ISTRA PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000428204

Podsumowanie

aktywa

64 mln

przychód

4,2 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

28,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAPROĆ

Adres

, 111

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2012-07-31

Rozpoczęcie działalności

2012-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Badania i analizy związane z jakością żywności Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Istra Plus osiągnęła 4 221 304 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 304 zł. Pozostałe przychody to 4 200 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 432 617 zł.

Zysk netto wyniósł 2 453 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 603 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 221 304 zł w 2024 roku.
• 12 000 047 zł w 2023 roku.
• 6 847 268 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 350 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 453 922 zł w 2024 roku.
• 10 291 819 zł w 2023 roku.
• 5 647 514 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3.58

-1697.43

0

-1870.5

-3396.14

5728836.78

3437572.76

2390600.94

759786.3

6847268.45

5647513.93

12000046.78

10291818.95

4221304.4

2453921.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Istra Plus wynosi -570 tys. zł.

EBITDA Istra Plus wynosi -338 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -570 078 zł w 2024 roku.
• -532 181 zł w 2023 roku.
• -23 750 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Istra Plus wynosi 28 905 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 331 957 zł a 86 803 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 128 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 905 503 zł w 2024 roku.
• 63 602 480 zł w 2023 roku.
• 33 871 210 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2619.63

13958.64

0

1214.37

6476.64

0

6167.27

32892.08

2194024.34

19763539.89

48126018.64

2480673.06

7113552.22

13230256.32

6716308.51

33871209.86

79065195.02

14435172.72

63602479.71

144085465.3

6331956.6

28905503.02

86803274.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istra Plus wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Istra Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Istra Plus wyniosły 591 383 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Istra Plus wyniosła 64 015 590 zł.

a

ktywa trwałe to 60 066 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 949 371 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 015 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 700 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 314 771 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 144 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 015 590 zł w 2024 roku.
• 59 643 677 zł w 2023 roku.
• 49 089 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5083.74

1619.16

33609817.1

39153110.2

40894324.35

49089642.18

59643676.55

64015589.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -2,676%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -382.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6781.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.49

-474.14

-1.16

0

-0.41

1

0.09

1.18

-165832.1

0.6

0.02

0.23

-20853.94

0.32

0.12

0.63

-5849.87

0.82

0.17

0.53

-11376.25

0.86

0.04

0.11

-26.76

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Istra Plus wyniosły 42 314 771 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 015 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 044 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 314 771 zł w 2024 roku
• 40 396 780 zł w 2023 roku
• 40 134 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5083.74

1594.08

0.31

1619.16

0

33609817.1

33601594.08

1

39153110.2

36227744.42

0.93

40894324.35

37586760.27

0.92

49089642.18

40134564.17

0.82

59643676.55

40396779.59

0.68

64015589.54

42314771.03

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Istra Plus wykazała przychody na poziomie 4 221 304 zł.

Organizacja zarobiła 2 453 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 453 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3396.14

1008406

435211

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Istra Plus wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39713

0.60493

0.27335

0.37561

0.32141

0.14586

0.13127

0

0.37703

0.00465

0.17687

0.00271

0.05338

0.03965

0

0.30849

0.00111

0.97494

0.64379

0.98582

0.55156

0.12785

0.92291

0.98912

0.97018

0.97837

0.53795

0.91837

0.01958

0.92151

0.9097

0.99276

0.96568

0.9476

0.97648

0.48251

0.87346

0.11605

0.86641

0.62547

0.98426

0.98862

0.96932

0.97544

0.40886

0.97398

0.21976

0.93813

0.69338

0

0.99441

0.97775

0.97753

0.3368

0.97262

0.19826

0.95923

0.66631

0

0.97933

0.94601

0.97803

0.32848

0.94489

0.36735

0.90324

0.46618

0

Powiązania

B GRZEGORZ - reprezentacja

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2012

10.12.2015

B Bogdan

Listopad 1946

Osoba

wspólnik

31.07.2012

10.12.2015

B Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

31.07.2012

10.12.2015

B Grzegorz

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

10.12.2015

18.02.2020

Bartex Bartol

Organizacja

wspólnik

18.02.2020

B Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

31.07.2012

10.12.2015

B Grzegorz

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

31.07.2012

10.12.2015

B Bogdan

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

31.07.2012

10.12.2015

B Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

18.02.2020

B Joanna

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

18.02.2020

B Grzegorz

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

18.02.2020

B Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

17.02.2020

17.12.2024

Bartex Bartol

Organizacja

Udziałowcy

Bartol Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2020 jest Bartol Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2015 do 18.02.2020 był Bartex Bartol kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2012 do 10.12.2015:
• Bartol Paweł (40% udziałów)
• Bartol Grzegorz (40% udziałów)

Podobne organizacje do ISTRA PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	WILGA SP. Z O.O.	0000412201
2	STAKO-STANISŁAW KOWALCZYK I KATARZYNA KOWALCZYK	0000118030
3	MODUS ENERGY ASSET 1 SP. Z O.O.	0000726644
4	EZE 1 SP. Z O.O.	0000651961
5	PARK WIATROWY 3 SP. Z O.O.	0000444627
6	AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000428994
7	ENERGIA-ECO CISOWO SP. Z O.O.	0000311360
8	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000134113
9	SOLGREEN POWER SP. Z O.O.	0000976184
10	ELEKTROWNIE WIATROWE WRONKI SP. Z O.O.	0000312743
11	RESPECT ENERGY WIND WICKO SP. Z O.O.	0000051774
12	RS HOLDCO1 SP. Z O.O.	0000672411
13	NIDZICA SP. Z O.O.	0000383093
14	PARK WIATROWY KALISZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000444983
15	FARMA WIATROWA ŻELECHLINEK SP. Z O.O.	0000925531
16	RS HOLDCO2 SP. Z O.O.	0000701072
17	KSM ENERGIA SP. Z O.O.	0000339944
18	EUROWIND POLSKA I SP. Z O.O.	0000355134
19	BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.	0000334162
20	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA BIAŁOGARD	0000324318
21	CYRANKA SP. Z O.O.	0000436877
22	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
23	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792
24	BIOGAL SP. Z O.O.	0000346170
25	PARK WIATROWY NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000443267
26	LASZKI WIND SP. Z O.O.	0000338031
27	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
28	FARMA WIATROWA SIEMYŚL SP. Z O.O.	0000342952
29	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
30	MEGA SP. Z O.O.	0000362337

ISTRA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428204 NIP 7881994322 REGON 302173190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISTRA PLUS

ISTRA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428204 NIP
7881994322 REGON
302173190