LOTOF SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000553240

Podsumowanie

aktywa

14,5 mln

przychód

8,1 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

37,2 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CHOJNICA

Adres

, 2

Kod pocztowy

78-650

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Transport drogowy towarów Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lotof System osiągnęła 8 122 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 717 613 zł. Pozostałe przychody to 405 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 359 864 zł.

Zysk netto wyniósł 5 357 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 122 828 zł w 2023 roku.
• 6 057 067 zł w 2022 roku.
• 2 923 275 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 878 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 357 749 zł w 2023 roku.
• 3 464 551 zł w 2022 roku.
• 1 277 764 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1104735.57

86392.9

1113333.42

26234.85

1111242.14

70970.34

5127651.6

3455545.72

2923274.54

1277763.67

6057066.5

3464551.03

8122827.64

5357749.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lotof System wynosi 4,95 mln zł.

EBITDA Lotof System wynosi 4,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 811 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 952 677 zł w 2023 roku.
• 3 349 531 zł w 2022 roku.
• 1 410 989 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 807 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 954 465 zł w 2023 roku.
• 3 351 319 zł w 2022 roku.
• 1 412 777 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lotof System wynosi 37 190 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 344 053 zł a 75 008 488 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 001 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 190 268 zł w 2023 roku.
• 24 221 990 zł w 2022 roku.
• 11 035 609 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

98737.11

1180799.09

2761838.93

118413.25

965574.93

2783333.55

98324.29

1123033.74

2778105.35

2687715.44

19928332.71

48377640.08

3975704.33

11035608.71

21203756.44

6325741.61

24221990.06

48503714.42

10344053.46

37190268.45

75008487.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lotof System wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lotof System wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lotof System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lotof System wynosi 1,66 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 244 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 244 tys. zł a 4,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 272 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
• 598 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 88 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,83 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.
• 1,85 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 258 077 zł.

Koszty operacyjne Lotof System wyniosły 2 764 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 752 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 258 077 zł w 2023 roku
• 1 648 181 zł w 2022 roku
• 1 254 854 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lotof System wyniosła 14 478 575 zł.

a

ktywa trwałe to 1155 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 477 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 478 575 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 792 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 372 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 478 575 zł w 2023 roku.
• 9 365 953 zł w 2022 roku.
• 5 707 001 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

245931.08

407571.29

328399.06

5051340.5

5707000.6

9365952.81

14478575.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.66

0.08

0.06

0.17

0.02

0.22

0.54

0.07

0.06

0.68

0.96

0.74

0.67

0.22

0.24

0.48

0.44

0.37

0.41

0.56

0.57

0.37

0.39

0.64

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lotof System wyniosły 686 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 478 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 504 zł w 2023 roku
• 931 631 zł w 2022 roku
• 406 061 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

245931.08

114281.6

0.46

407571.29

249686.96

0.61

328399.06

197300.01

0.6

5051340.5

1467719.92

0.29

5707000.6

406061.49

0.07

9365952.81

931630.67

0.1

14478575.41

686504.13

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lotof System wykazała przychody na poziomie 8 122 828 zł.

Organizacja zarobiła 5 357 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 357 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 133 225 zł w 2021 roku

Wartość

11158

345913

133225

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Lotof System wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84219

0.71605

0.61462

0.37897

0.79241

0.76923

0.91245

0.784

0.73598

0.6894

0.66074

0.44051

0.50202

0.45119

0.63091

0.48387

0.78914

0.67507

0.62753

0.47493

0.66667

0.67723

0.7945

0.67994

0.8086

0.98341

0.87856

0.94313

0.319

0.94078

0.96589

0.9212

0.80663

0.98471

0.95604

0.806

0.94945

0.17318

0.90615

0.93056

0.73257

0.5026

0.93224

0.98469

0.88128

0.96531

0.19573

0.93676

0.93498

0.81765

0.63077

0

0.98225

0.89572

0.96868

0.15385

0.96215

0.95434

0.84932

0.65545

0

Powiązania

K ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

F AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

F Agnieszka

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

15.04.2015

K Aleksandra

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

F Agnieszka

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

K Aleksandra

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Fiuk Agnieszka posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Krynicka Aleksandra posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do LOTOF SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PAWELEC SP. Z O.O.	0000712504
2	KRASSING SP. Z O.O.	0000731956
3	EL-POL SP. Z O.O.	0000298372
4	GS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB SP. K.	0000391068
5	MS WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000818554
6	HARVEY NASH TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000445049
7	BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (POLAND) SP. Z O.O.	0000190455
8	BD PRODUKT SP. Z O.O.	0000600167
9	ASM SALES FORCE AGENCY SP. Z O.O.	0000308860
10	WESTA SP. Z O.O.	0000927962
11	PROJECT ŻEGLUGA FAIRPLAY TOWAGE POLSKA	0000539851
12	ALPUS SP. Z O.O.	0000878777
13	CASA ALLEGRA SP. Z O.O.	0000639864
14	T2S SOLUTIONS - CONSULTING & JOB AGENCY SP. Z O.O.	0000675470
15	LEGAL WORK SP. Z O.O.	0000768219
16	CHRONOS PÓŁNOC SP. Z O.O.	0001045899
17	CHROMEX SP. Z O.O.	0000515163
18	BROS COMPANY SP. Z O.O.	0000450960
19	TOP KASJER 2019 ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000778505
20	WOJ-KAT SP. Z O.O.	0000235042
21	SPECIAL WORKS SP. Z O.O.	0000675467
22	FOOD INDUSTRIE SERVICE SP. Z O.O.	0000495210
23	INTER MARINE SP. Z O.O.	0000027188
24	DORADCA CENTRUM SZKOLEŃ I REHABILITACJI	0000384864
25	QINDITO SP. Z O.O.	0000564755
26	SERVICE JOBS SP. Z O.O.	0000722563
27	BUSINESS SERVICES CENTRE SP. Z O.O.	0000595404
28	HDA WORK SP. Z O.O.	0000599713
29	BUDOKRUSZ-SERWIS SP. Z O.O.	0000201717
30	INTERGLOBUS - TOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000560634

LOTOF SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553240 NIP 7651691434 REGON 361271908

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOTOF SYSTEM

LOTOF SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553240 NIP
7651691434 REGON
361271908