POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000668835

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

1,4 mln

zysk

345 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KRAŚNIK

Adres

UL. URZĘDOWSKA, 14

Kod pocztowy

23-200

Rejestracja

2017-03-16

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W PRZYPADKU, GDY CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW JEST KOMPLEMENTARIUSZAMI, KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAŚNIKU REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ PAWEŁ RUPEĆ PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Nieruchomości osiągnęła 1 418 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 418 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 074 149 zł.

Zysk netto wyniósł 344 831 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 418 981 zł w 2024 roku.
• 1 214 920 zł w 2023 roku.
• 991 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 831 zł w 2024 roku.
• -556 213 zł w 2023 roku.
• -149 356 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

426305.34

55477.67

617957.54

24844.22

775062.26

137971.82

779742.56

78662.42

871583.94

-111259.77

991424.01

-149355.6

1214920.01

-556212.99

1418980.81

344831.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska Grupa Nieruchomości wynosi 384 tys. zł.

EBITDA Polska Grupa Nieruchomości wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 256 zł w 2024 roku.
• -519 779 zł w 2023 roku.
• -142 159 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 125 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 125 056 zł w 2024 roku.
• 131 893 zł w 2023 roku.
• 462 404 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Nieruchomości wynosi 2 590 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 265 264 zł a 4 827 638 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -493 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 590 577 zł w 2024 roku.
• 816 588 zł w 2023 roku.
• 1 084 750 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

554776.7

6045473.62

29543250

248442.2

6032454.24

29445896.88

1162593.39

7300421.82

33236407.28

786624.2

6479421.3

30106363.96

0

1116873.38

2857692.92

0

1084750.06

2478560.02

0

816587.65

3037300.02

265264.47

2590576.96

4827638.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Nieruchomości wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polska Grupa Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polska Grupa Nieruchomości wyniosły 1 034 725 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Nieruchomości wyniosła 9 835 844 zł.

a

ktywa trwałe to 9 582 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 253 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 835 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 353 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 482 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 835 844 zł w 2024 roku.
• 9 705 693 zł w 2023 roku.
• 11 211 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7931323.02

8071128.06

8920257.09

11995384.11

11625636.59

11211808.2

9705693.12

9835843.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.19

0.13

0

0.08

0.04

0.02

0.22

0.18

0.01

0.13

0.1

-0.01

-0.16

-0.11

-0.13

-0.01

-0.26

-0.14

-0.15

-0.06

-62.82

-0.43

-0.46

0.04

0.97

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska Grupa Nieruchomości wyniosły 9 482 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 835 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 276 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 482 158 zł w 2024 roku
• 9 696 838 zł w 2023 roku
• 10 646 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7931323.02

545510.52

0.07

8071128.06

709653.84

0.09

8920257.09

611155.27

0.07

11995384.11

4468793.12

0.37

11625636.59

10911213.36

0.94

11211808.2

10646740.57

0.95

9705693.12

9696838.48

1

9835843.54

9482157.58

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 418 981 zł.

Organizacja zarobiła 372 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 831 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 392 zł w 2024 roku
• 23 048 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23048

27392

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69686

0.54368

0.73151

0.24408

0.66363

0.66985

0.54741

0.43748

0.65952

0.61039

0.73923

0.26868

0.54304

0.54031

0.35858

0.26147

0.76282

0.63731

0.75245

0.24437

0.69851

0.66606

0.6155

0.45851

0.7306

0.64657

0.79131

0.4742

0.61065

0.57823

0.54752

0.40431

0.11634

0.65407

0.78298

0.75916

0.26617

0.2561

0.28526

0.1034

0.11447

0.64852

0.77285

0.75887

0.25995

0.23605

0.29449

0.07652

0.05382

0.65016

0.74552

0.80056

0.16746

0.16861

0.1674

0.00084

0.74535

0.7694

0.64233

0.72887

0.78563

0.72141

0.67365

0.64824

0.92932

0.72941

Powiązania

SUNPHARMA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI - wspólnik, reprezentacja

R ZUZANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.03.2017

Sunpharma Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

16.03.2017

27.12.2019

W Rupeć Agata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

16.03.2017

Polska Grupa Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

16.03.2017

27.12.2019

R Paweł

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

27.12.2019

R Zuzanna

Lipiec 2001

Osoba

reprezentacja

16.03.2017

Polska Grupa Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	IPT SP. Z O.O.	0000196129
2	MAWI WIDZIEWICZ SP. K.	0001054123
3	PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.	0000036553
4	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431
5	SMT SHIPMANAGEMENT AND TRANSPORT GDYNIA LTD SP. Z O.O.	0000193242
6	PROJEKT TWARDA SP. Z O.O.	0000579828
7	KVALITET SP. Z O.O.	0000710458
8	ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000069868
9	AMB SIEDLCE SP. Z O.O.	0000703218
10	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT 2 SP. Z O.O.	0000579911
11	GOMAG OSIŃSKA SP. K.	0000778955
12	ASSIDUUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000598219
13	PAWEŁ JURA, JANUSZ MASTER SP. J.	0000893355
14	"ALGLOB" JAGIEŁKA SP. J. W LIKWIDACJI	0000110337
15	JKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961589
16	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
17	SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848380
18	NIERUCHOMOŚCI KALISZEWSKI SP. Z O.O.	0000976672
19	C.U.E. SP. Z O.O.	0000124752
20	B8B SP. Z O.O.	0000483343
21	OLSAD SP. Z O.O.	0000292476
22	CASSAFORTE SP. Z O.O.	0000280062
23	INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000564604
24	ARMADAKLINIK S.A.	0000692397
25	PRO-INVEST 2011 SP. Z O.O.	0000385242
26	QUICKSTAR SP. Z O.O.	0000216365
27	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
28	TARGET ESTATE INVEST SP. Z O.O.	0000613819
29	MAM SP. Z O.O.	0000240534
30	NET MARINE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716746

POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000668835 NIP 7151937576 REGON 362875896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI

POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000668835 NIP
7151937576 REGON
362875896