ISPRAS SP. Z O.O. | KRS: 0000593366

Podsumowanie

aktywa

273 tys.

przychód

260

zysk

-19 tys.

wartość firmy

173

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TRUSKAW

Adres

UL. LIPKOWSKA, 92

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

peilinpl@poczta.onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ispras osiągnęła 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 169 zł.

Strata netto wyniosła 19 169 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8704 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 169 zł w 2024 roku.
• -66 619 zł w 2023 roku.
• -57 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

206842.9

12194.35

120624.29

785.32

205332.81

137950.76

34979.9

-88873.77

8279.07

-89569.01

8704.29

-57445.1

0

-66619.48

260.12

-19168.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ispras wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Ispras wynosi -19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 429 zł w 2024 roku.
• -66 619 zł w 2023 roku.
• -57 376 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 429 zł w 2024 roku.
• -66 619 zł w 2023 roku.
• -57 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ispras wynosi 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 650 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5803 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14617.73

201290.39

517107.25

7853.2

98764.19

301560.72

169563.04

858254.63

1931310.64

0

126227.65

548841.16

0

41250.34

190565.12

0

5802.86

21760.73

0

173.41

650.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ispras wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ispras charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8484 zł.

Koszty operacyjne Ispras wyniosły 19 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8484 zł w 2024 roku
• 42 540 zł w 2023 roku
• 36 120 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ispras wyniosła 273 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 173 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -95 592 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 765 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 173 zł w 2024 roku.
• 360 228 zł w 2023 roku.
• 357 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

152736.63

150671.74

524074.37

377591.87

347094.85

357584.07

360227.95

273172.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża netto wyniosła -7,369%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1053.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.63

-0.44

0.06

0.01

0.04

0.01

0.26

0.61

0.74

0.67

-0.24

-0.65

-2.54

-0.26

-1.88

-10.82

-0.16

5.86

-6.59

-6.6

-0.18

0.87

-0.07

0.2

-73.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ispras wyniosły 368 765 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 765 zł w 2024 roku
• 436 651 zł w 2023 roku
• 367 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

152736.63

133246.33

0.87

150671.74

130396.12

0.87

524074.37

297990.31

0.57

377591.87

240381.58

0.64

347094.85

299453.57

0.86

357584.07

367387.89

1.03

360227.95

436651.25

1.21

273172.62

368764.86

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ispras wykazała przychody na poziomie 260 zł.

Organizacja zarobiła -19 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2152

138

13710

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Ispras wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7242

0.44115

0.47547

0.59173

0.80262

0.11808

0.74171

0.82683

0.74859

0.59137

0.382

0.45029

0.59754

0.46872

0.4058

0.54657

0.43704

0.57714

0.86653

0.40245

0.67082

0.36335

0.98209

0.98438

0.88281

0.73276

0.87842

0.18033

0.30623

0.6282

0.39774

0.04808

0.03188

0.21477

0.08488

0

0.0848

0.31972

0.60291

0.62232

0.04255

0.01698

0.13778

0.03901

0

0.11656

0.26716

0.59653

0.72861

0.05792

0.02371

0.19218

0.98467

0

0.14596

0.00257

0.56894

0.75923

0.23098

0.85384

0

0.26953

0.13032

0.5101

0.76524

0.02132

0.33544

0.5612

0

Powiązania

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2015

01.12.2017

S Wojciech

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

01.12.2017

S Wojciech

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

21.12.2015

01.12.2017

S Szubert Iwona

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

S Wojciech

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Szubert Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2017 jest Szubert Wojciech kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2015 do 01.12.2017:
• Szubert Wojciech (50% udziałów)
• Słabkowska Szubert Iwona (50% udziałów)

Podobne organizacje do ISPRAS

	Organizacja	Numer KRS
1	MONNARI TRADE COOPERATIVE SP. Z O.O.	0000427479
2	MONNARI TRADE CHALLENGE SP. Z O.O.	0000402418
3	GERMAN SP. Z O.O.	0000154646
4	MONNARI TRADE CUSTOM SP. Z O.O.	0000427354
5	MADAM VOGUE SP. Z O.O.	0000569073
6	JIE XI SP. Z O.O.	0000926926
7	ALEX CAPRICE SP. Z O.O.	0000445455
8	MONNARI TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000454365
9	ABEMA SP. Z O.O.	0000507725
10	MADAM ELEGANT SP. Z O.O.	0000572686
11	JAGA SP. Z O.O.	0000351360
12	MONNARI TRADE ASSETS SP. Z O.O.	0000402272
13	ELEGANCE WOMAN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000481822
14	MADAM LEADING SP. Z O.O.	0000583199
15	K & K SP. Z O.O.	0000515011
16	MODERN FASHIONER SP. Z O.O.	0000536111
17	RÓŻANA STREET SP. Z O.O. SP. K.	0000686300
18	AJNA SP. Z O.O.	0000877022
19	MS MANTLE SP. Z O.O.	0000734187
20	WAN HE SP. Z O.O.	0000738236
21	MS COAT SP. Z O.O.	0000743934
22	BAG SP. Z O.O.	0000449556
23	MONNARI TRADE MODE SP. Z O.O.	0000452615
24	MADAM PRIME SP. Z O.O.	0000565105
25	WE I NA SP. Z O.O.	0000808463
26	SALON DAMSKI GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510492
27	MONNA SNOWY SP. Z O.O.	0000898761
28	EUROMAXX SP. Z O.O.	0000439149
29	MISS PRETTY SP. Z O.O.	0000639004
30	MS TIPPET SP. Z O.O.	0000762272

ISPRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593366 NIP 1182116699 REGON 363314450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISPRAS

ISPRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593366 NIP
1182116699 REGON
363314450