365 PAM SP. Z O.O. | KRS: 0000694607

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

6,8 mln

zysk

6 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

USTRONIE MORSKIE

Adres

UL. BOGUSŁAWA XIV, 2

Kod pocztowy

78-111

Rejestracja

2017-09-12

Rozpoczęcie działalności

2017-09-12

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stella-apartments.pl/

Email

info@365pam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Zarządzanie wynajmem krótkoterminowym apartamentów nadmorskich|Oferowanie komfortowych apartamentów z aneksem kuchennym|Lokalizacje w Kołobrzegu, Mielnie, Ustroniu Morskim i Sarbinowie|Całoroczna dostępność obiektów dla gości|Wysoka jakość usług sprzątających i obsługi rezerwacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 365 PAM osiągnęła 6 805 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 805 781 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 799 507 zł.

Zysk netto wyniósł 6274 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 972 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 805 781 zł w 2024 roku.
• 6 369 310 zł w 2023 roku.
• 4 802 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6274 zł w 2024 roku.
• 36 222 zł w 2023 roku.
• 79 034 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-700.75

38168.49

-12055.03

752328.04

-32414.67

1420000.14

-149746.7

3179423.62

85180.58

4802740.34

79034.49

6369309.8

36222

6805781.16

6274.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 365 PAM wynosi 4 631 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 740 zł a 17 014 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 631 129 zł w 2024 roku.
• 4 455 234 zł w 2023 roku.
• 3 554 938 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

14474.44

77197

0

30878.82

95421.22

0

527674.19

1880820.1

0

946666.76

3550000.35

0

2460338.07

7948559.05

36973.44

3554938.29

12006850.85

64139.94

4455234.47

15923274.5

62740.1

4631128.93

17014452.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 365 PAM wynosi 9 tys. zł.

EBITDA 365 PAM wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9351 zł w 2024 roku.
• 36 282 zł w 2023 roku.
• 92 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 881 zł w 2024 roku.
• 114 196 zł w 2023 roku.
• 128 239 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-700.75

-12055.03

-32414.67

-149257.28

-135321.9

90277.18

97347.94

92026.68

128238.9

36281.57

114195.97

9351.46

110880.71

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 365 PAM wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 365 PAM wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

365 PAM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 365 PAM wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 272 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1144.89

3859.85

0

406.14

2535.48

0

10079.01

30093.12

0

56800.01

0

39051.25

127176.94

0

47855.46

192109.61

0

66547.69

254453.03

0

72585.4

272231.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 360 zł.

Koszty operacyjne 365 PAM wyniosły 6 796 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 360 zł w 2024 roku
• 939 123 zł w 2023 roku
• 451 387 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

40218.19

115452.74

296201.64

451386.7

939123.24

996360.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 365 PAM wyniosła 1 044 029 zł.

a

ktywa trwałe to 268 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 775 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 044 029 zł w 2024 roku.
• 1 104 618 zł w 2023 roku.
• 841 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

19299.25

10586.45

69324.87

211768.19

399279.96

841030.53

1104618.39

1044029.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-1.14

-1.66

-0.32

-0.47

-0.93

-0.04

-0.71

1.3

-0.11

0.21

-2.86

0.03

0.09

1.6

0.02

0.03

0.42

0.01

0.07

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 365 PAM wyniosły 952 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 235 zł w 2024 roku
• 1 019 098 zł w 2023 roku
• 791 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Zadłużenie — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19299.25

0

10586.45

3342.23

0.32

69324.87

34495.32

0.5

211768.19

326685.34

1.54

399279.96

429016.53

1.07

841030.53

791732.61

0.94

1104618.39

1019098.47

0.92

1044029.07

952235.14

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 365 PAM wykazała przychody na poziomie 6 805 781 zł.

Organizacja zarobiła 8823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2549 zł w 2024 roku
• 6973 zł w 2023 roku
• 10 591 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1880

10591

6973

2549

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja 365 PAM wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35213

0

0.30286

0.00323

0.28587

0.22294

0

0.24921

0.41008

0.28707

0.41674

0.22097

0.21059

0.05082

0.02775

0

0.15004

0.80412

0.42714

0.48087

0.38149

0.37102

0.10303

0.06739

0

0.08037

0.90139

0.55497

0.8589

0.39888

0.4008

0.10264

0.92331

0

0.83431

0.94035

0.63244

0.78635

0.48843

0.50045

0.80378

0.01846

0.79615

0.79775

0.94062

0.70011

0.70116

0.4782

0.4544

0.69426

0.94624

0.85967

0.73582

0.94566

0.72816

0.68418

0.43949

0.42878

0.59748

0.69347

0.80618

0.59242

0.94016

0.67891

0.67449

0.42163

0.40805

0.53968

0.44698

0.6906

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+32

dni względem terminu

3

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+29 dni 13-08-2024

2022

+20 dni 04-08-2023

2021

+3 mies. 5 dni 18-01-2023

2020

+4 mies. 19 dni 03-03-2022

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

+3 dni 18-07-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szczechowska Anna - reprezentacja, wspólnik

Szymański Marek - wspólnik

Subalski Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2017

28.05.2019

Szymański Marek

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

28.05.2019

Szymański Marek

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

12.09.2017

28.05.2019

Subalski Michał

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

28.05.2019

Subalski Michał

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

12.09.2017

28.05.2019

Szczechowska Anna

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

28.05.2019

Szczechowska Anna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

Subalski Michał

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

Szczechowska Anna

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Szymański Marek posiada 800 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Subalski Michał posiada 560 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Szczechowska Anna posiada 240 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest Szymański Marek kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2017 do 28.05.2019 był Szymański Marek kontrolując 50% udziałów.

Reprezentacja

Szymański Marek

wspólnik
Szczechowska Anna

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Subalski Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 365 PAM

	Organizacja	Numer KRS
1	CITYSTAY SP. Z O.O.	0000640356
2	MYWEEK.PL SP. Z O.O.	0000432060
3	SALUS - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000270266
4	SANHAUS A. J. ZIÓŁEK SP. J.	0000678420
5	SH&H SP. Z O.O.	0000615930
6	BEDROUSE SP. Z O.O.	0000704882
7	BUKOWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000656428
8	FUNDACJA MARCUS	0000290907
9	MENTALIS SP. Z O.O.	0000532431
10	MAŁE MORZE SP. Z O.O.	0000465719
11	WOLNA-WOLA SP. Z O.O.	0000910730
12	FUNDACJA - MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI	0000336532
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE LUBSOL SP. Z O.O.	0000396827
14	BBK SP. Z O.O.	0000482916
15	LEADER SP. Z O.O.	0000135212
16	CM POLAND SP. Z O.O.	0001020206
17	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LIMBA PIOTR RZADKOSZ	0000937620
18	SYSNET TOMASZ KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000954392
19	APARTAMENTY WONDER HOME SP. Z O.O.	0001018736
20	FARIRAM INVEST SP. Z O.O.	0000782839
21	APARTAMENTY GOOD TIME SP. Z O.O.	0000870406
22	HL BNF SP. Z O.O.	0000355280
23	RADNY CAPITAL SP. Z O.O.	0000719759
24	MS LOCUM SP. Z O.O.	0000520556
25	APARTVIEW SP. Z O.O.	0000484258
26	MIKO-TUR SP. Z O.O.	0000512142
27	K INVESTMENT USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.	0000269219
28	AGO-DAR SP. Z O.O.	0000204671
29	AWIS SP. Z O.O.	0000549430
30	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM TURYSTYKI I REHABILITACJI	0000020662

365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694607 NIP 6711826619 REGON 368244837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 365 PAM

365 PAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000694607 NIP
6711826619 REGON
368244837