Produkcja kebabów halal w największym zakładzie o powierzchni 23.000 m2
Dzienna zdolność produkcyjna wynosi 275 ton
Zróżnicowana oferta obejmująca kebab wołowy, drobiowy i rybny
Posiadanie certyfikatów IFC oraz BRC dla zapewnienia jakości
Możliwości franczyzy dla 78 lokalizacji na całym świecie
Dünya Döner Kebab to wiodący producent kebabów halal, który specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów mięsnych. Funkcjonująca od 27 lat firma dysponuje największym na świecie zakładem produkcyjnym kebabów, o powierzchni 23.000 m2 i zdolności produkcyjnej wynoszącej 275 ton dziennie. Dzięki pracy zespołu profesjonalnych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży, firma stała się jednym z liderów na rynku nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. W ofercie Dunia Döner Kebab znajdują się różnorodne produkty, takie jak kebab wołowy, kurczak, a także innowacyjne propozycje, jak kebaby rybne. Wykorzystując wysokiej jakości mięso i ściśle przestrzegając zasad bezpieczeństwa żywności, firma stawia na jakość, co przejawia się w posiadanych certyfikatach, takich jak IFC oraz BRC. Dunia Döner Kebab oferuje również możliwości franczyzy, z ponad 78 lokalami na całym świecie, oraz zapewnia nowoczesne usługi logistyczne z użyciem odpowiednich pojazdów chłodni, co gwarantuje, że produkty dotrą do odbiorców w stanie nienaruszonym. Dodatkowo, firma prowadzi intensywne badania i rozwój, aby nieustannie doskonalić swoje procesy produkcyjne i spełniać rosnące oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dünya Döner Kebab osiągnęła 5 824 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 286 168 zł. Pozostałe przychody to 2 538 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 081 130 zł.
Zysk netto wyniósł 2 205 038 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 437 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 824 756 zł w 2022 roku.
• 183 562 401 zł w 2021 roku.
• 194 263 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 205 038 zł w 2022 roku.
• 2 546 416 zł w 2021 roku.
• 11 062 255 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dünya Döner Kebab wynosi 189 tys. zł.
EBITDA Dünya Döner Kebab wynosi 189 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
581 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 034 zł w
2022 roku.
• 3 348 928 zł w
2021 roku.
• 12 485 944 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
586 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 034 zł w
2022 roku.
• 3 348 928 zł w
2021 roku.
• 12 485 944 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dünya Döner Kebab wynosi 41 207 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 737 133 zł a 152 021 735 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 739 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 207 399 zł w 2022 roku.
• 159 410 895 zł w 2021 roku.
• 198 698 321 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dünya Döner Kebab wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,98% w 2021 roku.
• 1,98% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dünya Döner Kebab wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Dünya Döner Kebab charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dünya Döner Kebab wynosi 3,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 12,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
442 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,52 mln zł w 2022 roku.
• 5,5 mln zł w 2021 roku.
• 5,89 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 502 tys. zł w 2021 roku.
• 1,87 mln zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,73 mln zł w 2022 roku.
• 11,99 mln zł w 2021 roku.
• 11,08 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dünya Döner Kebab wyniosły 3 097 135
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dünya Döner Kebab wyniosła 59 826 856 zł.
a
ktywa trwałe to 1 622 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 204 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 826 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 005 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 821 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 428 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 826 856 zł w 2022 roku.
• 71 800 700 zł w 2021 roku.
• 50 673 569 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dünya Döner Kebab wyniosły 21 821 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 826 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 821 423 zł w 2022 roku
• 36 000 304 zł w 2021 roku
• 17 419 590 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dünya Döner Kebab wykazała przychody na poziomie 5 824 756 zł.
Organizacja zarobiła 2 242 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 205 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -110 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 902 zł w 2022 roku
• 651 365 zł w 2021 roku
• 2 358 328 zł w 2020 roku