OPTYMIST GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. | KRS: 0000452464

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

478 tys.

zysk

-375 tys.

wartość firmy

319 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAROLA BOHDANOWICZA, 21

Kod pocztowy

02-127

Rejestracja

2013-02-25

Rozpoczęcie działalności

2013-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optymist Grupa Inwestycyjna osiągnęła 478 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 478 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 853 120 zł.

Strata netto wyniosła 375 116 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 004 zł w 2024 roku.
• 225 315 zł w 2023 roku.
• 225 315 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -375 116 zł w 2024 roku.
• -500 833 zł w 2023 roku.
• -500 833 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

142628.55

-266916.21

571430.87

-187341.01

571430.87

-187341.01

507935.21

-116310.28

286146.91

-171443.16

566445.29

-364277.3

225315.1

-500832.7

225315.1

-500832.7

478004.2

-375116.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optymist Grupa Inwestycyjna wynosi -2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1863 zł w 2024 roku.
• -160 340 zł w 2023 roku.
• -160 340 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optymist Grupa Inwestycyjna wynosi 318 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 195 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 669 zł w 2024 roku.
• 150 210 zł w 2023 roku.
• 150 210 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

95085.7

356571.38

0

380953.91

1428577.18

0

380953.91

1428577.18

0

338623.47

1269838.03

0

190764.61

715367.27

0

377630.19

1416113.23

0

150210.07

563287.75

0

150210.07

563287.75

0

318669.47

1195010.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optymist Grupa Inwestycyjna wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 3,15% w 2023 roku.
• 3,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optymist Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Optymist Grupa Inwestycyjna wyniosły 479 867 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optymist Grupa Inwestycyjna wyniosła 4 965 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 965 234 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 965 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 630 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 595 523 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 965 234 zł w 2024 roku.
• 4 459 351 zł w 2023 roku.
• 4 459 351 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

6207563.15

5989565.43

3451886.56

2899194

2996037.41

4459350.98

4965234.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.36

-0.17

-1.87

-0.03

0.2

0.09

-0.33

-0.03

0.2

0.09

-0.33

-0.03

0.1

0.21

-0.23

-0.06

0.12

0.13

-0.6

-0.12

0.21

-0.11

-0.64

-0.11

0.22

-0.71

-2.22

-0.11

0.22

-0.71

-2.22

-0.08

0.14

0

-0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optymist Grupa Inwestycyjna wyniosły 7 595 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 965 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 595 523 zł w 2024 roku
• 6 714 524 zł w 2023 roku
• 6 714 524 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 151% w 2023 roku
• 151% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6207563.15

6943628.31

1.12

5989565.43

6912971.6

1.15

5989565.43

6912971.6

1.15

3451886.56

4670506.2

1.35

2899194

4289256.8

1.48

2996037.41

4750377.51

1.59

4459350.98

6714523.78

1.51

4459350.98

6714523.78

1.51

4965234.36

7595523.17

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optymist Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 478 004 zł.

Organizacja zarobiła -371 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3253 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -375 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 465 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3253 zł w 2024 roku
• 301 zł w 2023 roku
• 301 zł w 2023 roku

Wartość

0

3269

11049

4258

0

301

3253

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Optymist Grupa Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.075

0.62232

0.81754

0.83206

0.24287

0.36333

0.26321

0.71883

0

0.09467

0.71344

0.81256

0.84085

0.34419

0.66523

0.30254

0.618

0.80306

0.09375

0.70178

0.81516

0.84318

0.33675

0.64633

0.28843

0.60027

0.80801

0.11721

0.70174

0.75852

0.87999

0.34061

0.75589

0.28441

0.53119

0.86681

0.09418

0.64194

0.71231

0.89782

0.3013

0.68597

0.21441

0.53445

0.76801

0.07009

0.66837

0.69981

0.90375

0.3156

0.38049

0.16712

0.58009

0

0.05313

0.58311

0.74664

0.89709

0.23517

0.28311

0.16578

0.59431

0.66711

0.05313

0.58311

0.74664

0.89709

0.23517

0.28311

0.16578

0.59431

0.66711

0.0793

0.576

0.71688

0.90373

0.29024

0.47587

0.19355

0.52447

0.66677

Powiązania

OPTYMIST 1 GRUPA INWESTYCYJNA - powiązanie zwrotne

S BARTŁOMIEJ - wspólnik

M WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2013

M Waldemar

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

25.02.2013

S Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

25.02.2013

M Waldemar

Czerwiec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

23.01.2025

Optymist 1 Grupa Inwestycyjna

Organizacja

Udziałowcy

Marzec Waldemar posiada 76 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Skwarek Bartłomiej posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Podobne organizacje do OPTYMIST GRUPA INWESTYCYJNA

	Organizacja	Numer KRS
1	SBI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944492
2	TRUST WIELKOPOLSKA LUBCZYKOWA GÓRA	0000384844
3	STRUCTUR CONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527777
4	JANOWICZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000297713
5	RH SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543320
6	AGK GROUP SP. Z O.O.	0000625572
7	YBM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000768007
8	AMPROJEKT ARKADIA ETAP 3 SP. Z O.O.	0000929875
9	AP KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000858674
10	SANDO INVEST SP. Z O.O.	0000928492
11	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CEGIEŁKA" SP. Z O.O.	0000026387
12	VT PROJECT SP. Z O.O.	0000656016
13	ARIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000518550
14	II WJA APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000792966
15	PROJEKT ZAWODZIE SP. Z O.O.	0000288458
16	BMC INVEST 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000517472
17	KKS1 KULISA I WSPÓLNICY SP. K.	0000281759
18	ALTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000700725
19	DŁUGOPOLSKA SP. Z O.O.	0000904216
20	ROGOWO PARK SP. Z O.O.	0000932170
21	DOMEA SP. Z O.O.	0000695091
22	PNDBUD SP. Z O.O.	0000974197
23	FLORA DEVELOPMENT BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000811107
24	IMMOBILIARE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000938214
25	DĘBOWA 45 SP. Z O.O.	0001020158
26	KONSORCJUM ARCHITEKTURY I INŻYNIERII BUDOWLANEJ SP. Z O.O.	0000762824
27	AMK STYLE II SP. Z O.O.	0000932441
28	ATN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000988199
29	FORMWORK SP. Z O.O.	0000750591
30	INVEST DOM SP. Z O.O. BESKIDY VI SP. K.	0000326699

OPTYMIST GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452464 NIP 7010370966 REGON 146559984

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTYMIST GRUPA INWESTYCYJNA

OPTYMIST GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452464 NIP
7010370966 REGON
146559984