SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Finansowanie oraz wsparcie administracyjne projektów
MarwelPV to firma specjalizująca się w tworzeniu farm fotowoltaicznych, która oferuje szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem, realizacją oraz eksploatacją instalacji solarnych. Celem organizacji jest dostosowanie swoich działań do potrzeb i oczekiwań partnerów, co pozwala im być elastycznym w każdej fazie realizacji projektu. MarwelPV podejmuje się działań już na etapie przygotowawczym, w tym wyszukiwania optymalnych lokalizacji, przeprowadzania analizy technicznej i energetycznej oraz przygotowania kompleksowego studium wykonalności. Niezwykle ważnym elementem działalności firmy jest również realizacja wszelkich procesów administracyjnych związanych z podłączeniem do sieci energetycznej oraz uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. W fazie realizacji MarwelPV dostarcza niezbędne urządzenia i zajmuje się ich montażem. Po zakończeniu inwestycji, firma przeprowadza obsługę eksploatacyjną oraz serwisową instalacji, zapewniając tym samym pełne wsparcie techniczne i finansowe dla klientów. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów oraz zaufanym partnerom, MarwelPV przyczynia się do sukcesów realizowanych projektów oraz zadowolenia klientów, a także do ochrony środowiska poprzez promowanie odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marwel osiągnęła 5 563 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 562 103 zł. Pozostałe przychody to 1130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 544 871 zł.
Zysk netto wyniósł 1 017 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 794 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 563 233 zł w 2024 roku.
• 11 361 446 zł w 2023 roku.
• 12 486 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 017 233 zł w 2024 roku.
• 1 018 597 zł w 2023 roku.
• 5 195 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marwel wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Marwel wynosi 1,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marwel wynosi 9 644 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 866 624 zł a 14 241 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 377 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 644 378 zł w 2024 roku.
• 12 812 386 zł w 2023 roku.
• 32 992 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marwel wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marwel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marwel wynosi 364 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 167 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 871 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 167 tys. zł a 871 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 910 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 871 tys. zł w 2024 roku.
• 543 tys. zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 008
zł.
Koszty operacyjne Marwel wyniosły 4 076 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 008 zł w 2024 roku
• 167 485 zł w 2023 roku
• 12 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwel wyniosła 2 521 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 521 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 521 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 488 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 521 945 zł w 2024 roku.
• 3 200 443 zł w 2023 roku.
• 8 689 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwel wyniosły 33 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 521 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 114 zł w 2024 roku
• 1 648 844 zł w 2023 roku
• 3 508 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marwel wykazała przychody na poziomie 5 563 233 zł.
Organizacja zarobiła 1 481 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 017 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 141 zł w 2024 roku
• 13 909 zł w 2023 roku
• 161 033 zł w 2022 roku