EURO TRADEX GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000691964

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. ROKITNIAŃCZYKÓW, 33

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2017-08-24

Rozpoczęcie działalności

2017-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność śródlądowych agencji transportowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Tradex Group osiągnęła 8 655 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 653 854 zł. Pozostałe przychody to 1806 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 541 461 zł.

Zysk netto wyniósł 1 112 393 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 655 660 zł w 2024 roku.
• 6 756 920 zł w 2023 roku.
• 6 545 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 112 393 zł w 2024 roku.
• 1 055 334 zł w 2023 roku.
• 1 195 175 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47049.24

16135.04

783716.4

149013.04

2053661.61

327561.41

3235730.45

678337.3

6109069.49

872143.57

6545743.13

1195175.38

6756919.53

1055334.23

8655659.57

1112393.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Tradex Group wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Euro Tradex Group wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 173 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 228 254 zł w 2024 roku.
• 1 171 447 zł w 2023 roku.
• 1 317 492 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 184 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 308 984 zł w 2024 roku.
• 1 209 294 zł w 2023 roku.
• 1 320 992 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16142.17

180364.04

360113.64

361780.28

748044.09

750794.09

963226.51

966726.51

1317492.03

1320992.03

1171447.34

1209293.91

1228253.74

1308983.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Tradex Group wynosi 14 238 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 018 320 zł a 21 639 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 018 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 238 331 zł w 2024 roku.
• 11 909 975 zł w 2023 roku.
• 11 550 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15851.28

111757.6

225890.56

127611.06

1246140.82

2086182.56

365782.12

3045135.5

5134154.03

874535.09

5745037.93

9496722.2

1521142.77

9082430.04

15272673.73

2406413.05

11550943.33

16732455.32

3184024.85

11909974.79

16981465.84

4018319.6

14238331.36

21639148.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Tradex Group wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291844

0.0291556

0.029114

0.0290802

0.0289922

0.0289756

0.0289685

0.0289073

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Tradex Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002311

0.0004446

0.0005478

0.0003541

0.0003095

0.0003231

0.0003293

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Tradex Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Tradex Group wynosi 640 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 1,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 640 tys. zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1411.48

3427.68

7397.26

23511.49

34216.47

59551.83

54017.05

87221.37

162531.65

97071.91

184164.99

397412.2

144483.98

308761.83

700387.45

196372.29

433309.07

1063288.58

175717.1

514321.99

1377332.33

184238.06

639509.9

1752966.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 869 803 zł.

Koszty operacyjne Euro Tradex Group wyniosły 7 425 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 124 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 869 803 zł w 2024 roku
• 538 155 zł w 2023 roku
• 381 539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

295.4

3984.15

22623.5

158732.64

186121.06

381539.06

538155.48

869802.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Tradex Group wyniosła 6 164 100 zł.

a

ktywa trwałe to 349 283 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 814 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 164 100 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 357 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 340 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 868 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 164 100 zł w 2024 roku.
• 4 876 621 zł w 2023 roku.
• 3 811 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82888.66

487623.83

937386.34

1552412.7

2492574.9

3811114.28

4876620.9

6164099.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.76

0.34

0.31

0.88

0.23

0.19

0.35

0.67

0.18

0.16

0.44

0.58

0.23

0.21

0.35

0.43

0.16

0.14

0.31

0.37

0.2

0.18

0.22

0.25

0.17

0.16

0.18

0.21

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Tradex Group wyniosły 806 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 164 100 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 340 zł w 2024 roku
• 631 254 zł w 2023 roku
• 602 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82888.66

61753.62

0.74

487623.83

317475.75

0.65

937386.34

449676.85

0.48

1552412.7

386365.91

0.25

2492574.9

464384.54

0.19

3811114.28

602563.54

0.16

4876620.9

631254.44

0.13

6164099.87

806340.4

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Tradex Group wykazała przychody na poziomie 8 655 660 zł.

Organizacja zarobiła 1 226 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 705 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 112 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 244 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 705 zł w 2024 roku
• 105 860 zł w 2023 roku
• 122 005 zł w 2022 roku

Wartość

0

31351

32443

68325

89492

122005

105860

113705

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Tradex Group wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58448

0.34216

0.3247

0.63565

0.95537

0.96405

0.85368

0.87413

0

0.73636

0.51137

0.49881

0.56712

0.89908

0.92257

0.92099

0.88793

0.79547

0.79612

0.60193

0.57619

0.45559

0.85498

0.87495

0.91824

0.83785

0.81491

0.83564

0.64718

0.63168

0.29903

0.87531

0.89794

0.92813

0.79924

0.84655

0.82738

0.7113

0.68035

0.25917

0.79963

0.82012

0.90006

0.72396

0.82883

0.85386

0.69868

0.72498

0.23742

0.86828

0.87511

0.87529

0.68002

0.83588

0.84907

0.6961

0.74793

0.22551

0.84057

0.83097

0.80556

0.61784

0.83009

0.85135

0.70144

0.75374

0.21767

0.80827

0.80441

0.77392

0.60207

0.8229

Powiązania

N DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2017

25.11.2024

N Daniel

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

25.11.2024

N Daniel

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

24.08.2017

N Daniel

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Nowak Daniel posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest Nowak Daniel kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2017 do 25.11.2024 był Nowak Daniel kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do EURO TRADEX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HATO TRADE SP. Z O.O.	0000836049
2	MURGRABIA SP. Z O.O. SP. K.	0000624910
3	PUFAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000237892
4	PIOTR I PAWEŁ INDUSTRY SP. Z O.O.	0000963553
5	KARASZEWSKI I RUDNIK SP. K.	0000496393
6	DISCOLM SP. Z O.O.	0000861172
7	DAFCON SP. Z O.O. SP. K.	0000731194
8	ATPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000746648
9	PRIMOTEX MODA STYL SP. Z O.O.	0000207383
10	MEDMARKET INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000628971
11	SOLUMINER SP. Z O.O.	0000660023
12	BEST-VISION.COM.PL SP. Z O.O.	0000978275
13	TUPAI POLSKA SP. Z O.O.	0000872552
14	ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI SP. K.	0000683231
15	FARMAR KOZAK SP. J.	0000451233
16	OLPE SP. Z O.O.	0000675684
17	FIRMA HANDLOWA KOMAX 9 SP. Z O.O.	0000186702
18	PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN T. KOWALSKI I S-KA	0000245353
19	WARSFOLL - ZYŚK, TARNOWICZ SP. J.	0000022439
20	FILTRILO SP. Z O.O.	0000699882
21	SAMAR SP. Z O.O.	0000106030
22	PRODOO SP. Z O.O. SP. K.	0000795683
23	POLMET SP. Z O.O.	0000112365
24	JK BOX SP. Z O.O.	0000327401
25	MANETTI DESIGN SP. Z O.O.	0000175349
26	EILFIX POLSKA SP. J. STOPIŃSKI TAULITZ	0000004235
27	ETNA PIROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000505122
28	SUENO SP. Z O.O.	0000725516
29	LOONARI SP. Z O.O.	0000835164
30	SIBA POLSKA SP. Z O.O.	0000151296

EURO TRADEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691964 NIP 7343551602 REGON 368077150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO TRADEX GROUP

EURO TRADEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691964 NIP
7343551602 REGON
368077150