Montaż oraz konserwacja instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wsparcie dla inwestorów i podwykonawców na wszystkich etapach projektów.
Rekrutacja osób z doświadczeniem w budownictwie, hydraulice oraz elektryce.
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów, co zapewnia wysoką jakość współpracy.
Elpower Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą budowlaną, która świadczy szeroki wachlarz usług związanych z budownictwem oraz instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Organizacja koncentruje się na wsparciu inwestorów oraz podwykonawców, oferując profesjonalne usługi budowlane i montażowe. Wartości, takie jak zaangażowanie i zaufanie, stanowią fundament efektywnej współpracy z partnerami biznesowymi. W szczególności firma specjalizuje się w remontach, budowie oraz kompleksowej obsłudze instalacji, co czyni ją konkurencyjną na rynku. Elpower Sp. z o.o. zatrudnia zróżnicowany zespół pracowników, w tym osoby z Ukrainy, Białorusi i Gruzji, ceniąc ich zaangażowanie niezależnie od pochodzenia. Ich misją jest dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów, co prowadzi do zadowolenia i długotrwałej współpracy. Dzięki wysokiej jakości usług i rzetelności, firma zdobyła pozytywne rekomendacje od zadowolonych klientów, co udowadnia ich kompetencje w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpower osiągnęła 4 800 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 800 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 076 090 zł.
Zysk netto wyniósł 723 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 796 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 800 087 zł w 2023 roku.
• 6 317 187 zł w 2022 roku.
• 5 695 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 723 997 zł w 2023 roku.
• 2 152 842 zł w 2022 roku.
• 2 789 713 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpower wynosi 861 tys. zł.
EBITDA Elpower wynosi 868 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpower wynosi 14 171 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 200 131 zł a 43 066 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 356 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 171 083 zł w 2023 roku.
• 20 354 863 zł w 2022 roku.
• 20 873 044 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpower wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpower wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Elpower charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elpower wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 3,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
181 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
• 960 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
• 171 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,76 mln zł w 2023 roku.
• 3,51 mln zł w 2022 roku.
• 2,76 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 160 789
zł.
Koszty operacyjne Elpower wyniosły 3 939 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 160 789 zł w 2023 roku
• 1 735 188 zł w 2022 roku
• 1 632 934 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpower wyniosła 11 672 752 zł.
a
ktywa trwałe to 11 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 661 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 672 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 766 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 906 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 943 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 672 752 zł w 2023 roku.
• 11 146 345 zł w 2022 roku.
• 8 392 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpower wyniosły 906 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 672 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 906 038 zł w 2023 roku
• 1 103 629 zł w 2022 roku
• 502 602 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpower wykazała przychody na poziomie 4 800 087 zł.
Organizacja zarobiła 803 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 788 zł w 2023 roku
• 220 154 zł w 2022 roku
• 287 591 zł w 2021 roku