RADOWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000671896

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

7 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

20,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BUDA

Adres

UL. ZABOROWSKA, 8

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2017-04-03

Rozpoczęcie działalności

2017-04-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

per@hansen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radowice osiągnęła 7 011 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 011 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 033 661 zł.

Zysk netto wyniósł 2 977 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 166 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 011 647 zł w 2023 roku.
• 4 534 470 zł w 2022 roku.
• 43 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 495 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 977 986 zł w 2023 roku.
• 2 154 107 zł w 2022 roku.
• 5435 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10504.82

3648.82

12000

2200

60071.55

6982.05

7400

5294.49

43000

5435.08

4534469.82

2154106.62

7011646.8

2977985.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radowice wynosi 20 614 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 027 938 zł a 41 691 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 430 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 614 312 zł w 2023 roku.
• 13 433 855 zł w 2022 roku.
• 69 493 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7128.61

28727.11

51083.48

8778.61

25578.61

46819.28

12365.15

80341.05

150178.88

11100

40718.7

77906.16

19086.47

69493.45

107500

1794449.06

13433855.42

30157492.68

4027938.31

20614312.15

41691799.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radowice wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radowice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radowice wynosi 705 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 210 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 210 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 117 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 705 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 535 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 173 zł.

Koszty operacyjne Radowice wyniosły 3 739 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 173 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radowice wyniosła 5 370 584 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 863 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 506 664 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 370 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 370 584 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 893 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 370 584 zł w 2023 roku.
• 2 392 599 zł w 2022 roku.
• 25 449 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9504.82

11704.82

17177.87

19476.54

25448.62

2392598.75

5370584.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.43

0.35

0.19

0.18

0.41

0.42

0.13

0.12

0.27

0.72

0.21

0.14

0.13

0.9

0.52

0.48

0.55

0.47

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 370 584 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9504.82

0

11704.82

0

17177.87

691

0.04

19476.54

0

25448.62

0

2392598.75

0

5370584.41

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radowice wykazała przychody na poziomie 7 011 647 zł.

Organizacja zarobiła 3 272 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 294 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 977 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 526 zł w 2023 roku
• 213 044 zł w 2022 roku
• 537 zł w 2021 roku

Wartość

856

0

691

477

537

213043.51

294526.05

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Radowice wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74472

0.46072

0.37884

0.00341

0.95317

0.95642

0.91633

0.66963

0.79029

0.7017

0.45225

0.39177

0.00324

0.8734

0.8625

0.81332

0.54818

0

0.74357

0.56928

0.45426

0.18731

0.79136

0.7858

0.90333

0.64851

0.78166

0.69914

0.45854

0.46663

0.00151

0.9732

0.9734

0.78952

0.5281

0.74788

0.69703

0.50534

0.45241

0.00185

0.77586

0.76583

0.77128

0.504

0.71556

0.98161

0.89004

0.91307

0.00216

0.95749

0.95534

0.97803

0.79666

0.97784

0.98598

0.90694

0.95019

0.00258

0.94822

0.95244

0.92624

0.6974

0.98089

Powiązania

H PER - reprezentacja, wspólnik

R HANSEN KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2017

H Per

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

03.04.2017

R Hansen Katarzyna

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

H Per

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

R Hansen Katarzyna

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Rostowska Hansen Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hansen Per posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RADOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	BRIGHT FUTURE SP. Z O.O.	0000692159
2	KANDI ADAM CYLWIK SP. K.	0000680028
3	BAUHUS ODDZIAŁ POLSKA SP. Z O.O.	0000816602
4	ALPHA TRADING GROUP D. SZEWCZYK M. CENDER	0000987130
5	JEWELRY & WATCHES SP. Z O.O.	0000579313
6	KONEKTOR5000.PL SP. Z O.O.	0000932194
7	SKUPSZOP SP. Z O.O.	0000767314
8	TWINKLE CANDLE SP. Z O.O.	0000784637
9	GRUPA EASY SP. Z O.O.	0000984751
10	STOW. ROBISZ TO	0000637354
11	OPENMEDIS SP. Z O.O.	0000940927
12	MOTOGO WOJCIECH ŻYŁA SP. K.	0000453513
13	FASHION LAB KAMILA MARIA HRECKA SP. K.	0000729363
14	DOMLO SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000936530
15	GRUPA OD SP. Z O.O.	0000659215
16	MAŁPISZON SP. Z O.O.	0000870829
17	RELAB CORP SP. Z O.O.	0000909079
18	DKS SP. Z O.O.	0000483932
19	ASTICO SP. Z O.O. SP. K.	0000844474
20	ASARA SP. Z O.O.	0000926087
21	SWIP DECORTREND SP. Z O.O. SP. K.	0000622606
22	WILLIAM'S E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000726861
23	ELEKTROBIM SP. Z O.O. SP. K.	0000817978
24	FINE GROUP SP. Z O.O.	0000712265
25	TEXTILO GROUP SP. Z O.O.	0000277104
26	TRUSTED SELLING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000868544
27	GRUPA AUTONEO SP. Z O.O.	0000913723
28	DOMFORT SP. Z O.O.	0000306346
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "SORMEX" SP. Z O.O.	0000225934
30	NOVEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001000210

RADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671896 NIP 9271950267 REGON 366939989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADOWICE

RADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671896 NIP
9271950267 REGON
366939989