PANALYTICA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS: 0000217970

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

370 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2004-09-24

Rozpoczęcie działalności

1992-02-24

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPEREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością osiągnęła 2 559 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 538 976 zł. Pozostałe przychody to 20 186 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 169 380 zł.

Zysk netto wyniósł 369 595 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 559 162 zł w 2023 roku.
• 1 831 024 zł w 2022 roku.
• 1 811 740 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 595 zł w 2023 roku.
• -71 262 zł w 2022 roku.
• 37 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1894998.24

-4781.21

2304507.6

279220.12

1511647.6

119488.36

1907577.59

391706.75

1811740.15

37.3

1831024.33

-71261.79

2559161.53

369595.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 3 884 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 699 827 zł a 6 397 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 884 316 zł w 2023 roku.
• 1 937 094 zł w 2022 roku.
• 1 977 833 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1507308.49

4737495.6

387638.77

3040857.65

5761269

477255.04

1962973.54

3779119

769829.09

3608374.49

5483894.5

373

1977833.03

4529350.38

0

1937093.61

4577560.83

699827.1

3884315.79

6397903.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 326 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 334 tys. zł w 2022 roku.
• 359 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 554 525 zł.

Koszty operacyjne Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 2 141 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 554 525 zł w 2023 roku
• 571 818 zł w 2022 roku
• 552 424 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosła 1 216 844 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1835 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 215 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 216 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 933 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 741 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 216 844 zł w 2023 roku.
• 1 197 557 zł w 2022 roku.
• 1 334 140 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

763650.22

774629.92

938364.87

1310775.8

1334140.01

1197557.33

1216843.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

0.36

0.54

0.14

0.12

0.13

0.19

0.09

0.08

0.3

0.38

0.22

0.21

0

-0.06

-0.07

-0.03

-0.04

0.3

0.4

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 283 741 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 216 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 741 zł w 2023 roku
• 242 343 zł w 2022 roku
• 307 664 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

763650.22

438348.45

0.57

774629.92

257778.23

0.33

938364.87

302024.82

0.32

1310775.8

284337.01

0.22

1334140.01

307663.92

0.23

1197557.33

242343.03

0.2

1216843.52

283740.72

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 2 559 162 zł.

Organizacja zarobiła 406 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 595 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 649 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1946 zł w 2021 roku

Wartość

0

49303

13866

40328

1946

0

36649

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panalytica Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18728

0.58612

0.53526

0.5544

0.25554

0.23631

0.23773

0.1738

0

0.74615

0.61571

0.52518

0.36999

0.74479

0.75103

0.86758

0.74629

0.76131

0.63902

0.54545

0.54732

0.36706

0.60684

0.61211

0.65705

0.53706

0.66985

0.77758

0.59369

0.60072

0.26634

0.81535

0.82924

0.82562

0.66238

0.79671

0.41568

0.57343

0.58769

0.27778

0.22574

0.22551

0.24763

0.20038

0.53417

0.10772

0.54758

0.5619

0.24752

0.20549

0.20296

0.18344

0.15122

0

0.7018

0.56396

0.53552

0.29427

0.71785

0.71615

0.77881

0.6216

0.68264

Powiązania

O GRAŻYNA - wspólnik

O WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2004

O Waldemar

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

24.09.2004

O Grażyna

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

24.09.2004

O Waldemar

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Olesiński Waldemar posiada 225 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Olesińska Grażyna posiada 25 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do PANALYTICA

	Organizacja	Numer KRS
1	DALMEC SERWIS AUTORYZOWANY MICHAŁ DEPTUSZEWSKI	0000304054
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTER-AUTO-TECHNIKA" SPÓŁKA	0000081618
3	IARO SP. Z O.O.	0000117352
4	INDUSTAR SP. Z O.O.	0000816978
5	NDT-NET SP. Z O.O.	0000320372
6	ROBCO SP. Z O.O.	0000730745
7	STAURO SP. Z O.O.	0000535495
8	STEPSYSTEMS SP. Z O.O.	0000354567
9	HEAVY-MONT SP. Z O.O.	0000428761
10	TEKNO GROUP SP. Z O.O.	0000620577
11	SOLEMA SP. Z O.O.	0000885844
12	MTB SILESIA SP. Z O.O.	0000970680
13	RAB-BET SP. Z O.O.	0000639719
14	IBICOM SP. Z O.O.	0000832231
15	PGM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000938557
16	MTM PROJEKT SP. Z O.O.	0000445040
17	MICON SP. Z O.O.	0000029802
18	ITALTECNICA SP. Z O.O.	0000511037
19	CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000202911
20	HAS SP. Z O.O.	0000395166
21	GLOBAL SP. Z O.O.	0000449036
22	DEMATIC POLAND SP. Z O.O.	0000266026
23	HYDROSYSTEM SP. Z O.O.	0000182807
24	HARPIA SP. Z O.O.	0000354906
25	SHIELTEC SP. Z O.O.	0000648373
26	WG SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000950090
27	IMAC SERVICE SP. Z O.O.	0000207698
28	BIELMEK SP. Z O.O.	0000526909
29	INVELOGIC SP. Z O.O.	0000679914
30	APES SP. Z O.O.	0000441837

PANALYTICA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217970 NIP 1180010554 REGON 011046901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANALYTICA

PANALYTICA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217970 NIP
1180010554 REGON
011046901