Komfortowe lokalizacje blisko atrakcji turystycznych
Pełne wyposażenie i profesjonalna obsługa
Wysoka średnia ocen na booking.com
MENTALIS to firma, która specjalizuje się w wynajmie apartamentów w Toruniu, oferując bogaty wybór lokali w różnych lokalizacjach, w tym w samym sercu toruńskiej starówki. Organizacja dysponuje ponad 60 apartamentami, które różnią się zarówno metrażem, jak i standardem wyposażenia, aby spełniać potrzeby różnorodnych klientów. Ich oferta obejmuje zarówno niewielkie apartamenty o powierzchni 15 m², jak i przestronniejsze lokale do 100 m². MENTALIS wyróżnia się unikalnym designem wnętrz, które mogą być klasyczne lub nowoczesne, z indywidualnie dobranymi detalami, co sprawia, że każdy apartament ma swój niepowtarzalny charakter. Dodatkowo, firma dba o najwyższy komfort swoich gości poprzez zapewnienie pełnego wyposażenia, czystości oraz profesjonalnej obsługi. Apel nadzwyczajny dla gości stanowi nie tylko komfortowe zakwaterowanie, ale także dostęp do atrakcji turystycznych oraz punktów gastronomicznych w Toruniu. MENTALIS ma na swoim koncie liczne pozytywne opinie, osiągając średnią ocenę na booking.com powyżej 9/10, co stanowi ważny atut w branży wynajmu nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mentalis osiągnęła 7 003 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 996 358 zł. Pozostałe przychody to 6678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 046 678 zł.
Strata netto wyniosła 50 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 003 036 zł w 2024 roku.
• 5 126 302 zł w 2023 roku.
• 4 290 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 320 zł w 2024 roku.
• -63 834 zł w 2023 roku.
• 551 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentalis wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Mentalis wynosi 150 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 074 zł w
2024 roku.
• -50 642 zł w
2023 roku.
• 581 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 828 zł w
2024 roku.
• 4957 zł w
2023 roku.
• 608 717 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentalis wynosi 5 336 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 507 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 336 210 zł w 2024 roku.
• 4 122 794 zł w 2023 roku.
• 5 818 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mentalis wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentalis wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mentalis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mentalis wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 280 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 280 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 042
zł.
Koszty operacyjne Mentalis wyniosły 6 943 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 042 zł w 2024 roku
• 502 470 zł w 2023 roku
• 415 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentalis wyniosła 3 371 359 zł.
a
ktywa trwałe to 2 451 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 920 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 363 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 890 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 473 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 363 331 zł w 2024 roku.
• 2 152 847 zł w 2023 roku.
• 1 248 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentalis wyniosły 2 473 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 363 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 473 305 zł w 2024 roku
• 1 212 501 zł w 2023 roku
• 244 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentalis wykazała przychody na poziomie 7 003 036 zł.
Organizacja zarobiła -47 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3141 zł w 2024 roku
• 5960 zł w 2023 roku
• 29 575 zł w 2022 roku