AP ADVENTURE SP. Z O.O. | KRS: 0000690208

Podsumowanie

aktywa

357 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-72 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZERWONAK

Adres

UL. BUKOWA, 12

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2017-08-18

Rozpoczęcie działalności

2017-08-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Działalność organizatorów turystyki Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Adventure osiągnęła 4889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4874 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 168 zł.

Strata netto wyniosła 72 294 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4889 zł w 2024 roku.
• 78 840 zł w 2023 roku.
• 130 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 294 zł w 2024 roku.
• -95 191 zł w 2023 roku.
• -130 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35722.03

-39259.92

213456.7

-77124.86

218247.84

-95738.71

145656.55

-88206.16

130309.24

-130037.83

78839.61

-95191.4

4888.72

-72293.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Adventure wynosi 3259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 222 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3259 zł w 2024 roku.
• 52 560 zł w 2023 roku.
• 86 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23814.69

89305.07

0

142304.47

533641.75

0

145498.56

545619.6

0

97104.37

364141.38

0

86872.83

325773.1

0

52559.74

197099.02

0

3259.15

12221.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Adventure wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Adventure charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7719 zł.

Koszty operacyjne AP Adventure wyniosły 41 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7719 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Adventure wyniosła 357 055 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 337 860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -670 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 027 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 055 zł w 2024 roku.
• 484 050 zł w 2023 roku.
• 444 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

246270.25

262527.65

304859.57

376699.08

444666.86

484049.55

357054.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -755%.

Marża netto wyniosła -1,479%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

1.15

-1.09

-1.1

-0.29

0.69

0.45

-0.36

-0.31

0.46

-0.39

-0.44

-0.23

0.3

-0.62

-0.61

-0.29

0.25

-0.76

-1

-0.2

0.16

-1.16

-1.21

-0.2

0.11

-7.55

-14.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Adventure wyniosły 1 027 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 288%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 027 902 zł w 2024 roku
• 1 092 643 zł w 2023 roku
• 958 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 288% w 2024 roku
• 226% w 2023 roku
• 215% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246270.25

280530.17

1.14

262527.65

373912.43

1.42

304859.57

511983.06

1.68

376699.08

672028.73

1.78

444666.86

958069.11

2.15

484049.55

1092643.2

2.26

357054.6

1027901.66

2.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Adventure wykazała przychody na poziomie 4889 zł.

Organizacja zarobiła -72 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja AP Adventure wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17075

0.3615

0.56213

0.75932

0.07126

0.0688

0.17871

0.934

0

0.12272

0.42026

0.55369

0.82146

0.12698

0.98449

0.13959

0.84903

0

0.10574

0.40647

0.54872

0.85399

0.09322

0.0878

0.13895

0.68677

0

0.18087

0.38863

0.62713

0.83546

0.11004

0.09827

0.21982

0.60565

0

0.0681

0.3597

0.63501

0.88176

0.08796

0.07108

0.14503

0.55763

0

0.11283

0.31134

0.62058

0.86612

0.08546

0.05971

0.22117

0.52953

0

0.13561

0.16411

0.56955

0.87942

0.0455

0.02572

0.23874

0.43993

0

Powiązania

N PIOTR - wspólnik

O NAGALSKA AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2017

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

18.08.2017

N Piotr

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

18.08.2017

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

O Nagalska Agata

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Nagalski Piotr posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Olszanowska Nagalska Agata posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2018 jest Nagalski Piotr kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2017 do 23.04.2018 był Nagalski Piotr kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do AP ADVENTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	MODERN TREND SP. Z O.O.	0000529801
2	MODERN CENTRE SP. Z O.O.	0000535234
3	GAGO SP. Z O.O.	0000530816
4	CREWWEAR SP. Z O.O.	0000927870
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "PASSA" SP. Z O.O.	0000099017
6	MS JACKET SP. Z O.O.	0000731656
7	G&G.PL SP. Z O.O.	0000294517
8	WOLFER OPTICS SP. Z O.O.	0000970530
9	CENTRO STANDARD SP. Z O.O.	0000703065
10	MONNARI TRADE ORDER SP. Z O.O.	0000415003
11	GLAMOUR WOMAN SP. Z O.O.	0000485158
12	MONNARI TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000454365
13	MS TIPPET SP. Z O.O.	0000762272
14	SEAM POLAND SP. Z O.O.	0000620490
15	STOW. CENTRUM WOLONTARIATU	0000235808
16	FLOSSMANN SP. Z O.O.	0000257811
17	GENTLEWOMAN SP. Z O.O.	0000481243
18	POMP-EXPERT SP. Z O.O.	0000863305
19	MRS HEART SP. Z O.O.	0000853025
20	CENTRO SIMPLE SP. Z O.O.	0000703595
21	TAYE SP. Z O.O.	0000632008
22	MONNARI TRADE FAVOUR SP. Z O.O.	0000402289
23	FEMME COLLECTION SP. Z O.O.	0000483576
24	MISS CONCERN SP. Z O.O.	0000650149
25	MS VEIL SP. Z O.O.	0000742347
26	MEDESIGN SP. Z O.O.	0000933734
27	ARMA SP. Z O.O.	0000397812
28	MODERN SYSTEM SP. Z O.O.	0000529340
29	MS COAT SP. Z O.O.	0000743934
30	WMBW SP. Z O.O.	0000922624

AP ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690208 NIP 7831763247 REGON 368028016

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP ADVENTURE

AP ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690208 NIP
7831763247 REGON
368028016