WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - BOTAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: MARZENA BOGDAN - PREZES ZARZĄDU, RADOSŁAW BOGDAN - WICEPREZES ZARZĄDU.
Organizacja Botar I osiągnęła 7 278 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 278 074 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 812 534 zł.
Zysk netto wyniósł 465 541 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 101 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 278 098 zł w 2024 roku. • 6 986 059 zł w 2023 roku. • 22 755 132 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 465 541 zł w 2024 roku. • 798 423 zł w 2023 roku. • 1 577 915 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Botar I wynosi 9 460 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 746 732 zł a 18 195 245 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 942 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 460 961 zł w 2024 roku. • 10 248 643 zł w 2023 roku. • 24 463 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Botar I wynosi 555 tys. zł.
EBITDA Botar I wynosi 616 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 554 877 zł w
2024 roku. • 1 002 347 zł w
2023 roku. • 1 999 857 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 615 501 zł w
2024 roku. • 1 062 972 zł w
2023 roku. • 2 060 481 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Botar I mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Botar I.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
46 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Botar I nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Botar I wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Botar I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Botar I wynosi 436 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 1,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 436 tys. zł w 2024 roku. • 408 tys. zł w 2023 roku. • 711 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku. • 300 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 1,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
327 049
zł.
Koszty operacyjne Botar I wyniosły
6 723 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 327 049 zł w 2024 roku • 299 510 zł w 2023 roku • 304 065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Botar I wyniosła 5 303 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 064 501 zł.
a
ktywa trwałe to 239 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 303 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 662 310 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 316 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -171 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 303 793 zł sumy bilansowej i 3 662 310 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 233 829 zł sumy bilansowej i 3 196 769 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 822 596 zł sumy bilansowej i 3 976 260 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Botar I wyniosły 1 641 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 303 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 641 484 zł w 2024 roku • 2 037 060 zł w 2023 roku • 2 846 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Botar I wykazała przychody na poziomie 7 278 098 zł.
Organizacja zarobiła 552 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 87 393 zł w 2024 roku • 202 766 zł w 2023 roku • 409 149 zł w 2022 roku
