KETTLEWELL SP. Z O.O. | KRS: 0000691396

Podsumowanie

aktywa

67,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-7,3 mln

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚW. BARBARY, 6/8

Kod pocztowy

00-686

Rejestracja

2017-08-22

Rozpoczęcie działalności

2017-08-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B Z CZŁONKIEM ZARZĄDU GRUPY A LUB Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kettlewell osiągnęła 2 752 046 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 738 858 zł. Pozostałe przychody to 13 189 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 038 067 zł.

Strata netto wyniosła 7 299 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 393 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 752 046 zł w 2024 roku.
• 1 412 612 zł w 2023 roku.
• 529 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 042 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 299 210 zł w 2024 roku.
• -2 062 926 zł w 2023 roku.
• -1 851 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1264755.39

-341086.01

1723097.94

-703050.15

496481.78

-1701460.22

201038.25

-1586084.12

529317.59

-1851650.9

1412612.2

-2062926.38

2752046.37

-7299209.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kettlewell wynosi -3,8 mln zł.

EBITDA Kettlewell wynosi -2,72 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

32003.2

200326.19

-103683.91

184099.97

-1037144.69

-749360.81

-912908.43

-625124.55

-1019745.03

-731961.15

-467411.46

-179627.58

-3799355.18

-2720320.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kettlewell wynosi 1 834 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 880 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 834 698 zł w 2024 roku.
• 941 741 zł w 2023 roku.
• 352 878 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

843170.26

3161888.47

0

1148731.96

4307744.85

0

330987.85

1241204.45

0

134025.5

502595.63

0

352878.39

1323293.97

0

941741.47

3531530.5

0

1834697.58

6880115.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kettlewell wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0303531

0.0302943

0.0302946

0.0301237

0.0296132

0.0283807

0.0282078

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kettlewell wynosi 4,19%. To oznacza, że firma ma szansę 4,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,590% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,19% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,45% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0054219

0.0134536

0.0223482

0.044776

0.0344643

0.0302168

0.0419357

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kettlewell charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kettlewell wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 110 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50590.22

0

68923.7

0

19859.13

0

8041.53

0

21172.7

0

56504.49

0

109554.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kettlewell wyniosły 6 538 213 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kettlewell wyniosła 67 903 477 zł.

a

ktywa trwałe to 52 603 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 300 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 903 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 541 393 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 444 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 700 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 903 477 zł w 2024 roku.
• 72 916 496 zł w 2023 roku.
• 36 674 166 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16944784.05

16883228.43

18423292.53

23036827.08

36674165.84

72916496.14

67903477.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -139%.

Marża netto wyniosła -265%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.01

0.03

-0.27

-0.04

0.68

-0.06

-0.41

-0.09

0.62

-2.09

-3.43

-0.07

0.37

-4.54

-7.89

-0.05

0.3

-1.93

-3.5

-0.03

0.25

-0.33

-1.46

-0.11

0.47

-1.39

-2.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kettlewell wyniosły 83 444 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 903 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 920 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 444 871 zł w 2024 roku
• 81 158 680 zł w 2023 roku
• 42 853 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16944784.05

17281796.06

1.02

16883228.43

17923290.59

1.06

18423292.53

21164814.91

1.15

23036827.08

27364433.58

1.19

36674165.84

42853423.24

1.17

72916496.14

81158679.92

1.11

67903477.25

83444870.67

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kettlewell wykazała przychody na poziomie 2 752 046 zł.

Organizacja zarobiła -7 205 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 299 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 833 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

33041

7892

1035

0

93833

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kettlewell wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35719

0.00234

0.00013

0

0.07795

0.71386

0.82788

0.83427

0.23173

0.44307

0.26093

0.93511

0.81311

0.04558

0.75247

0.82914

0.85893

0.19172

0.27258

0.19694

0.88426

0.7242

0.04154

0.57794

0.83733

0.88093

0.09262

0.09689

0.14858

0.86867

0.63357

0.024

0.44968

0.85773

0.88634

0.07607

0.07922

0.15909

0.80051

0

0.0285

0.55698

0.89384

0.87833

0.09446

0.10395

0.18996

0.77209

0

0.02535

0.6785

0.93647

0.86559

0.10768

0.18535

0.22211

0.74769

0

0.0094

0.7417

0.92436

0.8966

0.08674

0.10327

0.11788

0.83834

0.84746

Powiązania

D TOMASZ - reprezentacja

REAL ADDED VALUE SCS, SICAV-RAIF - wspólnik

NOACK PETER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2017

27.11.2017

Blackstones

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

Real Added Value Scs, Sicav-Raif

Organizacja

reprezentacja

22.08.2017

27.11.2017

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

Noack Peter

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

04.12.2020

Noack Peter

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

22.01.2025

Junghaenel Sebastian

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

04.12.2020

Junghaenel Sebastian

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

07.01.2021

G Luiza

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

25.04.2019

04.12.2020

G Luiza

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

06.12.2021

O Michał

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

11.02.2022

29.05.2024

M Maximilian

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2024

D Tomasz

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Real Added Value Scs, Sicav Raif posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2017 jest Real Added Value Scs, Sicav Raif kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2017 do 27.11.2017 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KETTLEWELL

	Organizacja	Numer KRS
1	S-GYM SP. Z O.O.	0000459727
2	7R PROJEKT 84 SP. Z O.O.	0000932140
3	CZYSTOŚĆ DZIERŻAWA SP. Z O.O.	0000933939
4	SUPORT SP. Z O.O. INVESTMENT SP. K.	0000889794
5	DARWINA PROPERTY SP. Z O.O.	0000853713
6	ARKADIA SP. Z O.O. SP. K.	0000415064
7	PDC INDUSTRIAL CENTER 242 SP. Z O.O.	0000911240
8	INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.	0000507870
9	HRF SP. Z O.O. S.K.A.	0000369668
10	OTLEY SP. Z O.O.	0000693699
11	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000189217
12	NOWAK BUILDING SP. K.	0001145660
13	TCZ HOLDING SP. Z O.O.	0000585248
14	NARAMOWICKA150 SP. Z O.O.	0000886977
15	KBD SP. Z O.O.	0000302350
16	REM OPTIPAK JÓŹWIAK, TURAJ SP. K.	0000997592
17	BUSINESS CAPITAL WOLAK SP. K.	0001108215
18	REINA JNKM SP. Z O.O.	0000924180
19	CTP BETA POLAND SP. Z O.O.	0000807388
20	SEKA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000842214
21	MYLLES COMMERCIAL PROPERTY 1 SP. Z O.O.	0000348338
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MODEX SP. Z O.O.	0000223879
23	MAPLE BEAR PROPERTIES POLSKA P.S.A.	0000978537
24	NOVAVIA SP. Z O.O.	0000756482
25	GMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W JEZIERZYCACH	0000124111
26	IWG DYO (POLAND) SP. Z O.O.	0000519914
27	STOW. DLA RODZINY "SERDUSZKO"	0000137194
28	MY HOUSE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000799739
29	MORE PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000782518
30	BP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683013

KETTLEWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691396 NIP 5252720185 REGON 368092149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KETTLEWELL

KETTLEWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691396 NIP
5252720185 REGON
368092149