SUNLIGHT DISTRIBUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000626465

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

10,5 mln

zysk

-160 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRAKOWIAKÓW, 48

Kod pocztowy

02-255

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

2016-07-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja baterii i akumulatorów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność centrów telefonicznych (call center) Handel energią elektryczną Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sunlight Distribution osiągnęła 10 508 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 389 709 zł. Pozostałe przychody to 119 159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 549 512 zł.

Strata netto wyniosła 159 803 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -750 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 508 868 zł w 2024 roku.
• 10 644 768 zł w 2023 roku.
• 12 243 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -159 803 zł w 2024 roku.
• -133 868 zł w 2023 roku.
• 115 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15759977.73

290361.84

14710344.99

-569758.34

15230783.39

-378991.22

15260870.67

-466734.02

18717830.58

1016185.95

12243655.61

115404.14

10644767.63

-133867.83

10508867.52

-159803.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sunlight Distribution wynosi -217 tys. zł.

EBITDA Sunlight Distribution wynosi -202 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -216 763 zł w 2024 roku.
• -161 394 zł w 2023 roku.
• 205 650 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 151 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -201 824 zł w 2024 roku.
• -137 798 zł w 2023 roku.
• 252 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sunlight Distribution wynosi 9 745 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 272 169 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 727 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 745 958 zł w 2024 roku.
• 9 956 410 zł w 2023 roku.
• 11 584 353 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2903618.4

14841318.65

39399944.33

0

12552797.38

36775862.48

0

12615512.9

38076958.48

0

12285520.57

38152176.67

2873746.25

19417043.77

46794576.45

1154041.4

11584352.99

30609139.02

0

9956410.24

26611919.08

0

9745957.76

26272168.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunlight Distribution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunlight Distribution wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sunlight Distribution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sunlight Distribution wynosi 443 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 443 tys. zł w 2024 roku.
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,36 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 856 zł.

Koszty operacyjne Sunlight Distribution wyniosły 10 606 471 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 856 zł w 2024 roku
• 208 276 zł w 2023 roku
• 242 015 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sunlight Distribution wyniosła 5 713 630 zł.

a

ktywa trwałe to 53 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 660 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 713 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 653 395 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 060 235 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -327 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 713 630 zł w 2024 roku.
• 4 989 356 zł w 2023 roku.
• 5 985 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8008838.43

7902609.89

9074811.58

11727706.89

11417598.64

5985233.3

4989356.11

5713630.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.02

-0.07

-0.16

-0.03

-0.04

-0.12

-0.02

-0.04

-0.17

-0.01

-0.03

0.09

0.27

0.07

0.05

0.02

0.03

0.02

0.01

-0.03

-0.04

-0.02

-0.01

-0.03

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sunlight Distribution wyniosły 2 060 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 713 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -245 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 060 235 zł w 2024 roku
• 1 176 158 zł w 2023 roku
• 2 038 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8008838.43

3777879.13

0.47

7902609.89

4241408.93

0.54

9074811.58

5792601.84

0.64

11727706.89

8912231.17

0.76

11417598.64

7585936.97

0.66

5985233.3

2038167.49

0.34

4989356.11

1176158.13

0.24

5713630.14

2060235.37

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sunlight Distribution wykazała przychody na poziomie 10 508 868 zł.

Organizacja zarobiła -136 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 845 zł w 2024 roku
• 19 243 zł w 2023 roku
• 35 221 zł w 2022 roku

Wartość

149095

0

3994

30683

298949

35221

19243

22845.45

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sunlight Distribution wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7929

0.85027

0.85103

0.43878

0.4703

0.41473

0.58383

0.46845

0.89456

0.01811

0.84682

0.85427

0.48961

0.21311

0.21389

0.184

0.10679

0

0.02523

0.84704

0.86624

0.56898

0.22283

0.21287

0.20531

0.11864

0.67039

0.02045

0.84598

0.88529

0.67274

0.20872

0.2326

0.19129

0.09441

0.7982

0.84197

0.85026

0.86833

0.61278

0.50986

0.56579

0.58508

0.60677

0.90322

0.62495

0.78159

0.78582

0.37101

0.29734

0.31132

0.42867

0.33338

0.74245

0.06313

0.75814

0.74912

0.31966

0.22451

0.19675

0.20338

0.14548

0.68098

0.07574

0.73045

0.73742

0.42915

0.22596

0.20404

0.22632

0.16369

0.66999

Powiązania

GTI - wspólnik

S MICHAŁ - reprezentacja

B PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2016

20.12.2016

Gti

Organizacja

wspólnik

20.12.2016

Gti

Organizacja

reprezentacja

01.07.2016

S Michał

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

B Paweł

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

09.09.2020

C Marek

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Gti posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2016 jest Gti kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2016 do 20.12.2016 był Gti kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do SUNLIGHT DISTRIBUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMOS RYBCZYŃSCY SP. J.	0000020680
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
3	FLOWSERVE SIHI POLAND SP. Z O.O.	0000175309
4	INTERCOM_PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000744947
5	IBC POLSKA F & P S.A.	0000396293
6	WIREX SP. Z O.O.	0000074965
7	ENERGO-MARKET ZET SP. Z O.O.	0000115030
8	GASTROPOLAND SP. Z O.O.	0000181273
9	BAMAX POLAND SP. Z O.O.	0000499987
10	PANAGASTRO SP. Z O.O.	0000144430
11	METAL-VIS SP. Z O.O.	0000241122
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SP. Z O.O.	0000123519
13	DARMANN EUROPE SP. Z O.O.	0000270757
14	CONDOR TOOLS SP. Z O.O.	0000590830
15	IDEALNY DACH JANECKI SP. J.	0000154363
16	ROSENBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000211166
17	WANDEKS SP. Z O.O.	0000188454
18	2 W SP. Z O.O.	0000176310
19	PROFI-PARKIET SP. Z O.O.	0000185815
20	"EMERPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000046119
21	ECOTEX POLAND SP. Z O.O.	0000086407
22	OBIS A.ŚLĄZAK, P.ŚLĄZAK SP. J.	0000010330
23	PROMASTER SP. Z O.O.	0001009973
24	POLARIS SP. Z O.O.	0000114474
25	SIBAR SP. Z O.O.	0000207210
26	ŚWIAT RAJSTOP SP. Z O.O.	0000553693
27	AGAT SP. Z O.O.	0000715953
28	BÄCKER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000133562
29	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000397521
30	DACH-MAX SP. Z O.O.	0000923640

SUNLIGHT DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626465 NIP 5223066671 REGON 364886065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNLIGHT DISTRIBUTION

SUNLIGHT DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626465 NIP
5223066671 REGON
364886065