T2S SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000675470

Podsumowanie

aktywa

22,1 mln

przychód

8,1 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

40 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

03-901

Rejestracja

2017-04-26

Rozpoczęcie działalności

2017-07-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe sprzątanie Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T2S Solutions osiągnęła 8 077 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 077 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 504 166 zł.

Zysk netto wyniósł 4 573 170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 153 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 077 336 zł w 2024 roku.
• 5 652 332 zł w 2023 roku.
• 6 980 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 653 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 573 170 zł w 2024 roku.
• 3 103 787 zł w 2023 roku.
• 4 215 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2892.35

103276.48

15197.75

1376813.08

1051442.89

4717065.04

3341592.17

6263502.12

4421615.35

6980288.45

4215661.38

5652332.09

3103786.83

8077335.94

4573169.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T2S Solutions wynosi 5,03 mln zł.

EBITDA T2S Solutions wynosi 5,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 718 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 025 462 zł w 2024 roku.
• 3 410 755 zł w 2023 roku.
• 4 632 595 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 718 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 025 462 zł w 2024 roku.
• 3 410 755 zł w 2023 roku.
• 4 632 595 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-2892.35

18083.75

1155431.89

3672079.17

4858918.35

4632594.93

3410754.83

5025461.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T2S Solutions wynosi 40 015 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 116 004 zł a 87 133 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 716 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 015 030 zł w 2024 roku.
• 29 090 951 zł w 2023 roku.
• 32 095 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1580.74

8430.6

12979.05

142621.04

258191.2

801628.72

5925275.66

14720200.46

3307822.84

19818901.55

46782290.38

7417995.99

29280125.47

61902614.9

10470432.68

32095913.18

59019259.32

8478498.13

29090950.86

68840438.12

12116003.91

40015030.13

87133118

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T2S Solutions wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T2S Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T2S Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T2S Solutions wynosi 2,37 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 242 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 242 tys. zł a 7,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 338 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,63 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,62 mln zł w 2024 roku.
• 6,02 mln zł w 2023 roku.
• 4,94 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24.48

737.68

2712.56

3749.91

6056.89

41304.39

177973.56

374093.4

141511.95

662510.27

1543650.66

187905.06

1248578.28

3461731.46

209408.65

1630853.2

4937212.94

169569.96

1832265.68

6023538.34

242320.08

2369111.76

7624147.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 908 381 zł.

Koszty operacyjne T2S Solutions wyniosły 3 051 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 272 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 908 381 zł w 2024 roku
• 1 125 735 zł w 2023 roku
• 1 063 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

16596.82

32506.98

324243.62

713592.4

1063951.64

1125734.84

1908381.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T2S Solutions wyniosła 22 068 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 068 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 068 919 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 783 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 640 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 152 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 068 919 zł w 2024 roku.
• 17 598 707 zł w 2023 roku.
• 14 255 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2107.65

21141.35

1256947.77

4607129.52

10120272.32

14255924.2

17598706.65

22068919.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.37

0.72

0.88

0.18

0.15

0.84

0.98

0.84

0.76

0.73

0.76

0.78

0.71

0.44

0.45

0.78

0.71

0.3

0.66

0.6

0.18

0.6

0.55

0.21

0.62

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T2S Solutions wyniosły 285 640 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 068 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 640 zł w 2024 roku
• 388 597 zł w 2023 roku
• 149 602 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2107.65

0

21141.35

3835.95

0.18

1256947.77

188109.48

0.15

4607129.52

196699.06

0.04

10120272.32

229611

0.02

14255924.2

149601.5

0.01

17598706.65

388597.12

0.02

22068919.47

285639.97

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T2S Solutions wykazała przychody na poziomie 8 077 336 zł.

