SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja, import i dystrybucja produktów z Azji na terenie UE|Kompleksowa obsługa branży fotowoltaicznej – od projektu do wdrożenia|Hurtowa dystrybucja modułów i inwerterów energii|Posiadanie magazynów w Polsce i Wielkiej Brytanii|E-commerce z szeroką gamą produktów i terminowymi dostawami
Labra Group to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się produkcją, importem oraz dystrybucją wysokiej jakości produktów z Azji na terenie Unii Europejskiej. Główne obszary działalności Labra obejmują nie tylko dostarczanie produktów na rynki europejskie, ale również pełną obsługę branży fotowoltaicznej. Klientom oferowane są kompleksowe usługi, począwszy od projektowania systemów fotowoltaicznych, aż po ich efektywne wdrożenie. Dzięki znacznemu zrozumieniu rynku detalicznego oraz zdobytą wiedzą, firma jest w stanie zapewnić szeroki wybór towarów w różnych kategoriach, obok doświadczeń na rynku e-commerce. Labra Group mocno stawia na jakość, terminowe dostawy oraz optymalizację procesów logistycznych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dysponuje magazynami w Polsce i Wielkiej Brytanii, co umożliwia efektywne zarządzanie stanami magazynowymi i dostawami. W kontekście elektryzacji i odnawialnych źródeł energii, firma oferuje hurtową dystrybucję modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz magazynów energii, co czyni ją ważnym graczem w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Labra osiągnęła 7 059 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 059 166 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 716 922 zł.
Zysk netto wyniósł 342 244 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 059 201 zł w 2024 roku. • 3 068 133 zł w 2023 roku. • 2 789 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 342 244 zł w 2024 roku. • 68 148 zł w 2023 roku. • -49 892 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labra wynosi 6 217 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 426 zł a 17 648 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 887 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 217 534 zł w 2024 roku. • 2 318 013 zł w 2023 roku. • 1 859 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Labra wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Labra wynosi 375 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Labra wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Labra wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labra wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Labra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Labra wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 282 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 116 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 282 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku. • 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
215 528
zł.
Koszty operacyjne Labra wyniosły
6 687 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 215 528 zł w 2024 roku • 355 952 zł w 2023 roku • 102 850 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labra wyniosła 4 008 875 zł.
a
ktywa trwałe to 71 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 937 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 008 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 818 973 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 008 875 zł w 2024 roku. • 1 870 498 zł w 2023 roku. • 1 489 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labra wyniosły 3 818 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 008 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 818 973 zł w 2024 roku • 2 022 840 zł w 2023 roku • 1 709 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 108% w 2023 roku • 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labra wykazała przychody na poziomie 7 059 201 zł.
Organizacja zarobiła 342 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Labra wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+132
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−3 dni12-10-2021
2019
−2 mies. 6 dni10-08-2020
2018
+13 mies. 11 dni19-08-2020
2017
+25 mies. 16 dni19-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie