DAGAD SP. Z O.O. | KRS: 0000667564

Podsumowanie

aktywa

441 tys.

przychód

854 tys.

zysk

183 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. CYGANERII, 6

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dagad osiągnęła 854 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 851 765 zł. Pozostałe przychody to 2468 zł.

Całkowite koszty wyniosły 668 279 zł.

Zysk netto wyniósł 183 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 234 zł w 2024 roku.
• 663 261 zł w 2023 roku.
• 604 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 487 zł w 2024 roku.
• 73 334 zł w 2023 roku.
• 49 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

134223.6

-407.17

209632.78

13090.06

238026.13

44807

213257.38

11814.69

278520.49

-28685.76

604207.89

49143.51

663261.42

73333.9

854233.56

183486.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dagad wynosi 217 tys. zł.

EBITDA Dagad wynosi 223 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dagad wynosi 1 567 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 263 685 zł a 2 568 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 567 120 zł w 2024 roku.
• 861 580 zł w 2023 roku.
• 670 449 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92927.02

335559

13262.17

205377.59

524081.95

46865.17

384777.25

627298

55726.18

245156.53

533143.45

0

219892.19

696301.22

71069.5

670448.8

1510519.73

126069.92

861579.8

1658153.55

263684.9

1567120.45

2568812.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dagad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 425 zł.

Koszty operacyjne Dagad wyniosły 635 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 425 zł w 2024 roku
• 306 768 zł w 2023 roku
• 225 408 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dagad wyniosła 441 046 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 114 459 zł.

a

ktywa obrotowe to 326 587 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 351 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 046 zł w 2024 roku.
• 196 476 zł w 2023 roku.
• 120 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16712.83

33968.89

69874.89

75976.28

57718.74

120000.64

196475.82

441045.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.09

0

0.39

0.74

0.09

0.06

0.64

0.72

0.21

0.19

0.16

0.07

0.06

-0.5

-0.63

-0.09

-0.1

0.41

0.52

0.09

0.08

0.37

0.44

0.12

0.11

0.42

0.52

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dagad wyniosły 89 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 466 zł w 2024 roku
• 28 383 zł w 2023 roku
• 25 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16712.83

12120

0.73

33968.89

16286

0.48

69874.89

7388

0.11

75976.28

1674.7

0.02

57718.74

12102.92

0.21

120000.64

25241.31

0.21

196475.82

28382.59

0.14

441045.95

89466.09

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dagad wykazała przychody na poziomie 854 234 zł.

Organizacja zarobiła 203 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 695 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2811 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 695 zł w 2024 roku
• 8180 zł w 2023 roku
• 5884 zł w 2022 roku

Wartość

18

2737

4551

1283

0

5884

8180

19695

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego" (26.70.Z)

dane za rok

Organizacja Dagad wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26316

0.34286

0.28947

0.57576

0.23077

0.24

0.24242

0.21212

0.58065

0.575

0.27027

0.275

0.48649

0.625

0.64516

0.86842

0.78378

0.48485

0.70732

0.4359

0.31707

0.2

0.79412

0.82353

0.94595

0.75

0.65714

0.53846

0.35135

0.25641

0.08571

0.53125

0.5

0.75

0.4

0.54286

0.2

0.31579

0.225

0.37838

0.24242

0.21875

0.13158

0.02703

0

0.45238

0.475

0.28571

0.28947

0.47059

0.3871

0.825

0.65789

0.54054

0.56818

0.48837

0.29545

0.225

0.61765

0.54839

0.82927

0.6

0.60976

0.73529

0.42424

0.41176

0.1875

0.80645

0.72414

0.93939

0.8125

0.72727

Powiązania

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

M Adrian

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

M Adrian

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Miczyński Adrian posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do DAGAD

	Organizacja	Numer KRS
1	SIRENE SP. Z O.O.	0000588513
2	OPTYKA - PODKAŃSCY SP. Z O.O.	0000900234
3	KARBONTECH SP. Z O.O.	0000688654
4	OKULAR PARTNER SP. Z O.O.	0000758121
5	OPTYK-OPTOMETRYSTA SP. Z O.O.	0000820285
6	OPTUS SP. Z O.O.	0000121878
7	OPTILUX SP. Z O.O.	0001100194
8	FUNDACJA OKO VADIMA	0000740561
9	SOLMER SP. Z O.O.	0000575126
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE "MANTA" SP. Z O.O.	0000377313
11	SCOPTONIC SP. Z O.O.	0000569510
12	OKULARY-OUTLET.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000610968
13	GUGEYE SP. Z O.O.	0000899187
14	MJM PROJECT SP. Z O.O.	0001097003
15	GERMAN OPTIKER EUROPE SP. Z O.O.	0000708910
16	POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE SP. Z O.O.	0000130985
17	COMPOSITE-WORKS SP. Z O.O.	0000688841
18	EXPORTLINE SP. Z O.O.	0000926668
19	COMPOL II SP. Z O.O.	0000091361
20	RONGLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000690872
21	JAGA VISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000978036
22	PRAWM SP. Z O.O.	0000864104
23	SYNOWSKI 4.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000777819
24	OKULUS SP. Z O.O.	0000100403
25	SAFEPASS SP. Z O.O.	0000689137
26	ELDAR SP. Z O.O.	0000872075
27	TTM ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000121153
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE "INMEL" SP. Z O.O.	0000135862
29	MICROELECTRONICS SP. Z O.O.	0000480001
30	MIDOSE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000757388

DAGAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667564 NIP 6462951098 REGON 366748166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego" (26.70.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAGAD

DAGAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667564 NIP
6462951098 REGON
366748166