CODEFELLOW SP. Z O.O. | KRS: 0000662912

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

980 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

890 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA KAZIMIERZA, 64

Kod pocztowy

01-248

Rejestracja

2017-02-09

Rozpoczęcie działalności

2017-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.codefellow.pl

Email

kontakt@codefellow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych

Opis

Tworzenie aplikacji webowych i mobilnych dla sektora B2B oraz B2C.
Specjalizacja w systemach zarządzania, takich jak CRM i ERP.
Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa aplikacji.
Oferowanie wsparcia i utrzymania systemów po wdrożeniu.
Możliwość outsourcingu specjalistów IT do projektów klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Codefellow osiągnęła 979 842 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 979 842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 920 597 zł.

Zysk netto wyniósł 59 245 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 979 842 zł w 2024 roku.
• 632 883 zł w 2023 roku.
• 544 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 245 zł w 2024 roku.
• -40 688 zł w 2023 roku.
• -13 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

328197.36

-28053.3

375297.94

-17019

501606.2

93425.46

535319.71

13604.66

449558.3

-71574.12

544738.75

-13405.78

632882.82

-40687.77

979841.88

59244.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Codefellow wynosi 74 tys. zł.

EBITDA Codefellow wynosi 74 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Codefellow wynosi 890 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 449 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 890 207 zł w 2024 roku.
• 421 922 zł w 2023 roku.
• 363 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

218798.24

820493.4

0

250198.63

938244.85

35964.1

744070.08

1307956.44

46167.6

457466.05

1338299.27

0

299705.53

1123895.75

0

363159.17

1361846.88

0

421921.88

1582207.05

0

890206.8

2449604.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codefellow wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codefellow wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Codefellow charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Codefellow wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 880 zł.

Koszty operacyjne Codefellow wyniosły 905 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 880 zł w 2024 roku
• 348 134 zł w 2023 roku
• 273 806 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Codefellow wyniosła 152 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 152 409 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 409 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 275 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 409 zł w 2024 roku.
• 106 778 zł w 2023 roku.
• 91 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47960.78

32343.16

118178.23

106068.64

86840.87

91593.46

106777.67

152408.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,217%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -190 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

1.13

-0.09

-0.53

0.39

-0.04

-0.05

0.79

1.95

0.2

0.19

0.13

0.22

0

0.03

-0.82

7.14

-0.16

-0.15

0.57

-0.02

-0.38

0.63

-0.06

0.39

-12.17

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Codefellow wyniosły 157 275 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 409 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 275 zł w 2024 roku
• 170 889 zł w 2023 roku
• 115 017 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47960.78

72897.15

1.52

32343.16

76189.84

2.36

118178.23

70226.09

0.59

106068.64

44511.84

0.42

86840.87

96858.19

1.12

91593.46

115016.56

1.26

106777.67

170888.54

1.6

152408.84

157274.99

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Codefellow wykazała przychody na poziomie 979 842 zł.

Organizacja zarobiła 67 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 245 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8523 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7344

0

8523

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Codefellow wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1393

0.61102

0.41867

0.8785

0.27248

0.25946

0.11679

0.91185

0

0.16528

0.61381

0.37716

0.91695

0.29347

0.29667

0.12111

0.66393

0

0.79872

0.65369

0.52356

0.609

0.79654

0.7873

0.95331

0.94761

0.7926

0.63361

0.66186

0.50396

0.51013

0.43236

0.33037

0.63193

0.52978

0

0.08618

0.62841

0.47241

0.84076

0.21215

0.20257

0.08903

0.98794

0

0.18307

0.61414

0.43811

0.86164

0.30504

0.28897

0.21595

0.69756

0

0.14375

0.60713

0.43959

0.88421

0.26342

0.24692

0.15891

0.75022

0

0.6746

0.62941

0.4403

0.82427

0.58766

0.60304

0.84103

0.00765

0.71012

Powiązania

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Z RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2018

31.10.2019

W Paweł

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

09.02.2017

29.03.2018

W Paweł

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

31.10.2019

W Paweł

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

09.02.2017

29.03.2018

M Tomasz

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

09.02.2017

29.03.2018

Z Rafał

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

31.10.2019

Z Rafał

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

29.03.2018

31.10.2019

Z Rafał

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

09.02.2017

29.03.2018

B Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

29.03.2018

31.10.2019

B Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

W Paweł

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

13.11.2017

M Tomasz

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

Z Rafał

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

31.10.2019

B Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Walczewski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zaręba Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczewski Paweł (50% udziałów)
• Zaręba Rafał (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2018 do 31.10.2019 był Walczewski Paweł kontrolując 39% udziałów.

W okresie od 09.02.2017 do 29.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Walczewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do CODEFELLOW

	Organizacja	Numer KRS
1	JWK-SOFT SP. Z O.O.	0000791480
2	BLOCK11 SP. Z O.O.	0000711096
3	ETACS SP. Z O.O.	0000222887
4	MOBILEDATA SP. Z O.O.	0000679188
5	OPTIMISMO SP. Z O.O.	0000588866
6	DEPOT SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000686305
7	AIRLINE CONTROL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000235838
8	SEADATA SP. Z O.O.	0000706111
9	BB SOFTWARE SP. Z O.O.	0000710291
10	KAMEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000633262
11	RESPONDEA SP. Z O.O.	0000663299
12	NEXMODE SP. Z O.O.	0000717817
13	ITEBE SP. Z O.O.	0000900088
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU NAUKOWEGO TECHNICZNEGO	0000041887
15	IDEATIVE SP. Z O.O.	0000611567
16	SFD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000568412
17	SEMIDEA SP. Z O.O.	0000871938
18	ISENO SP. Z O.O.	0000775753
19	IT29 SP. Z O.O.	0000836357
20	STFERO TECHNOLOGIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000835754
21	AKAMAI TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000384002
22	PRESSPAD SP. Z O.O.	0000384960
23	APPERISE GROUP SP. Z O.O.	0000555359
24	DIGITAGEN SP. Z O.O.	0000786629
25	EMBEDDED INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000612146
26	SYNERIZ SP. Z O.O.	0000730510
27	POLARIS ALLIANCE SP. Z O.O.	0000358877
28	NPOWERED SP. Z O.O.	0000568653
29	CYBERTRICK SP. Z O.O.	0000689641
30	NETSIGHT SP. Z O.O.	0000822961

CODEFELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662912 NIP 5223083362 REGON 366540260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CODEFELLOW

CODEFELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662912 NIP
5223083362 REGON
366540260