MENTALIS SP. Z O.O. | KRS: 0000532431

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

7 mln

zysk

-50 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

BYDGOSKA, 70

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2014-11-20

Rozpoczęcie działalności

2015-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apart-torun.pl

Email

torunskieapartamenty@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Wynajem ponad 60 apartamentów w Toruniu|Różnorodność pod względem metrażu i wystroju|Komfortowe lokalizacje blisko atrakcji turystycznych|Pełne wyposażenie i profesjonalna obsługa|Wysoka średnia ocen na booking.com

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mentalis osiągnęła 7 003 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 996 358 zł. Pozostałe przychody to 6678 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 046 678 zł.

Strata netto wyniosła 50 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 920 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 003 036 zł w 2024 roku.
• 5 126 302 zł w 2023 roku.
• 4 290 514 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 320 zł w 2024 roku.
• -63 834 zł w 2023 roku.
• 551 328 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

556772.91

-74553.69

1290261.55

54443.51

2205425.26

318190.31

1355737.86

-4866.92

2349058.12

116694.6

4290513.79

551328.42

5126302.15

-63834.38

7003036.23

-50319.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mentalis wynosi 5 336 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 507 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 336 210 zł w 2024 roku.
• 4 122 794 zł w 2023 roku.
• 5 818 791 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

371181.94

1391932.28

0

1077948.41

3225653.88

222018.07

2965062.81

5513563.15

0

1155943.12

3389344.65

339638.83

2372455.97

5872645.3

753135.14

5818791.35

10726284.47

0

4122794.12

12815755.38

0

5336210.19

17507590.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mentalis wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Mentalis wynosi 150 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 074 zł w 2024 roku.
• -50 642 zł w 2023 roku.
• 581 724 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 828 zł w 2024 roku.
• 4957 zł w 2023 roku.
• 608 717 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-67905.76

-55355.76

69804.78

83492.9

355934.96

385184.89

-4563.07

70332.56

115218.22

159657.96

581724.01

608716.51

-50641.94

4957.27

53074.19

149827.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mentalis wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentalis wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mentalis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mentalis wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 280 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 280 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

22270.92

0

14921.47

51610.46

53390.24

70136.52

90878.32

0

33812.58

67231.43

17282.73

62932.88

93881.5

8284.25

117830.09

200836.04

0

78115.27

204992.4

0

20377.55

279854.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 042 zł.

Koszty operacyjne Mentalis wyniosły 6 943 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 042 zł w 2024 roku
• 502 470 zł w 2023 roku
• 415 583 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

159790.65

216602.01

255769.14

257612.1

428017.93

415582.81

502469.64

761042.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mentalis wyniosła 3 371 359 zł.

a

ktywa trwałe to 2 451 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 920 212 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 363 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 890 026 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 473 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 363 331 zł w 2024 roku.
• 2 152 847 zł w 2023 roku.
• 1 248 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

42339.41

161622.97

393500.32

583964.73

1096021.11

1248406.33

2152847.18

3363330.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.76

0.97

-0.12

-0.13

0.34

-2.46

0.05

0.04

0.81

1.07

0.16

0.14

-0.01

0

0.11

0.26

0.05

0.44

0.55

0.14

0.13

-0.03

-0.07

-0.01

-0.06

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mentalis wyniosły 2 473 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 363 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 473 305 zł w 2024 roku
• 1 212 501 zł w 2023 roku
• 244 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Zadłużenie — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42339.41

118949.14

2.81

161622.97

183789.19

1.14

393500.32

97476.23

0.25

583964.73

247807.56

0.42

1096021.11

643169.34

0.59

1248406.33

244226.14

0.2

2152847.18

1212501.37

0.56

3363330.78

2473304.95

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mentalis wykazała przychody na poziomie 7 003 036 zł.

