SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Enduro osiągnęła 1 269 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 269 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 435 zł.
Zysk netto wyniósł 683 483 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
350 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 269 918 zł w 2021 roku. • 417 769 zł w 2020 roku. • 569 434 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
261 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 683 483 zł w 2021 roku. • 63 071 zł w 2020 roku. • 161 287 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Enduro wynosi 4 256 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
726 069 zł a 9 435 417 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 536 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 256 717 zł w
2021 roku. • 726 240 zł w
2020 roku. • 1 184 446 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enduro wynosi 741 tys. zł.
EBITDA Enduro wynosi 741 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
280 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 740 955 zł w
2021 roku. • 75 602 zł w
2020 roku. • 180 274 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
280 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 740 955 zł w
2021 roku. • 75 602 zł w
2020 roku. • 180 274 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Enduro mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Enduro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2023 (MSiG nr 26/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 70285. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466598/23/912]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 70284. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466598/23/511]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 70283. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466598/23/110]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 70282. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466594/23/222]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 70281. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466594/23/821]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 70280. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466593/23/109]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 70279. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466591/23/61]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 70278. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466591/23/660]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 70277. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/466591/23/259]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 24480. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/186321/20/446]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.07.2017 DO 31.12.2018
Poz. 24479. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/186319/20/715]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.07.2017 DO 31.12.2018
Poz. 24478. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[RDF/186319/20/908]
MSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2020 okres OD
25.07.2017 DO 31.12.2018
Poz. 34301. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87031/18/942]
Rzuć okiemMSiG 15/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.12.2018 R., REP. A NR 2430/2018, NOTARIUSZ
ZUZANNA WILK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE, ZMIANA: § 4, § 5, § 13
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GAJDA
X V. W P I S Y D
2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.900,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH wpisać: 2 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA wykreślić: 1 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 2 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 4 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 8 2. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA 9 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH wpisać: 10 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 11 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 12 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 13
2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 14 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 15 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 16 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 17 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 18 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Poz. 267385. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28684/18/385]
Rzuć okiemMSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PATRIOTÓW
nr domu 179 kod pocztowy 04-881 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod
pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KARPA
2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KARPA 2. KACPER KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. GAJDA 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KARPA 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GAJDA 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 236599. ENDURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000688220. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.07.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52176/17/953]
MSiG 155/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENDURO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. PATRIOTÓW nr domu 179 kod pocztowy 04-881
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.07.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARPA 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KARPA 2. KACPER KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KARPA 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
POCHODNYCH 1 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 2 ——- 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 3 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 4 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 5 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 ——52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 7 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 8 ——- 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM
OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 9 ——81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Enduro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enduro wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Enduro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enduro wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 344 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 146 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku. • 38 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 344 tys. zł w 2021 roku. • 104 tys. zł w 2020 roku. • 82 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
163 199
zł.
Koszty operacyjne Enduro wyniosły
528 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 163 199 zł w 2021 roku • 105 086 zł w 2020 roku • 172 885 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,9% w 2021 roku •
30,7% w 2020 roku •
44,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enduro wyniosła 1 137 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 137 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 981 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 459 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 712 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 373 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 137 232 zł sumy bilansowej i 981 773 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 570 756 zł sumy bilansowej i 298 290 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 273 808 zł sumy bilansowej i 235 219 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69,62%.
Marża operacyjna wyniosła 58,35%.
Marża netto wyniosła 53,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enduro wyniosły 155 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 155 459 zł w 2021 roku • 272 466 zł w 2020 roku • 38 589 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2021 roku • 48% w 2020 roku • 14% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Enduro wynosi 7,32 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,93, czyli same środki pieniężne pokrywają 593% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 922 tys. zł należności i inne: 215 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,32 zł, z czego 5,93 zł w gotówce.
7,32
płynność bieżąca
7,32
płynność szybka
5,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,32 w 2021 roku • 2,09 w 2020 roku • 7,1 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Enduro wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 213 996 zł, z czego 213 996 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza65 dni
firma płaci dostawcom 65 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe214 tys. zł
klienci są winni firmie 214 tys. zł
do 12 miesięcy214 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2021 roku • 4 dni w 2020 roku • 4 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Enduro wynoszą 528 820 zł.
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 273 133 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 134 777 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 65 846 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem529 tys. zł
Pozostałe koszty rodzajowe273 tys. zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)135 tys. zł · 25%
Usługi obce66 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii25 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 529 tys. zł w 2021 roku • 342 tys. zł w 2020 roku • 389 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Enduro wykazała przychody na poziomie 1 269 918 zł.
Organizacja zarobiła 740 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
19 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 992 zł w 2021 roku • 12 531 zł w 2020 roku • 18 670 zł w 2019 roku
Organizacja Enduro wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 134 902,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 134 902,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej528 819,69
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii25 270,67
III. Usługi obce65 845,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 370,65
V. Wynagrodzenia134 777,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)28 422,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe273 133,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)606 083,23
D. Pozostałe przychody operacyjne135 015,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne135 015,03
E. Pozostałe koszty operacyjne142,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne142,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)740 955,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe480,67
I. Odsetki, w tym: (+1)0,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne480,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)740 474,64
J. Podatek dochodowy56 992,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)683 482,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Enduro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 396 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 103 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+396
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 mies. 13 dni26-01-2023
2020
+15 mies. 18 dni26-01-2023
2019
+27 mies. 23 dni26-01-2023
2018
+6 mies.11-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajda Andrzej posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 15.01.2019 jest Gajda Andrzej kontrolujący
98% udziałów.
W okresie od 13.06.2018 do 15.01.2019 najwięcej udziałów posiadał
Gajda Andrzej (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2017 do 13.06.2018: • Karpa Sebastian (50% udziałów) • Karpa Kacper (50% udziałów)
