Organizacja Harmony osiągnęła 536 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 536 023 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 483 150 zł.
Zysk netto wyniósł 52 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 536 101 zł w 2024 roku.
• 678 783 zł w 2023 roku.
• 508 690 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 873 zł w 2024 roku.
• -35 823 zł w 2023 roku.
• 61 572 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Harmony wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Harmony wynosi 63 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 829 zł w
2024 roku.
• -36 026 zł w
2023 roku.
• 64 881 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 325 zł w
2024 roku.
• -33 458 zł w
2023 roku.
• 68 526 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Harmony wynosi 667 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 525 zł a 1 340 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 667 417 zł w 2024 roku.
• 484 525 zł w 2023 roku.
• 644 287 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Harmony wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Harmony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 200
zł.
Koszty operacyjne Harmony wyniosły 481 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 200 zł w 2024 roku
• 19 200 zł w 2023 roku
• 172 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Harmony wyniosła 35 390 zł.
a
ktywa trwałe to 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 575 zł w 2024 roku.
• 117 134 zł w 2023 roku.
• 108 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Harmony wyniosły 34 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 208 zł w 2024 roku
• 74 464 zł w 2023 roku
• 30 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Harmony wykazała przychody na poziomie 536 101 zł.
Organizacja zarobiła 54 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2030 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3306 zł w 2022 roku