COMPOSITE-WORKS SP. Z O.O. | KRS: 0000688841

Podsumowanie

aktywa

492 tys.

przychód

485 tys.

zysk

472 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. HR. ALFREDA POTOCKIEGO, 97

Kod pocztowy

35-322

Rejestracja

2017-07-28

Rozpoczęcie działalności

2017-07-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.composite-works.com

Email

info@composite-works.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Wdrażanie kompozytów dla przemysłu sportowego i motoryzacyjnego|Prototypowanie i produkcja części kompozytowych|Badania nad nowymi rozwiązaniami materiałowymi|Usługi doradcze w zakresie doboru kompozytów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Composite-Works osiągnęła 484 809 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 484 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 088 zł.

Zysk netto wyniósł 471 721 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 809 zł w 2023 roku.
• 27 760 zł w 2022 roku.
• 429 885 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 721 zł w 2023 roku.
• -373 697 zł w 2022 roku.
• 1865 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-517.2

50100

12000.7

50764.44

27750.67

538415.71

170831.57

429884.82

1865.33

27760.23

-373696.73

484808.56

471720.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Composite-Works wynosi 2 448 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 237 974 zł a 6 604 093 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 448 064 zł w 2023 roku.
• 18 507 zł w 2022 roku.
• 456 750 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3362.1

17931.2

12362.63

93765.43

168009.8

33175.63

178021.27

388509.38

161299.3

1203569.39

2391641.98

18653.3

456749.5

1074712.05

0

18506.82

69400.57

237974.43

2448063.74

6604092.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Composite-Works wynosi 475 tys. zł.

EBITDA Composite-Works wynosi 476 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 475 003 zł w 2023 roku.
• -373 697 zł w 2022 roku.
• 9273 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-517.2

14072.7

30564.27

194895.72

199424.2

9272.98

22674.25

-373696.73

-370543.88

475002.9

475778.24

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Composite-Works wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Composite-Works wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 1,38% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Composite-Works charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Composite-Works wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 94 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

397.99

1568.98

1503

2847.33

5769.22

1522.93

6336.18

15481.96

16152.47

29833.14

43013.15

373.07

18449.31

43386.21

0

1110.41

677.68

43944.79

94344.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Composite-Works wyniosły 9806 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Composite-Works wyniosła 491 560 zł.

a

ktywa trwałe to 315 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 317 299 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 560 zł w 2023 roku.
• 142 692 zł w 2022 roku.
• 379 725 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4482.8

30362.11

57038.17

525113.74

379725.42

142692.36

491559.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.

Marża operacyjna wyniosła 98%.

Marża netto wyniosła 97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.1

0.4

0.73

0.28

0.24

0.49

0.63

0.6

0.55

0.33

0.79

0.36

0.32

0

0.01

0.02

0

-2.62

2.42

-13.46

0.96

1.49

0.98

0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Composite-Works wyniosły 174 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 260 zł w 2023 roku
• 297 114 zł w 2022 roku
• 162 794 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Zadłużenie — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4482.8

0

30362.11

13878.61

0.46

57038.17

12804

0.22

525113.74

310048

0.59

379725.42

162794.35

0.43

142692.36

297114.02

2.08

491559.66

174260.42

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Composite-Works wykazała przychody na poziomie 484 809 zł.

Organizacja zarobiła 475 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 547 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3282 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7058 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2072

2751

22157

7058

0

3282

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego" (26.70.Z)

dane za rok

Organizacja Composite-Works wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17949

0

0.15385

0

0.14706

0.17647

0

0.53659

0.21053

0.2439

0.47368

0.93939

0.9375

0.89744

0.76316

0.44118

0.66667

0.25

0.28571

0.36111

0.88571

0.84211

0.64865

0.61111

0.7

0.42105

0.575

0.55556

0.81818

0.81081

0.80556

0.69444

0.43902

0.41026

0.39024

0.52632

0.32353

0.33333

0.28947

0.59459

0.04762

0.225

0.28571

0.81579

0.11429

0.0625

0.05

0.97368

0

0.80435

0.37778

0.45652

0.39024

0.97143

0.96875

0.95238

0.85366

0.51163

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 23 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+92

dni względem terminu

1

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+23 dni 07-08-2024

2022

+11 mies. 11 dni 20-06-2024

2021

+13 dni 28-10-2022

2020

+14 dni 29-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

+7 mies. 2 dni 12-02-2020

2017

+1 mies. 13 dni 27-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kochanowski Artur - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2017

29.11.2019

Lemiech Damian

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

29.11.2019

Kochanowski Artur

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

28.07.2017

29.11.2019

Lemiech Damian

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

Kochanowski Artur

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Kochanowski Artur posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2019 jest Kochanowski Artur kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2017 do 29.11.2019 był Lemiech Damian kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Kochanowski Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do COMPOSITE-WORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTUS SP. Z O.O.	0000121878
2	MR. GAIN SP. Z O.O.	0001044470
3	KARBONTECH SP. Z O.O.	0000688654
4	OPTYK-OPTOMETRYSTA SP. Z O.O.	0000820285
5	OVVO OPTICS SP. Z O.O.	0000652294
6	GALERIA OPTYCZNA SP. Z O.O.	0000398809
7	SIRENE SP. Z O.O.	0000588513
8	OKULAR PARTNER SP. Z O.O.	0000758121
9	POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE SP. Z O.O.	0000130985
10	GERMAN OPTIKER EUROPE SP. Z O.O.	0000708910
11	SOLMER SP. Z O.O.	0000575126
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-WDROŻENIOWE "MANTA" SP. Z O.O.	0000377313
13	DAGAD SP. Z O.O.	0000667564
14	OPTYKA - PODKAŃSCY SP. Z O.O.	0000900234
15	PERSPECTIVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000425453
16	GAL - STANISŁAW CHAMSKI SP. K.	0000228068
17	INVINETS SP. Z O.O.	0000522760
18	3V SALES SP. Z O.O.	0000980481
19	ELFABRIC SP. Z O.O.	0000838695
20	MBA S.A.	0000430252
21	EMBEDOS SP. Z O.O.	0000227943
22	MICROELECTRONICS SP. Z O.O.	0000480001
23	BURY AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000490924
24	RENAU RESEARCH, DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000656497
25	MLC ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000694487
26	LEDHOLO SP. Z O.O.	0000790977
27	NEXITEK SP. Z O.O.	0000813245
28	FUNDACJA OKO VADIMA	0000740561
29	JAGA VISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000978036
30	SCOPTONIC SP. Z O.O.	0000569510

COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688841 NIP 5170383333 REGON 367876707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego" (26.70.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do COMPOSITE-WORKS

COMPOSITE-WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000688841 NIP
5170383333 REGON
367876707