SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Budowa i rozwój farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych
Zarządzanie całym procesem inwestycyjnym w OZE
Nadzór nad budową i przyłączeniem do sieci
Obsługa techniczna instalacji OZE
Doradztwo transakcyjne na rynku energetyki odnawialnej
Optima Wind jest firmą specjalizującą się w budowie oraz rozwoju farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Jej misją jest nie tylko stworzenie efektywnych elektrowni, ale także zapewnienie niezależności od ryzyka politycznego, co jest niezwykle istotne w obecnym otoczeniu rynkowym. Optima Wind zarządza kompletnym procesem rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), obejmującym wszelkie etapy od uzyskania niezbędnych pozwoleni, przez ekspertyzy, finansowanie, budowę, aż po przyłączenie do sieci oraz późniejszą eksploatację elektrowni. W ramach swojej działalności firma pełni także rolę inwestora zastępczego, odpowiadając za całościowe przeprowadzenie projektów inwestycyjnych.
Grupa Optima, której częścią jest Optima Wind, składa się z kilku spółek, w tym Optima Energy oraz Optima Development. Długoletnie doświadczenie zdobyte na polskim rynku, potwierdzone funkcjonującymi farmami wiatrowymi o łącznej mocy 150 MW oraz zrealizowanymi projektami fotowoltaicznymi o mocy 1200 MW, a także obecną fazą rozwoju projektów wiatrowych (255 MW), wyznaczają dążenie firmy do zwiększenia udziału OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Optima Wind oferuje szeroki wachlarz usług, w tym nadzór nad budową, zarządzanie projektami z zakresu OZE oraz kompleksową obsługę techniczną instalacji, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku energetyki odnawialnej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Wind osiągnęła 13 437 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 996 007 zł. Pozostałe przychody to 2 441 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 289 466 zł.
Strata netto wyniosła 4 293 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 861 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 437 114 zł w 2024 roku.
• 47 339 118 zł w 2023 roku.
• 2 087 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -593 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 293 459 zł w 2024 roku.
• 27 277 391 zł w 2023 roku.
• -1 771 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Wind wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Optima Wind wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 195 424 zł w
2024 roku.
• -3 282 767 zł w
2023 roku.
• -1 161 537 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
175 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 229 388 zł w
2024 roku.
• -3 253 932 zł w
2023 roku.
• -1 151 426 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Wind wynosi 19 723 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 417 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 778 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 723 821 zł w 2024 roku.
• 160 966 535 zł w 2023 roku.
• 1 391 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Wind wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 2,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Wind charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 275
zł.
Koszty operacyjne Optima Wind wyniosły 9 800 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 275 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Wind wyniosła 71 722 594 zł.
a
ktywa trwałe to 42 166 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 556 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 722 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 354 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 368 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 241 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 722 594 zł w 2024 roku.
• 57 409 069 zł w 2023 roku.
• 29 722 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Wind wyniosły 57 368 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 722 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 172 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 368 267 zł w 2024 roku
• 30 345 655 zł w 2023 roku
• 29 936 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Wind wykazała przychody na poziomie 13 437 114 zł.
Organizacja zarobiła -4 142 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 293 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 249 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 896 zł w 2022 roku