NATURALVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000596670

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,2 mln

zysk

429 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚW. JERZEGO, 1A

Kod pocztowy

50-518

Rejestracja

2016-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-01-13

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naturalvia osiągnęła 3 198 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 198 652 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 769 374 zł.

Zysk netto wyniósł 429 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 198 655 zł w 2024 roku.
• 2 932 400 zł w 2023 roku.
• 2 828 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 278 zł w 2024 roku.
• 258 381 zł w 2023 roku.
• 97 302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

375049.56

-29294.05

595875.82

12735.28

1672156.44

141616.1

2078194.78

81210.4

2459533.84

236312.31

2828172.46

97302.48

2932400.18

258381.3

3198655.07

429277.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naturalvia wynosi 475 tys. zł.

EBITDA Naturalvia wynosi 489 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 474 728 zł w 2024 roku.
• 291 542 zł w 2023 roku.
• 112 954 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 488 878 zł w 2024 roku.
• 306 930 zł w 2023 roku.
• 138 023 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naturalvia wynosi 4 998 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 148 873 zł a 7 996 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 998 421 zł w 2024 roku.
• 3 815 373 zł w 2023 roku.
• 2 907 786 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

381278.69

937623.9

127352.8

663988.78

1489689.55

322009.18

2003244.54

4180391.1

382916.99

2093221.77

5195486.95

560151.22

3145089.68

6148834.6

633128.08

2907786.3

7070431.15

826914.05

3815372.71

7331000.45

1148872.5

4998420.93

7996637.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturalvia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturalvia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Naturalvia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Naturalvia wynosi 189 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 449 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 981 zł.

Koszty operacyjne Naturalvia wyniosły 2 723 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 981 zł w 2024 roku
• 151 743 zł w 2023 roku
• 190 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naturalvia wyniosła 1 854 708 zł.

a

ktywa trwałe to 249 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 605 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 708 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 531 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 878 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 854 708 zł w 2024 roku.
• 1 553 727 zł w 2023 roku.
• 1 135 681 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

253143.2

366209.2

634970.02

709330.55

979816.17

1135681.04

1553727.32

1854707.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.17

-0.06

-0.08

0.03

0.04

0.02

0.22

0.33

0.09

0.08

0.11

0.16

0.04

0.24

0.32

0.11

0.1

0.09

0.12

0.04

0.03

0.17

0.23

0.1

0.09

0.23

0.28

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naturalvia wyniosły 322 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 854 708 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 878 zł w 2024 roku
• 451 175 zł w 2023 roku
• 291 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

253143.2

78149

0.31

366209.2

78479.72

0.21

634970.02

205624.44

0.32

709330.55

198774.57

0.28

979816.17

232947.88

0.24

1135681.04

291510.27

0.26

1553727.32

451175.25

0.29

1854707.96

322877.96

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naturalvia wykazała przychody na poziomie 3 198 655 zł.

Organizacja zarobiła 473 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 111 zł w 2024 roku
• 26 510 zł w 2023 roku
• 12 365 zł w 2022 roku

Wartość

13836

8990

24381

12365

26510

44111

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Naturalvia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12558

0.7253

0.74616

0.33595

0.34835

0.35102

0.30432

0.17852

0.78699

0.76444

0.78548

0.28649

0.56744

0.52647

0.64208

0.44318

0.91949

0.86349

0.84557

0.34908

0.72425

0.72011

0.82177

0.61272

0.92748

0.85151

0.86847

0.84623

0.33434

0.54151

0.51342

0.6606

0.47153

0.8829

0.9134

0.86533

0.86089

0.3047

0.7301

0.71692

0.79321

0.56607

0.91545

0.84517

0.85526

0.85211

0.31254

0.55419

0.5534

0.66729

0.44943

0.86801

0.8965

0.84399

0.86945

0.33265

0.71829

0.70928

0.74178

0.53215

0.90621

0.90378

0.81309

0.85368

0.25648

0.78967

0.78626

0.77974

0.55089

0.91381

Powiązania

TAXNATURE - wspólnik

C MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

27.12.2018

Lex - Nobilis

Organizacja

wspólnik

27.12.2018

06.05.2019

Lex - Nobilis

Organizacja

wspólnik

13.01.2016

10.10.2017

Lex - Nobilis

Organizacja

wspólnik

06.05.2019

Taxnature

Organizacja

reprezentacja

13.01.2016

C Marcin

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Taxnature posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2019 jest Taxnature kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2018 do 06.05.2019 był Lex Nobilis kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 10.10.2017 do 27.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Lex Nobilis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do NATURALVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	JRKSPORT SP. Z O.O.	0000748770
2	SATORI HOLDING SP. Z O.O.	0000854047
3	PERSONEO SP. Z O.O.	0000537746
4	SZCHARA SP. Z O.O.	0000837312
5	DALAP SP. Z O.O.	0000520354
6	Z KOPYTEM SP. Z O.O.	0000617134
7	MBW INVEST SP. Z O.O.	0000624438
8	SW POLSKA SP. Z O.O.	0000954063
9	BUYPRO SP. Z O.O.	0000795264
10	POWER TRADE SP. Z O.O.	0000918723
11	TEKAN SP. Z O.O.	0000384210
12	MOBIO DESIGN SP. Z O.O.	0000385245
13	KAPTER SP. Z O.O.	0000301883
14	MAGNETIC MOBEL SP. Z O.O.	0000948892
15	NAPI SP. Z O.O.	0000846790
16	T.K. MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000402353
17	FULDOM SP. Z O.O.	0000116190
18	OKRE SP. Z O.O.	0000848401
19	TOTAL MAGIC SP. Z O.O.	0000459789
20	AKKE SP. Z O.O.	0000899129
21	ETM POLAND SP. Z O.O.	0000648112
22	BROW HENNA POLSKA SP. Z O.O.	0000933755
23	KNIŻKA.PL SP. Z O.O.	0000654186
24	MAGNEPOL SP. Z O.O.	0000434952
25	E-CLEMATIS SP. Z O.O.	0000870736
26	K. PIELOCH INVESTMENTS SP. K.	0000586909
27	ARRENA SP. Z O.O.	0000919579
28	ROBIK SP. Z O.O.	0000689540
29	TRADE SAFE SP. Z O.O.	0000892306
30	GIFT MALL POLAND SP. Z O.O.	0000827394

NATURALVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596670 NIP 8992781096 REGON 363504216

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURALVIA

NATURALVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596670 NIP
8992781096 REGON
363504216