KDM DEWELOPER SP. Z O.O. LESZCZYCE SP. K. | KRS: 0000641799

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

5,8 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Adres

UL. PSZENICZNA, 2A

Kod pocztowy

63-040

Rejestracja

2016-10-12

Rozpoczęcie działalności

2016-10-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Leszczyce osiągnęła 5 748 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 731 336 zł. Pozostałe przychody to 16 736 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 016 968 zł.

Zysk netto wyniósł 1 714 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 748 071 zł w 2024 roku.
• 2 381 918 zł w 2023 roku.
• 9 050 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 714 368 zł w 2024 roku.
• -39 741 zł w 2023 roku.
• 871 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2087229.18

-68137.53

2706008.44

628818.25

153891.12

39266.93

1758.59

-3270.85

6271135.73

-166711.63

9050899.79

871318.62

2381917.65

-39741.37

5748071.24

1714367.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDM Deweloper Leszczyce wynosi 12 816 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 127 214 zł a 24 001 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 594 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 816 734 zł w 2024 roku.
• 2 429 383 zł w 2023 roku.
• 10 390 452 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1656174.95

5218072.95

499302.52

4818581.14

8803455.5

230836.68

604903.98

1841291.6

0

343961.43

1828208.2

0

4398512.54

15677839.33

871244.35

10390452.03

22627249.47

0

2429383.43

5954794.13

2127214.23

12816733.6

24001151.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDM Deweloper Leszczyce wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDM Deweloper Leszczyce wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDM Deweloper Leszczyce charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KDM Deweloper Leszczyce wynosi 414 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 884 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 884 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 51 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 884 tys. zł w 2024 roku.
• 393 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KDM Deweloper Leszczyce wyniosły 3 821 708 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDM Deweloper Leszczyce wyniosła 4 391 524 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 310 661 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 080 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 391 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 836 286 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 391 524 zł w 2024 roku.
• 5 383 054 zł w 2023 roku.
• 2 799 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2959922.92

802860.07

462053.19

855116.3

7208651.56

2799395.25

5383053.91

4391524.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.19

-0.01

-0.03

0.78

0.94

0.23

0.09

0.22

0.26

0

-0.01

-1.86

-0.02

-0.57

-0.01

-0.03

0.31

0.75

0.12

0.1

-0.01

-0.04

0

-0.02

0.39

0.6

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDM Deweloper Leszczyce wyniosły 1 555 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 391 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 239 zł w 2024 roku
• 4 261 136 zł w 2023 roku
• 1 637 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2959922.92

2607004.48

0.88

802860.07

137123.38

0.17

462053.19

1730.29

0

855116.3

398064.25

0.47

7208651.56

6918311.04

0.96

2799395.25

1637736.11

0.58

5383053.91

4261136.14

0.79

4391524.31

1555238.67

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Leszczyce wykazała przychody na poziomie 5 748 071 zł.

Organizacja zarobiła 1 906 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 191 712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 714 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 387 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 712 zł w 2024 roku
• 966 zł w 2023 roku
• 119 535 zł w 2022 roku

Wartość

0

119535

966

191712

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Leszczyce wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14127

0.82801

0.73558

0.62651

0.45504

0.47699

0.31999

0.13516

0

0.91952

0.84519

0.57405

0.28558

0.81548

0.80498

0.9729

0.839

0

0.76838

0.61004

0.51609

0.00348

0.81298

0.78086

0.77999

0.53831

0

0.33047

0.42007

0.58587

0.42012

0.22528

0.4299

0.24655

0

0.09597

0.89568

0.82531

0.64954

0.44554

0.45071

0.31126

0.07885

0

0.92068

0.9189

0.69081

0.44056

0.69362

0.69129

0.89641

0.76089

0.92323

0.20625

0.79816

0.77473

0.54623

0.454

0.47538

0.3594

0.19677

0.6878

0.93346

0.85304

0.69851

0.33484

0.84117

0.84736

0.9208

0.74193

0.92592

Powiązania

KDM DEWELOPER - reprezentacja, wspólnik

O AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2016

O Agnieszka

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

12.10.2016

Kdm Deweloper

Organizacja

reprezentacja

12.10.2016

Kdm Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KDM DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	OLIMPIJSKA SP. Z O.O.	0000840490
2	PRO GROUP SP. Z O.O.	0000766823
3	KRAKOWSCY BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000904749
4	SNEYTON SP. Z O.O.	0000669447
5	NSF DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000707870
6	GENIUS LOCI SP. Z O.O.	0000379254
7	PRS-BUD R. BĄCZEK S.K.A.	0000979219
8	PIOMAR INVEST SP. Z O.O.	0000420432
9	D.P.I.MALACHIT SP. Z O.O. - DOBRZYKOWICE SP. K.	0000668448
10	NOWY ŚWIAT PARK RESIDENCE SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000814919
11	DUDA SP. Z O.O.	0000301001
12	DBB INVEST SP. Z O.O.	0000567809
13	PW HOUSE SP. Z O.O.	0000780266
14	FIRMA BUDOWLANA HENRYK TACZYŃSKI SP. Z O.O.	0000924557
15	NS 2011 SP. Z O.O.	0000395549
16	NOVAPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000758226
17	ANGELS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000278463
18	APARTAMENT PARK ZAWODZIE SP. Z O.O.	0000351021
19	LHI SP. Z O.O.	0000051941
20	DOMY WROCŁAW SP. Z O.O.	0000761756
21	ABP SP. Z O.O.	0000917559
22	ETNA SP. Z O.O. SP. K.	0000861872
23	PRECEPTOR INVEST SP. Z O.O.	0000982275
24	SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. 15 SP. K.	0000936866
25	VRE 7R CD2 SP. Z O.O. SP. K.	0000888442
26	BUDSTRIM SP. Z O.O.	0000692053
27	7 NT HITECH SP. Z O.O.	0000266635
28	CDINVEST SP. Z O.O.	0000369001
29	CONCRETO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000611385
30	ELBUD SP. Z O.O.	0000629474

KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LESZCZYCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000641799 NIP 7861704982 REGON 365623149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDM DEWELOPER

KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LESZCZYCE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000641799 NIP
7861704982 REGON
365623149