AGO-DAR SP. Z O.O. | KRS: 0000204671

Podsumowanie

aktywa

980 tys.

przychód

987 tys.

zysk

-164 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PABIANICKA, 184

Kod pocztowy

93-402

Rejestracja

2004-05-20

Rozpoczęcie działalności

1991-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ago-Dar osiągnęła 987 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 947 170 zł. Pozostałe przychody to 40 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 110 891 zł.

Strata netto wyniosła 163 722 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 171 zł w 2024 roku.
• 1 663 958 zł w 2023 roku.
• 1 403 383 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 722 zł w 2024 roku.
• 95 500 zł w 2023 roku.
• 424 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-31530.26

268837.04

-38380.01

1403383.42

424706.87

1663958.02

95500.42

987170.89

-163721.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ago-Dar wynosi 1 352 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 705 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 952 zł w 2024 roku.
• 2 184 697 zł w 2023 roku.
• 2 990 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37500

200000

0

37500

200000

0

37500

200000

0

56250

200000

0

56250

200000

0

37500

200000

0

38612.39

205932.72

0

229926.56

672092.6

356030.15

2990446.58

5945896.18

693390.01

2184697.03

4159895.05

0

1352951.55

3705800.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ago-Dar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ago-Dar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 542 zł.

Koszty operacyjne Ago-Dar wyniosły 1 144 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 542 zł w 2024 roku
• 134 742 zł w 2023 roku
• 54 732 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ago-Dar wyniosła 979 529 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 808 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 170 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 926 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 079 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 529 zł w 2024 roku.
• 981 650 zł w 2023 roku.
• 844 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50000

51483.18

67602.49

844167.33

981649.84

979528.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.61

-0.57

-0.17

-0.14

0.5

0.89

0.33

0.3

0.1

0.09

0.06

-0.17

-0.18

-0.21

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ago-Dar wyniosły 53 079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 079 zł w 2024 roku
• 57 130 zł w 2023 roku
• 369 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50000

0

50000

0

50000

0

50000

0

50000

0

50000

0

51483.18

0

67602.49

0

844167.33

369460.46

0.44

981649.84

57129.83

0.06

979528.86

53078.7

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ago-Dar wykazała przychody na poziomie 987 171 zł.

Organizacja zarobiła -163 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 578 zł w 2023 roku
• 30 080 zł w 2022 roku

Wartość

0

30080

17578

0

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ago-Dar wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14286

0

0.14286

0

0.14286

0

0.33333

0

0.38889

0

0.375

0.3125

0

0.35484

0

0.3871

0

0.42

0.25

0

0.36911

0.38418

0.0033

0.39913

0.28225

0

0.38808

0.39372

0.00281

0.41497

0.28034

0

0.38844

0.00155

0.38889

0.00423

0.398

0.28281

0

0.22932

0.00141

0.39583

0.00156

0.11308

0.08906

0

0.13917

0.66105

0.41272

0.00209

0.29225

0.28825

0.08138

0.06978

0

0.92235

0.84767

0.70279

0.45414

0.85148

0.84432

0.90088

0.82689

0.92181

0.8082

0.84487

0.70122

0.22028

0.57544

0.58753

0.70664

0.50062

0.87546

0.07105

0.71705

0.66492

0.19246

0.24377

0.21974

0.16895

0.1181

0

Powiązania

AGO - wspólnik

M EWELINA - reprezentacja

P JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2004

P Jerzy

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

20.05.2004

Ago

Organizacja

reprezentacja

20.05.2004

P Jerzy

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

20.09.2019

M Ewelina

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

20.05.2004

20.09.2019

M Ewelina

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Pytasz Jerzy posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ago posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AGO-DAR

	Organizacja	Numer KRS
1	TRATERIA POLAND SP. Z O.O.	0000655513
2	FUNDACJA GÓRSKI WYRAJ	0000778245
3	ARDEA SP. Z O.O.	0000371021
4	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM	0000042090
5	MALEVO SP. Z O.O.	0000882967
6	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "JASKÓŁKA" SP. Z O.O.	0000148329
7	APARTAMENTY GALICJA SP. Z O.O.	0000744495
8	GÓRSKI AZYL SP. Z O.O.	0000450468
9	BACHLEDA FINANSE SP. Z O.O.	0000647834
10	PEOPLE 71 SP. Z O.O.	0000228634
11	BALTIC HOLIDAYS & HOMES SP. Z O.O.	0000872128
12	MAZOWIECKIE SIOŁO - JULIANÓWKA SP. Z O.O.	0000771459
13	PZO SPYCHOWO SP. Z O.O.	0000011118
14	NORDA SP. Z O.O.	0000510221
15	KALETKA SP. Z O.O.	0000634267
16	FUNDACJA NIEBIESKA DŁOŃ	0000655877
17	FUNDACJA MARCUS	0000290907
18	WITOMAR SP. Z O.O.	0000509299
19	MAR & MONTANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000538766
20	LOTNICZA 40 SP. Z O.O.	0000413176
21	WEBERT SP. Z O.O.	0000846914
22	MARGO SP. Z O.O.	0000119625
23	ERAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000831461
24	MAŁE MORZE SP. Z O.O.	0000465719
25	METRO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583086
26	BALT CONSULTING SP. Z O.O.	0000657236
27	REAL APART SP. Z O.O.	0000900954
28	TATRY 2022 SP. Z O.O.	0000976938
29	CZARNOWODZIANKA SP. Z O.O.	0000190642
30	INVEST CAMP SP. Z O.O.	0000681516

AGO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204671 NIP 7260000779 REGON 470529038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGO-DAR

AGO-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204671 NIP
7260000779 REGON
470529038