Organizacja zarobiła -47 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3141 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3141 zł w 2024 roku
• 5960 zł w 2023 roku
• 29 575 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

7188

31179

0

29575

5960

3141

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mentalis wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09444

0.75758

0.36725

0.94618

0.32703

0.33045

0.04149

0.87757

0

0.84227

0.86027

0.51814

0.80387

0.60904

0.58745

0.90282

0.01759

0.85806

0.95914

0.91082

0.63943

0.36938

0.76758

0.76238

0.97138

0.90266

0.95687

0.34671

0.89653

0.68968

0.41916

0.52809

0.53253

0.43148

0.29119

0

0.85506

0.91849

0.76019

0.51466

0.53173

0.53902

0.7384

0.6332

0

0.9367

0.93669

0.7618

0.32884

0.67997

0.65925

0.88822

0.71778

0.9228

0.13613

0.9387

0.82651

0.51168

0.38767

0.39328

0.29523

0.18076

0.79314

0.17086

0.9407

0.86691

0.59701

0.40146

0.43774

0.35732

0.17877

0.7058

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 139 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+21

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 19 dni 01-12-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

+29 dni 13-08-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tomaszewski Bartosz - wspólnik, reprezentacja

Rawinis Tomaszewska Alicja - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2014

22.07.2019

Tomaszewski Bartosz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

22.07.2019

Tomaszewski Bartosz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

22.07.2019

Rawinis Tomaszewska Alicja

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

10.08.2017

22.07.2019

Rawinis Tomaszewska Alicja

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

20.11.2014

10.08.2017

Rawinis Tomaszewska Alicja

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

20.11.2014

Tomaszewski Bartosz

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Tomaszewski Bartosz posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rawinis Tomaszewska Alicja posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2019 jest Tomaszewski Bartosz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2017 do 22.07.2019 był Tomaszewski Bartosz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 20.11.2014 do 10.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Tomaszewski Bartosz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Tomaszewski Bartosz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Rawinis Tomaszewska Alicja

wspólnik

Podobne organizacje do MENTALIS

	Organizacja	Numer KRS
1	CITYSTAY SP. Z O.O.	0000640356
2	MYWEEK.PL SP. Z O.O.	0000432060
3	SPORTOWA OSADA SP. Z O.O.	0000261264
4	SANHAUS A. J. ZIÓŁEK SP. J.	0000678420
5	365 PAM SP. Z O.O.	0000694607
6	BUKOWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000656428
7	OŚRODEK WCZASOWY "WRZOS" SP. Z O.O.	0000093641
8	MB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000786479
9	APARTAMENTY GOOD TIME SP. Z O.O.	0000870406
10	GRUPA WESTA SP. Z O.O.	0000522581
11	SŁONECZKO CAMP SP. Z O.O.	0000696892
12	MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ŻEGLARSTWA I TURYSTYKI WODNEJ	0000204002
13	APARTART SP. Z O.O. SP. K.	0000700461
14	INPOINT SP. Z O.O.	0000687157
15	MIKO-TUR SP. Z O.O.	0000512142
16	AWIS SP. Z O.O.	0000549430
17	MS LOCUM SP. Z O.O.	0000520556
18	WYNAJMER SP. Z O.O.	0000551075
19	APART - INVEST SP. Z O.O.	0000618483
20	VILLA OSTOJA SP. Z O.O.	0000748891
21	VENDE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000593776
22	EDU - HOST SP. Z O.O.	0000480297
23	BLEAK SP. Z O.O.	0000434797
24	K INVESTMENT USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.	0000269219
25	KDG. TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000629013
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MAXIMAL"	0000143738
27	STANICA ŻEGLARSKA KOREKTYWA SP. Z O.O.	0000488319
28	FUERTA SPÓŁKAZ O. O.	0000793049
29	FUNDACJA DOM Z SERCEM	0000574372
30	AMS ECOLOGY SP. Z O.O.	0000400049

MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532431 NIP 9562309316 REGON 360165357

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MENTALIS

MENTALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000532431 NIP
9562309316 REGON
360165357