Organizacja zarobiła 5 025 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 452 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 573 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 452 292 zł w 2024 roku
• 306 968 zł w 2023 roku
• 416 934 zł w 2022 roku

Wartość

0

2886

103989

330487

437303

416933.55

306968

452292

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja T2S Solutions wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20911

0

0.17538

0.00402

0.0355

0.04462

0

0.68698

0.46029

0.34765

0.2186

0.8433

0.84735

0.9632

0.79214

0.70698

0.96675

0.70872

0.82481

0.22422

0.95677

0.96378

0.96774

0.84454

0.9467

0.98193

0.8739

0.93735

0.13502

0.94836

0.97258

0.93251

0.71569

0.98318

0.98772

0.90023

0.97321

0.12715

0.96033

0.97703

0.86469

0.60795

0.98458

0.98764

0.89741

0.97734

0.10817

0.94918

0.95906

0.78235

0.57503

0.98242

0.97518

0.86072

0.97518

0.11345

0.94444

0.9464

0.71592

0.50407

0.96468

0.98708

0.8929

0.97935

0.08177

0.96203

0.96459

0.75762

0.51272

0.97655

Powiązania

W RENATA - wspólnik

S MARLENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2020

S Marlena

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

26.04.2017

19.02.2020

S Marlena

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

26.04.2017

06.02.2018

W Katarzyna

Październik 1983

Osoba

wspólnik

06.02.2018

19.02.2020

W Renata

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

19.02.2020

W Renata

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

06.02.2018

W Katarzyna

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

S Marlena

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

19.02.2020

11.12.2025

W Renata

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Wozba Renata posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Svensson Marlena posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Svensson Marlena (50% udziałów)
• Wozba Renata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2018 do 19.02.2020:
• Svensson Marlena (50% udziałów)
• Wozba Renata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2017 do 06.02.2018:
• Svensson Marlena (50% udziałów)
• Wilczyńska Katarzyna (50% udziałów)

Reprezentacja

Svensson Marlena

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Wozba Renata

wspólnik

Podobne organizacje do T2S SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-POL SP. Z O.O.	0000298372
2	LOTOF SYSTEM SP. Z O.O.	0000553240
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TECH-EXPORT"	0000388864
4	HARVEY NASH TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000445049
5	DORADCA CENTRUM SZKOLEŃ I REHABILITACJI	0000384864
6	HR XPERIENCE POLAND SP. Z O.O.	0000537754
7	CHROMEX SP. Z O.O.	0000515163
8	ASM SALES FORCE AGENCY SP. Z O.O.	0000308860
9	BUSINESS SERVICES CENTRE SP. Z O.O.	0000595404
10	ALPUS SP. Z O.O.	0000878777
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA KUBINKA, ROMAN	0000136870
12	PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA	0000539851
13	PAWELEC SP. Z O.O.	0000712504
14	FMP SP. Z O.O.	0000376966
15	APKM PREMIUM SP. Z O.O.	0000613766
16	INSTORE SOLUTION SERVICES POLSKA UA SP. Z O.O.	0000639365
17	QINDITO SP. Z O.O.	0000564755
18	ZYX PLUS SP. Z O.O.	0000757460
19	HR MOTIVES 4 SP. Z O.O.	0000806189
20	TMD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000468289
21	SERVICE JOBS SP. Z O.O.	0000722563
22	P&B ENERGY GROUP PETRIV & BRYL SP. K.	0001111506
23	BMD A. BISZTYGA, J.MARCZYŃSKI SP. J.	0000851665
24	REMAGUM MINING SP. Z O.O. SP. K.	0000781978
25	KAMA AW SP. Z O.O.	0000429166
26	GOTIA SP. Z O.O.	0000494628
27	CASTING STUDIO SP. Z O.O.	0000964046
28	LEGAL WORK SP. Z O.O.	0000768219
29	GLOBAL SERWIS SP. Z O.O.	0000800928
30	ARTNET LABOR SP. Z O.O.	0000868269

T2S SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000675470 NIP 1231350700 REGON 367153446

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T2S SOLUTIONS

T2S SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000675470 NIP
1231350700 REGON
367153446