ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000397812 NIP
6222773355 REGON
301902913

Podsumowanie

aktywa

430 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

-50 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZYGODZICE

Adres

MERTKI, 63

Kod pocztowy

63-421

Rejestracja

2011-10-03

Rozpoczęcie działalności

2011-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arma osiągnęła 2 245 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 245 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 295 932 zł.

Strata netto wyniosła 50 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 245 502 zł w 2024 roku.
• 2 309 626 zł w 2023 roku.
• 2 104 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 430 zł w 2024 roku.
• 7492 zł w 2023 roku.
• 2945 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2037318.21

24352.19

2242412.59

26209.64

1955936.03

-83063.24

1420405.16

-183524.91

1889313.12

115676.95

2104472.15

2945.18

2309625.88

7491.56

2245502.03

-50430.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arma wynosi 1 530 099 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 613 755 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 530 099 zł w 2024 roku.
• 1 640 638 zł w 2023 roku.
• 1 480 064 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

216619.34

1672240.24

5093295.53

165026.54

1764806.83

5606031.47

1429186.47

4889840.08

946936.77

3551012.9

63093.14

1785343.02

4723282.8

29451.8

1480064.18

5261180.38

70920.7

1640637.52

5774064.7

1530099.28

5613755.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arma wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Arma wynosi 67 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 496 zł w 2024 roku.
• 44 668 zł w 2023 roku.
• 17 937 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 752 zł w 2024 roku.
• 75 598 zł w 2023 roku.
• 49 549 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

40493.41

67757.83

39148.44

93121.14

-73566.41

-46860.68

-182357.56

-150408.97

123159.08

154889.36

17937.47

49548.99

44667.9

75598.22

43495.54

66752.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arma wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arma wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4870.44

43736.73

81492.73

5241.93

41529.52

89696.5

25821.22

78237.44

56516.7

30340.6

75572.52

589.04

28576.5

84178.89

1498.31

34302.43

92385.04

28294.81

89820.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 471 zł.

Koszty operacyjne Arma wyniosły 2 202 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 471 zł w 2024 roku
• 431 507 zł w 2023 roku
• 387 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

270202.27

283417.56

376514.61

359070.12

316943.09

387005.43

431507.45

390470.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arma wyniosła 702 347 zł.

ktywa trwałe to 295 740 zł.

ktywa obrotowe to 406 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 825 zł.

apitał (fundusz) własny to 44 131 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 694 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 825 zł w 2024 roku.
• 503 272 zł w 2023 roku.
• 376 724 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

553126.85

479008.76

441716.21

369419.67

434990.48

376723.97

503272.05

429825.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.02

0.01

0.05

0.12

0.02

0.01

-0.19

-0.5

-0.04

-0.5

5.82

-0.13

0.27

1.38

0.07

0.06

0.01

0.03

0.01

0.08

0.02

-0.12

-1.14

0.02

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arma wyniosły 385 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 825 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 694 zł w 2024 roku
• 408 711 zł w 2023 roku
• 289 655 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Zadłużenie — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

553126.85

264301.06

0.48

479008.76

258973.37

0.54

441716.21

274744.06

0.62

369419.67

400972.43

1.09

434990.48

350866.29

0.81

376723.97

289654.6

0.77

503272.05

408711.12

0.81

429825.02

385694.45

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arma wykazała przychody na poziomie 2 245 502 zł.

Organizacja zarobiła -50 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1288 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5748

4741

1288

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Arma wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78446

0.77347

0.68003

0.30931

0.45089

0.47124

0.63509

0.47614

0.84

0.80072

0.79447

0.66498

0.36629

0.46758

0.48925

0.69734

0.551

0.80952

0.11725

0.78141

0.63054

0.40218

0.27959

0.27176

0.18427

0.07038

0.1129

0.76918

0.62194

0.70836

0.29604

0.30216

0.13353

0.98314

0.77672

0.79729

0.63858

0.59158

0.52808

0.55349

0.80432

0.93946

0.55362

0.79017

0.60232

0.57802

0.37707

0.3768

0.49065

0.36729

0.62049

0.79278

0.63251

0.59936

0.43194

0.46795

0.55345

0.45408

0.62893

0.19645

0.76446

0.57708

0.62921

0.37928

0.47509

0.26738

0.05121

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−17 dni 28-06-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−1 mies. 1 dni 14-09-2022

2020

−2 mies. 15 dni 01-08-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

2018

+15 mies. 10 dni 17-10-2020

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szombara Magdalena - reprezentacja, wspólnik

Nowacka Arleta - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2011

Szombara Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

03.10.2011

Nowacka Arleta

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

03.10.2011

Szombara Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

03.10.2011

Nowacka Arleta

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Szombara Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowacka Arleta posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Szombara Magdalena

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Nowacka Arleta

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	LUGU MODA SP. Z O.O.	0000782146
2	C&Y SP. Z O.O.	0000798339
3	STOW. DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE	0000059076
4	MARILYN-M SP. Z O.O.	0000917676
5	YI FENG SP. Z O.O.	0000270607
6	STYLISH SP. Z O.O.	0000524238
7	JIE XI SP. Z O.O.	0000926926
8	MS TIPPET SP. Z O.O.	0000762272
9	BOKA SP. Z O.O.	0000456830
10	AI - FASHION SP. Z O.O.	0000558637
11	RUI XIN SP. Z O.O.	0000868429
12	BWHUNT SP. Z O.O.	0000896575
13	XIXI YANG SP. Z O.O.	0000924785
14	SL EXHIBITION SP. Z O.O.	0000689113
15	YONGTIME SP. Z O.O.	0000934663
16	ESSA CLASSIC MARLENA CZERWIŃSKA, KATARZYNA WALCZAK	0000492886
17	EYER SP. Z O.O.	0001025637
18	LIU WANG SP. Z O.O.	0000648833
19	SEA-FC SP. Z O.O.	0000707995
20	IN-FASHION POLAND SP. Z O.O.	0000948911
21	YOU DA SP. Z O.O.	0000926558
22	AIMA SP. Z O.O.	0000931178
23	KAYA NOVA WEDDING SP. Z O.O.	0000621107
24	EJB SP. Z O.O.	0000652262
25	MODNA TRADE SP. Z O.O.	0000897135
26	RED LEAVES SP. Z O.O.	0000736007
27	PBMW TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000882285
28	TAPLER SP. Z O.O.	0000957977
29	PAWIG SP. Z O.O.	0000192961
30	KWADRAT SP. Z O.O.	0000521953

ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397812 NIP 6222773355 REGON 301902913

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARMA

ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000397812 NIP
6222773355 REGON
301902913