GRABOWSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000671174

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

138 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BRZEZIE

Adres

UL. SZLACHECKA, 84

Kod pocztowy

32-080

Rejestracja

2017-03-29

Rozpoczęcie działalności

2017-03-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grabowski osiągnęła 3 447 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 447 285 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 309 199 zł.

Zysk netto wyniósł 138 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 689 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 447 428 zł w 2022 roku.
• 6 643 160 zł w 2021 roku.
• 6 233 026 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 087 zł w 2022 roku.
• 247 880 zł w 2021 roku.
• -98 306 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

2598610.66

55447.32

4467017.93

-115722.04

6233025.75

-98305.74

6643160.11

247879.93

3447428.42

138086.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grabowski wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Grabowski wynosi 173 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grabowski wynosi 3 065 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 846 zł a 8 618 571 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 065 477 zł w 2022 roku.
• 5 531 574 zł w 2021 roku.
• 4 155 351 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

44306.17

236299.56

85891.66

2040088.04

6496526.65

0

2978011.95

11167544.82

0

4155350.5

15582564.38

111280.77

5531573.9

16607900.28

214845.65

3065477.31

8618571.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grabowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabowski wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,69% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grabowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grabowski wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 106 tys. zł w 2021 roku.
• 58 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 266 tys. zł w 2021 roku.
• 249 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 572 zł.

Koszty operacyjne Grabowski wyniosły 3 276 107 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 572 zł w 2022 roku
• 434 334 zł w 2021 roku
• 422 098 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grabowski wyniosła 1 694 403 zł.

a

ktywa trwałe to 137 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 557 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 694 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 286 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 407 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 694 403 zł w 2022 roku.
• 1 847 516 zł w 2021 roku.
• 1 718 072 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

360305.21

724106.71

964541.26

1718071.8

1847516.22

1694402.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.48

0.03

0.02

-0.12

96.45

-0.01

-0.03

-0.06

0.99

-0.01

-0.02

0.13

1.67

0.05

0.04

0.08

0.48

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grabowski wyniosły 1 407 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 694 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 407 942 zł w 2022 roku
• 1 699 142 zł w 2021 roku
• 1 817 577 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

360305.21

301230.32

0.84

724106.71

609584.5

0.84

964541.26

965741.09

1

1718071.8

1817577.37

1.06

1847516.22

1699141.86

0.92

1694402.57

1407941.7

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grabowski wykazała przychody na poziomie 3 447 428 zł.

Organizacja zarobiła 162 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 085 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4817 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 085 zł w 2022 roku
• 58 530 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

10765

0

58530

24085

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.65.Z)

dane za rok

Organizacja Grabowski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37097

0

0.6129

0.58

0.42308

0.16

0

0.82051

0.77778

0.73077

0.51613

0.58929

0.61111

0.70968

0.74194

0.85294

0.1

0.85714

0.7625

0.7

0.37705

0.37931

0.32857

0.98571

0

0.07368

0.91304

0.83158

0.71622

0.30303

0.27419

0.26667

0.90541

0.88235

0.92929

0.84314

0.63529

0.48611

0.51429

0.70588

0.97647

0.91304

0.84615

0.86

0.84615

0.58621

0.58333

0.6

0.67816

0.65517

0.86022

Powiązania

B PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B BOGUSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2017

05.04.2019

B Przemysław

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

10.04.2020

B Bogusław

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

05.04.2019

10.04.2020

B Bogusław

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

10.04.2020

B Przemysław

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

29.03.2017

B Przemysław

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

11.01.2024

B Bartosz

Czerwiec 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

05.08.2022

06.03.2024

Tasteline

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.04.2021

07.03.2024

Consman

Organizacja

Udziałowcy

Bocheńczak Bogusław posiada 4 udziały, które stanowią 80.0% firmy.

Bocheńczak Przemysław posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2020 jest Bocheńczak Bogusław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2019 do 10.04.2020 był Bocheńczak Bogusław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.03.2017 do 05.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Bocheńczak Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRABOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	TWOJE HOBBY SP. Z O.O.	0000753475
2	TUPIKO SP. Z O.O.	0000495069
3	BUMIX BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000337477
4	HIT-BIS SP. Z O.O.	0000184557
5	MAX SP. Z O.O.	0000112714
6	KOMFIN SP. Z O.O.	0000174099
7	TULILO SP. Z O.O.	0000887138
8	GOLFTEAM SP. Z O.O.	0000569273
9	HAPINI SP. Z O.O.	0000273912
10	PROGRES SPORT SP. Z O.O.	0000934387
11	KENIG POLSKA SP. Z O.O.	0000218609
12	BF PRO FITNESS SP. Z O.O.	0000948312
13	WODA GÓRY LAS SP. Z O.O.	0000000826
14	KSIĘGARNIA AKADEMICKA SP. Z O.O.	0000145510
15	SPORT BIKE GROUP SP. Z O.O.	0000812728
16	ATG TOYS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000942273
17	TAGAL SP. Z O.O.	0000404274
18	INTEROWER SP. Z O.O.	0000114234
19	BESCOMO SP. Z O.O.	0000430016
20	R CAPITAL SP. Z O.O.	0000868330
21	BIKESHOP RZESZÓW SP. Z O.O.	0000710489
22	OPOLSKIE CENTRUM ROWEROWE SP. Z O.O.	0000140754
23	E-PAMIR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000764715
24	APM SALES AND SERVICES SP. Z O.O.	0000354351
25	CWKD SP. Z O.O.	0000436935
26	MECHANICAL MODELS SP. Z O.O.	0000702784
27	BAZARNIK SP. Z O.O.	0000359131
28	RUSSELL POLSKA SP. Z O.O.	0000550518
29	NASZA PRZYSZŁOŚĆ SP. Z O.O.	0000612105
30	THIRTY THREE SP. Z O.O.	0000616666

GRABOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671174 NIP 6372199917 REGON 366904399

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.65.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRABOWSKI

GRABOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671174 NIP
6372199917 REGON
366904399