LOTOF SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000553240

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

7,3 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

32,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CHOJNICA

Adres

, 2

Kod pocztowy

78-650

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lotof System osiągnęła 7 323 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 961 245 zł. Pozostałe przychody to 362 416 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 315 088 zł.

Zysk netto wyniósł 3 646 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 888 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 323 661 zł w 2024 roku.
• 8 122 828 zł w 2023 roku.
• 6 057 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 508 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 646 158 zł w 2024 roku.
• 5 357 749 zł w 2023 roku.
• 3 464 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1104735.57

86392.9

1113333.42

26234.85

1111242.14

70970.34

5127651.6

3455545.72

2923274.54

1277763.67

6057066.5

3464551.03

8122827.64

5357749.14

7323661.11

3646157.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lotof System wynosi 3,28 mln zł.

EBITDA Lotof System wynosi 3,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 456 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 283 911 zł w 2024 roku.
• 4 952 677 zł w 2023 roku.
• 3 349 531 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 453 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 285 066 zł w 2024 roku.
• 4 954 465 zł w 2023 roku.
• 3 351 319 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

86571.34

110168.6

26234.85

47633.93

3801458.72

3803246.85

1410988.67

1412776.8

3349530.91

3351319.04

4952677

4954465.13

3283911.06

3285065.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lotof System wynosi 32 336 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 985 492 zł a 68 638 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 450 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 336 868 zł w 2024 roku.
• 37 190 268 zł w 2023 roku.
• 24 221 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98737.11

1180799.09

2761838.93

118413.25

965574.93

2783333.55

98324.29

1123033.74

2778105.35

2687715.44

19928332.72

48377640.08

3975704.33

11035608.71

21203756.44

6325741.61

24221990.06

48503714.42

10344053.46

37190268.45

75008487.96

10985491.67

32336868.47

68638916.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lotof System wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309158

0.0309107

0.0309125

0.0305301

0.0307511

0.0304687

0.0303026

0.0303815

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lotof System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002832

0.0006033

0.0003014

0.0005162

0.000323

0.0007306

0.0005644

0.0004025

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lotof System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lotof System wynosi 1,86 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 220 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 220 tys. zł a 6,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 262 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,01 mln zł w 2024 roku.
• 4,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12985.7

28345.88

44189.42

3935.23

28585.64

52821.46

12319.25

28990.7

44449.69

153829.55

598236.69

1252432.48

87698.24

597689.65

1854119.81

181711.99

1042108.4

2951429.72

243684.83

1658679.29

4826820.73

219709.83

1859638.14

6005905.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 377 137 zł.

Koszty operacyjne Lotof System wyniosły 3 677 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 344 796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 377 137 zł w 2024 roku
• 2 258 077 zł w 2023 roku
• 1 648 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

963564.21

996587.47

976971.51

1169624.38

1254853.82

1648181.36

2258076.69

3377136.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lotof System wyniosła 17 475 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 475 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 475 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 159 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 461 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 475 700 zł w 2024 roku.
• 14 478 575 zł w 2023 roku.
• 9 365 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

245931.08

407571.29

328399.06

5051340.5

5707000.6

9365952.81

14478575.41

17475699.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.66

0.08

0.06

0.17

0.02

0.22

0.54

0.07

0.06

0.68

0.96

0.74

0.67

0.22

0.24

0.48

0.44

0.37

0.41

0.56

0.57

0.37

0.39

0.64

0.66

0.21

0.47

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lotof System wyniosły 315 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 475 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 970 zł w 2024 roku
• 686 504 zł w 2023 roku
• 931 631 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

245931.08

114281.6

0.46

407571.29

249686.96

0.61

328399.06

197300.01

0.6

5051340.5

1467719.92

0.29

5707000.6

406061.49

0.07

9365952.81

931630.67

0.1

14478575.41

686504.13

0.05

17475699.5

315970.48

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lotof System wykazała przychody na poziomie 7 323 661 zł.

Organizacja zarobiła 3 646 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 646 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11158

345913

133225

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Lotof System wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84228

0.71836

0.61577

0.37876

0.79284

0.76944

0.91159

0.78788

0.73931

0.69253

0.66483

0.44156

0.5041

0.45495

0.63217

0.48697

0.79363

0.67914

0.63057

0.47619

0.66729

0.678

0.79562

0.68006

0.81145

0.98445

0.88235

0.94498

0.32073

0.94007

0.96545

0.92044

0.80474

0.9846

0.95787

0.80886

0.95233

0.17477

0.90507

0.92995

0.73018

0.50197

0.93286

0.98566

0.88614

0.96824

0.19713

0.9362

0.93437

0.81637

0.63126

0

0.98342

0.90087

0.97098

0.15268

0.96215

0.95427

0.84703

0.65081

0

0.98151

0.86885

0.97098

0.09166

0.94855

0.9331

0.75676

0.5082

0

Powiązania

K ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

F AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

F Agnieszka

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

15.04.2015

K Aleksandra

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

F Agnieszka

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

K Aleksandra

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Fiuk Agnieszka posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Krynicka Aleksandra posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do LOTOF SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PAWELEC SP. Z O.O.	0000712504
2	EL-POL SP. Z O.O.	0000298372
3	GS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB SP. K.	0000391068
4	MS WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000818554
5	HARVEY NASH TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000445049
6	BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (POLAND) SP. Z O.O.	0000190455
7	BD PRODUKT SP. Z O.O.	0000600167
8	ASM SALES FORCE AGENCY SP. Z O.O.	0000308860
9	WESTA SP. Z O.O.	0000927962
10	PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA	0000539851
11	ALPUS SP. Z O.O.	0000878777
12	CASA ALLEGRA SP. Z O.O.	0000639864
13	T2S SOLUTIONS - CONSULTING & JOB AGENCY SP. Z O.O.	0000675470
14	LEGAL WORK SP. Z O.O.	0000768219
15	CHRONOS PÓŁNOC SP. Z O.O.	0001045899
16	CHROMEX SP. Z O.O.	0000515163
17	BROS COMPANY SP. Z O.O.	0000450960
18	TOP KASJER 2019 ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000778505
19	WOJ-KAT SP. Z O.O.	0000235042
20	APKM PREMIUM SP. Z O.O.	0000613766
21	SPECIAL WORKS SP. Z O.O.	0000675467
22	FOOD INDUSTRIE SERVICE SP. Z O.O.	0000495210
23	INTER MARINE SP. Z O.O.	0000027188
24	DORADCA CENTRUM SZKOLEŃ I REHABILITACJI	0000384864
25	QINDITO SP. Z O.O.	0000564755
26	SERVICE JOBS SP. Z O.O.	0000722563
27	BUSINESS SERVICES CENTRE SP. Z O.O.	0000595404
28	HDA WORK SP. Z O.O.	0000599713
29	BUDOKRUSZ-SERWIS SP. Z O.O.	0000201717
30	INTERGLOBUS - TOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000560634

LOTOF SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553240 NIP 7651691434 REGON 361271908

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOTOF SYSTEM

LOTOF SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553240 NIP
7651691434 REGON
361271908