Organizacja 365 pam osiągnęła 4 802 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 802 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 723 706 zł.
Zysk netto wyniósł 79 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 960 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 802 740 zł w 2022 roku.
• 3 179 424 zł w 2021 roku.
• 1 420 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 034 zł w 2022 roku.
• 85 181 zł w 2021 roku.
• -149 747 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 365 pam wynosi 3 554 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 973 zł a 12 006 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 554 938 zł w 2022 roku.
• 2 460 338 zł w 2021 roku.
• 946 667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 365 pam wyniosła 841 031 zł.
a
ktywa trwałe to 302 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 841 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 841 031 zł w 2022 roku.
• 399 280 zł w 2021 roku.
• 211 768 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 365 pam wyniosły 791 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 841 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 733 zł w 2022 roku
• 429 017 zł w 2021 roku
• 326 685 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 154% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 365 pam wykazała przychody na poziomie 4 802 740 zł.
Organizacja zarobiła 89 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 591 zł w 2022 roku
• 1880 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku