Organizacja Małe morze osiągnęła 2 841 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 835 738 zł. Pozostałe przychody to 5373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 532 340 zł.
Zysk netto wyniósł 303 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 568 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 841 111 zł w 2022 roku.
• 2 565 540 zł w 2021 roku.
• 2 045 053 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 398 zł w 2022 roku.
• 236 484 zł w 2021 roku.
• 418 044 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Małe morze wynosi 3 346 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 784 zł a 7 102 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 346 451 zł w 2022 roku.
• 2 844 893 zł w 2021 roku.
• 3 360 314 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Małe morze wyniosła 714 315 zł.
a
ktywa trwałe to 308 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 315 zł w 2022 roku.
• 724 616 zł w 2021 roku.
• 878 653 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Małe morze wyniosły 395 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 937 zł w 2022 roku
• 473 152 zł w 2021 roku
• 445 628 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Małe morze wykazała przychody na poziomie 2 841 111 zł.
Organizacja zarobiła 335 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 615 zł w 2022 roku
• 21 239 zł w 2021 roku
• 41 005 zł w 2020 roku
Organizacja Małe morze wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.