Produkcja zbiorników termicznych i systemów grzewczych
Oferowanie systemów zarządzania wodą deszczową
Rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków
Wysokiej jakości rury systemowe dla różnych zastosowań
Wsparcie techniczne i doradcze dla klientów
Roth Polska to firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży systemów grzewczych i gospodarki wodnej. Specjalizuje się w produkcji zbiorników termicznych, systemów ogrzewania podłogowego, rur systemowych, a także rozdzielaczy obiegu grzewczego. Produkty Roth są znane z wysokiej jakości i wydajności, co pozwala na efektywne zarządzanie energią oraz zapewnia komfort użytkowników. Oferuje również systemy gospodarki ściekowej i wodą deszczową, które cieszą się rosnącą popularnością w kontekście ochrony środowiska oraz oszczędności. W ofercie firmy znajdują się innowacyjne rozwiązania, takie jak dwuścienne zbiorniki na olej opałowy oraz różnorodne systemy rur, które są dostosowane do zmieniających się warunków rynkowych. Roth Polska przywiązuje dużą wagę do wsparcia technicznego, oferując wykwalifikowanych ekspertów, którzy pomagają w planowaniu i instalacji. Misją firmy jest zapewnienie nie tylko najwyższej jakości produktów, ale również kompleksowej obsługi klienta, co czyni ją jednym z liderów na polskim rynku systemów grzewczych i gospodarki wodnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roth Polska osiągnęła 14 218 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 177 728 zł. Pozostałe przychody to 40 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 714 226 zł.
Strata netto wyniosła 536 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 218 425 zł w 2024 roku.
• 16 818 136 zł w 2023 roku.
• 25 086 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 497 zł w 2024 roku.
• -249 780 zł w 2023 roku.
• 34 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roth Polska wynosi -577 tys. zł.
EBITDA Roth Polska wynosi -565 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -577 194 zł w
2024 roku.
• -446 041 zł w
2023 roku.
• 63 267 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -565 036 zł w
2024 roku.
• -435 080 zł w
2023 roku.
• 72 363 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roth Polska wynosi 9 954 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 546 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 954 536 zł w 2024 roku.
• 12 090 049 zł w 2023 roku.
• 17 928 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roth Polska wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roth Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 048 820
zł.
Koszty operacyjne Roth Polska wyniosły 14 754 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 048 820 zł w 2024 roku
• 1 996 384 zł w 2023 roku
• 2 054 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roth Polska wyniosła 5 055 648 zł.
a
ktywa trwałe to 52 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 002 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 055 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 634 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 421 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 055 648 zł w 2024 roku.
• 5 394 824 zł w 2023 roku.
• 8 789 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roth Polska wyniosły 4 421 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 055 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 421 533 zł w 2024 roku
• 4 224 212 zł w 2023 roku
• 7 368 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roth Polska wykazała przychody na poziomie 14 218 425 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 59 153 zł w 2022 roku