EL-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000298372

Podsumowanie

aktywa

19,6 mln

przychód

39,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

40,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DZIAŁDOWO

Adres

GRUNWALDZKA, 35

Kod pocztowy

13-200

Rejestracja

2008-02-05

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja szkła gospodarczego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Pol osiągnęła 39 712 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 712 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 493 437 zł.

Zysk netto wyniósł 1 219 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 153 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 712 634 zł w 2024 roku.
• 34 280 075 zł w 2023 roku.
• 30 904 070 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 219 197 zł w 2024 roku.
• 1 358 728 zł w 2023 roku.
• 1 022 865 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24638953.19

1190929.23

27263362.6

975541.21

27694845.08

820906.69

24948326.32

1662281.45

30040013.02

1060688.75

30904070.07

1022864.55

34280074.83

1358728.49

39712633.86

1219196.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT el-Pol wynosi 1,37 mln zł.

EBITDA el-Pol wynosi 1,43 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 374 740 zł w 2024 roku.
• 1 716 184 zł w 2023 roku.
• 1 191 431 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 430 142 zł w 2024 roku.
• 1 722 086 zł w 2023 roku.
• 1 197 333 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Pol wynosi 40 596 082 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 244 205 zł a 99 281 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 076 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 596 082 zł w 2024 roku.
• 36 821 914 zł w 2023 roku.
• 32 362 172 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4872859.3

26062545.01

61597382.98

4242944.03

26320683.93

68158406.5

4858624.04

26605480.86

69237112.7

6105335.13

29386678.48

62370815.8

6900851.69

31170282.04

75100032.55

7668000.11

32362171.69

77260175.17

8533616.79

36821913.97

85700187.07

9244205.11

40596081.51

99281584.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Pol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 049 348 zł.

Koszty operacyjne el-Pol wyniosły 38 337 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 94% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 948 471 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 049 348 zł w 2024 roku
• 31 759 399 zł w 2023 roku
• 28 924 705 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Pol wyniosła 19 597 371 zł.

a

ktywa trwałe to 1 220 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 376 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 597 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 325 607 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 271 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 408 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 597 371 zł w 2024 roku.
• 16 091 401 zł w 2023 roku.
• 15 217 143 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9737836.38

10205091.64

10511483.79

12164326.41

14649259.38

15217142.88

16091400.66

19597370.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.18

0.06

0.05

0.1

0.17

0.04

0.08

0.13

0.04

0.03

0.14

0.2

0.08

0.07

0.12

0.04

0.07

0.1

0.04

0.03

0.08

0.12

0.05

0.04

0.06

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Pol wyniosły 7 271 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 597 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 271 764 zł w 2024 roku
• 4 713 245 zł w 2023 roku
• 4 993 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9737836.38

3240690.65

0.33

10205091.64

4547832.94

0.45

10511483.79

4033318.4

0.38

12164326.41

4023879.57

0.33

14649259.38

5448123.79

0.37

15217142.88

4993142.74

0.33

16091400.66

4713244.94

0.29

19597370.56

7271763.75

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Pol wykazała przychody na poziomie 39 712 634 zł.

Organizacja zarobiła 1 373 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 328 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 219 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 328 zł w 2024 roku
• 357 431 zł w 2023 roku
• 167 423 zł w 2022 roku

Wartość

324288

92326.17

223925.38

396968.12

289090.43

167423.09

357430.93

154327.94

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja el-Pol wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97521

0.95965

0.9719

0.30375

0.70352

0.70027

0.74275

0.53678

0.97615

0.97003

0.96965

0.97139

0.3504

0.63581

0.57759

0.69859

0.48315

0.94055

0.95466

0.9709

0.97229

0.35441

0.5572

0.57791

0.66522

0.48382

0.97649

0.9693

0.97284

0.97285

0.33887

0.64081

0.65653

0.65312

0.46832

0.98604

0.94633

0.97583

0.9759

0.36399

0.50965

0.50517

0.57503

0.42876

0.96973

0.94683

0.97428

0.97648

0.37485

0.48827

0.48765

0.57491

0.44024

0.95202

0.95309

0.97646

0.97228

0.37248

0.53382

0.53077

0.60046

0.45809

0.96708

0.94307

0.97444

0.97668

0.39398

0.50963

0.47672

0.55506

0.41592

0.94599

Powiązania

C GABRIEL - wspólnik, reprezentacja

C ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2008

C Elżbieta

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

05.02.2008

C Gabriel

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

05.02.2008

C Elżbieta

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

05.02.2008

C Gabriel

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Chojak Gabriel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chojak Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EL-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	ZYX PLUS SP. Z O.O.	0000757460
2	PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA	0000539851
3	HARVEY NASH TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000445049
4	P&B ENERGY GROUP PETRIV & BRYL SP. K.	0001111506
5	KRASSING SP. Z O.O.	0000731956
6	T2S SOLUTIONS - CONSULTING & JOB AGENCY SP. Z O.O.	0000675470
7	ZPM SP. Z O.O.	0000552113
8	ACT DIGITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000929504
9	BMD A. BISZTYGA, J.MARCZYŃSKI SP. J.	0000851665
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TECH-EXPORT"	0000388864
11	MPS POLAND SP. Z O.O.	0000639717
12	I.M. WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000550452
13	TOP KASJER 2019 ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000778505
14	KWIATY CIĘTE I SP. Z O.O.	0000921709
15	LOTOF SYSTEM SP. Z O.O.	0000553240
16	AMS - PERFEKT SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000334526
17	MADAM MODE SP. Z O.O.	0000482453
18	DORADCA CENTRUM SZKOLEŃ I REHABILITACJI	0000384864
19	GS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB SP. K.	0000391068
20	KABOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000921570
21	EMMCO POMORZE E&C SP. Z O.O. SP. K.	0000576929
22	WESTA SP. Z O.O.	0000927962
23	LEADERTEAM SP. Z O.O.	0000565287
24	SAVOIR GROUP SP. Z O.O.	0000312473
25	PAWELEC SP. Z O.O.	0000712504
26	BIM SERVICE SP. Z O.O.	0000881902
27	PAKUTECH SP. Z O.O.	0001003273
28	HR XPERIENCE POLAND SP. Z O.O.	0000537754
29	INTER MARINE SP. Z O.O.	0000027188
30	INVESTPROMOTION SP. Z O.O.	0000086733

EL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298372 NIP 5711674936 REGON 280271868

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-POL

EL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000298372 NIP
5711674936 REGON
280271868