356 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 258 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 097 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 005 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 356 775 zł w 2024 roku.
• 10 781 352 zł w 2023 roku.
• 10 073 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania DGS Logistic wyniosły 7 097 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 356 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 584 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 097 858 zł w 2024 roku
• 8 244 788 zł w 2023 roku
• 8 468 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DGS Logistic wykazała przychody na poziomie 46 944 992 zł.
Organizacja zarobiła 894 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 554 zł w 2024 roku
• 223 747 zł w 2023 roku
• 251 930 zł w 2022 roku