Oferta obejmuje okleiny, płótna, tasiemki, kapitałki i papier krepowany
Usługi bobinowania papieru i kartonu
Dostępność bogatej kolorystyki i różnych faktur materiałów
Współpraca z drukarniami, introligatorami oraz wydawnictwami
JDR TECHNIK to uznany producent i dostawca materiałów introligatorskich, który od 2005 roku zdobywa zaufanie rynku, proponując szeroki asortyment produktów dla introligatorów, drukarni dziełowych oraz wydawnictw. W ofercie firmy znajdują się okleiny introligatorskie, w tym materiały PCV, winylowe, papierowe oraz płótna introligatorskie o różnorodnych fakturach i kolorach, co umożliwia ich zastosowanie zarówno w produkcji książek, albumów, jak i eleganckich opakowań. JDR TECHNIK wyróżnia się na rynku dzięki unikalnej jakości swoich wyrobów, w tym gumek, tasiemek, kapitałek oraz papieru krepowanego, które są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych. Dodatkowo, firma oferuje usługi bobinowania dla klientów zewnętrznych, zapewniając krótki czas realizacji oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów. Dążenie do staranności w doborze materiałów oraz bliska współpraca z branżą introligatorską pozwala na szybkie reagowanie na trendy i oczekiwania rynkowe, co czyni JDR TECHNIK partnerem godnym zaufania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JDR Technik osiągnęła 7 775 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 775 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 309 489 zł.
Zysk netto wyniósł 1 466 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 887 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 775 835 zł w 2023 roku.
• 4 928 258 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 733 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 466 346 zł w 2023 roku.
• 935 477 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JDR Technik wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA JDR Technik wynosi 1,54 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JDR Technik wynosi 14 054 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 005 201 zł a 20 528 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 027 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 054 476 zł w 2023 roku.
• 9 495 224 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JDR Technik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDR Technik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
JDR Technik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JDR Technik wynosi 534 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 227 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 227 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
267 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 411 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 723 210
zł.
Koszty operacyjne JDR Technik wyniosły 6 263 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
361 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 723 210 zł w 2023 roku
• 463 914 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JDR Technik wyniosła 4 820 610 zł.
a
ktywa trwałe to 183 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 637 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 820 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 006 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 410 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 820 610 zł w 2023 roku.
• 3 768 620 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JDR Technik wyniosły 813 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 820 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 675 zł w 2023 roku
• 478 204 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JDR Technik wykazała przychody na poziomie 7 775 835 zł.
Organizacja zarobiła 1 495 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 466 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 377 zł w 2023 roku
• 4394 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku