Tworzenie dedykowanych systemów informatycznych i aplikacji.
Szkolenia dla programistów w zakresie technologii PHP.
Wykonywanie symulacji inżynierskich CFD.
Rozwój sztucznej inteligencji oraz analizy danych.
Larago to warszawska firma zajmująca się kompleksową obsługą IT, która od blisko 10 lat dostarcza szeroki wachlarz usług dla przedsiębiorstw w całej Polsce. Specjalizuje się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania, projektowaniu stron oraz sklepów internetowych. Larago oferuje rozwiązania dokładnie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją znaną marką w branży IT. W ramach swojej działalności, firma świadczy również usługi z zakresu symulacji inżynierskich, analizy statystycznej oraz badań i rozwoju. Główne obszary działalności obejmują: budowę złożonych systemów informatycznych, projektowanie aplikacji internetowych, szkolenia programistyczne, a także realizację symulacji CFD, głównie w obszarze aerodynamiki i mechaniki płynów. Larago ma na swoim koncie współpracę z licznymi klientami, w tym z instytucjami naukowymi, takimi jak Politechnika Warszawska, co świadczy o jej renomie oraz kompetencjach w obszarze technologii informacyjnej. Dodatkowo, firma prowadzi badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, rozwijając autorskie rozwiązania, takie jak logika rozmyta, sieci neuronowe oraz algorytmy ewolucyjne, które stają się kluczowe w kontekście złożonych analiz danych i procesów decyzyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Larago osiągnęła 652 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 651 603 zł. Pozostałe przychody to 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 650 zł.
Zysk netto wyniósł 93 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 121 zł w 2024 roku.
• 616 906 zł w 2023 roku.
• 642 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 952 zł w 2024 roku.
• 34 496 zł w 2023 roku.
• 164 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Larago wynosi 106 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Larago wynosi 1 038 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 945 zł a 1 630 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 038 501 zł w 2024 roku.
• 706 737 zł w 2023 roku.
• 1 218 514 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Larago wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Larago charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 265
zł.
Koszty operacyjne Larago wyniosły 545 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 265 zł w 2024 roku
• 319 544 zł w 2023 roku
• 193 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Larago wyniosła 313 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 313 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 313 732 zł w 2024 roku.
• 216 593 zł w 2023 roku.
• 184 830 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Larago wyniosły 9805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 313 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9805 zł w 2024 roku
• 6619 zł w 2023 roku
• 9352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Larago wykazała przychody na poziomie 652 121 zł.
Organizacja zarobiła 103 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9550 zł w 2024 roku
• 3678 zł w 2023 roku
• 16 564 zł w 2022 roku