Firma Eltrade, założona w 1996 roku, specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych urządzeń fiskalnych i niefiskalnych, stanowiących niezbędne wsparcie dla sektora handlu i gastronomii. W ofercie znajdują się przede wszystkim kasy fiskalne, wagi, drukarki oraz terminale płatnicze, które są projektowane z myślą o efektywnej obsłudze przez użytkowników. Eltrade wyróżnia się na rynku swoją długotrwałą obecnością, co świadczy o zaufaniu klientów. Jako platynowy partner firmy ELZAB, Eltrade korzysta z zaawansowanych technologii i innowacji, dzięki czemu może oferować produkty wysokiej jakości. Dodatkowo, firma nieustannie rozwija swoje usługi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku oraz zapewniając serwis posprzedażowy, co jest kluczowym elementem jej działalności. Eltrade stawia również na indywidualne podejście do klienta, oferując rozwiązania dostosowane do specyfiki ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltrade osiągnęła 431 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 226 zł. Pozostałe przychody to 9924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 933 zł.
Strata netto wyniosła 38 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 150 zł w 2024 roku.
• 455 235 zł w 2023 roku.
• 490 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 707 zł w 2024 roku.
• -19 875 zł w 2023 roku.
• -37 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltrade wynosi 357 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 077 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 357 183 zł w 2024 roku.
• 402 271 zł w 2023 roku.
• 440 796 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltrade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltrade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 874
zł.
Koszty operacyjne Eltrade wyniosły 468 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 874 zł w 2024 roku
• 179 918 zł w 2023 roku
• 179 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltrade wyniosła 141 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 833 zł w 2024 roku.
• 175 678 zł w 2023 roku.
• 200 207 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltrade wyniosły 48 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 834 zł w 2024 roku
• 43 970 zł w 2023 roku
• 48 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltrade wykazała przychody na poziomie 431 150 zł.
Organizacja zarobiła -38 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eltrade wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.