ARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000397812

Podsumowanie

aktywa

430 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-50 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZYGODZICE

Adres

MERTKI, 63

Kod pocztowy

63-421

Rejestracja

2011-10-03

Rozpoczęcie działalności

2011-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arma osiągnęła 2 245 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 245 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 295 932 zł.

Strata netto wyniosła 50 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 245 502 zł w 2024 roku.
• 2 309 626 zł w 2023 roku.
• 2 104 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 430 zł w 2024 roku.
• 7492 zł w 2023 roku.
• 2945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2037318.21

24352.19

2242412.59

26209.64

1955936.03

-83063.24

1420405.16

-183524.91

1889313.12

115676.95

2104472.15

2945.18

2309625.88

7491.56

2245502.03

-50430.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arma wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Arma wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 496 zł w 2024 roku.
• 44 668 zł w 2023 roku.
• 17 937 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 752 zł w 2024 roku.
• 75 598 zł w 2023 roku.
• 49 549 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arma wynosi 1 530 099 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 613 755 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 530 099 zł w 2024 roku.
• 1 640 638 zł w 2023 roku.
• 1 480 064 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

216619.34

1672240.24

5093295.53

165026.54

1764806.83

5606031.47

0

1429186.47

4889840.08

0

946936.77

3551012.9

63093.14

1785343.02

4723282.8

29451.8

1480064.18

5261180.38

70920.7

1640637.52

5774064.7

0

1530099.28

5613755.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 471 zł.

Koszty operacyjne Arma wyniosły 2 202 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 471 zł w 2024 roku
• 431 507 zł w 2023 roku
• 387 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arma wyniosła 702 347 zł.

a

ktywa trwałe to 295 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 406 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 825 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 694 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 825 zł w 2024 roku.
• 503 272 zł w 2023 roku.
• 376 724 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

553126.85

479008.76

441716.21

369419.67

434990.48

376723.97

503272.05

429825.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.02

0.01

0.05

0.12

0.02

0.01

-0.19

-0.5

-0.04

-0.5

5.82

-0.13

0.27

1.38

0.07

0.06

0.01

0.03

0.01

0

0.01

0.08

0.02

0

-0.12

-1.14

0.02

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arma wyniosły 385 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 825 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 694 zł w 2024 roku
• 408 711 zł w 2023 roku
• 289 655 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

553126.85

264301.06

0.48

479008.76

258973.37

0.54

441716.21

274744.06

0.62

369419.67

400972.43

1.09

434990.48

350866.29

0.81

376723.97

289654.6

0.77

503272.05

408711.12

0.81

429825.02

385694.45

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arma wykazała przychody na poziomie 2 245 502 zł.

Organizacja zarobiła -50 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1288 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5748

4741

0

1288

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Arma wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78294

0.76936

0.67821

0.30413

0.45368

0.47174

0.63655

0.475

0.83741

0.79927

0.79154

0.66204

0.3617

0.46977

0.48811

0.69494

0.54907

0.80685

0.11671

0.7793

0.62914

0.39905

0.28034

0.27193

0.18409

0.06729

0

0.11387

0.76876

0.62238

0.70518

0.2973

0.30154

0.13244

0.98291

0

0.77751

0.80188

0.6423

0.59029

0.52547

0.55397

0.80085

0.93914

0

0.54848

0.79323

0.6044

0.57723

0.37356

0.37459

0.48515

0.36189

0

0.60505

0.78931

0.62785

0.60041

0.42834

0.46141

0.54178

0.44235

0.60987

0.18949

0.7762

0.60551

0.63661

0.37787

0.46568

0.27837

0.04893

0

Powiązania

S MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

N ARLETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2011

S Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

03.10.2011

N Arleta

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

03.10.2011

S Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

03.10.2011

N Arleta

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Nowacka Arleta posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szombara Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	LUGU MODA SP. Z O.O.	0000782146
2	STOW. DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE	0000059076
3	JIE XI SP. Z O.O.	0000926926
4	MS TIPPET SP. Z O.O.	0000762272
5	BOKA SP. Z O.O.	0000456830
6	RUI XIN SP. Z O.O.	0000868429
7	BWHUNT SP. Z O.O.	0000896575
8	SL EXHIBITION SP. Z O.O.	0000689113
9	YONGTIME SP. Z O.O.	0000934663
10	ESSA CLASSIC MARLENA CZERWIŃSKA, KATARZYNA WALCZAK	0000492886
11	EYER SP. Z O.O.	0001025637
12	LIU WANG SP. Z O.O.	0000648833
13	YOU DA SP. Z O.O.	0000926558
14	AIMA SP. Z O.O.	0000931178
15	KAYA NOVA WEDDING SP. Z O.O.	0000621107
16	EJB SP. Z O.O.	0000652262
17	MODNA TRADE SP. Z O.O.	0000897135
18	PBMW TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000882285
19	TAPLER SP. Z O.O.	0000957977
20	PAWIG SP. Z O.O.	0000192961
21	KWADRAT SP. Z O.O.	0000521953
22	AW MODA SP. Z O.O.	0000960390
23	BARTELA SP. Z O.O.	0000848709
24	LANORO TREND STYL SP. Z O.O.	0000180341
25	"R-MODA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000453555
26	BELIBE SPORT SP. Z O.O.	0000590869
27	HULO HOME SP. Z O.O.	0000905779
28	CHANTELLE POLSKA SP. Z O.O.	0000129334
29	BHP MTM POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000476202
30	C-XUAN SP. Z O.O.	0000926413

ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397812 NIP 6222773355 REGON 301902913

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMA

ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397812 NIP
6222773355 REGON
301902913