Organizacja Dunya Holding osiągnęła 301 031 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 031 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 062 805 zł.
Strata netto wyniosła 1 031 562 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
108 614 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 301 031 243 zł w 2024 roku. • 433 098 310 zł w 2023 roku. • 83 803 035 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
756 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 031 562 zł w 2024 roku. • 5 358 668 zł w 2023 roku. • 481 232 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dunya Holding wynosi 159 724 449 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
52 611 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 159 724 449 zł w
2024 roku. • 279 509 509 zł w
2023 roku. • 54 501 104 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dunya Holding wynosi -799 tys. zł.
EBITDA Dunya Holding wynosi -791 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
696 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -799 274 zł w
2024 roku. • 4 301 280 zł w
2023 roku. • 594 114 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
692 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -791 320 zł w
2024 roku. • 4 306 944 zł w
2023 roku. • 594 114 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dunya Holding wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dunya Holding.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 lutego 2025 (MSiG nr 39/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 111364. DUNYA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1669/25/229]
Rzuć okiemMSiG 39/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. AKYÜZ 2. ÖMER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNBEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNBEJ WARTOŚCI
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
4.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1.
NEDERLAND B.V. 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNBEJ
WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1347288. DUNYA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/683126/24/197]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1347287. DUNYA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/683114/24/454]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1347286. DUNYA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/683114/24/53]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1347285. DUNYA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/683114/24/652]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1258530. DUNYA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/677777/24/204]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1258529. DUNYA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/677776/24/685]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 25279. DUNYA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/576133/24/987]
MSiG 11/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 25278. DUNYA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/576133/24/586]
MSiG 11/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 23964. DUNYA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/576068/24/225]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 23963. DUNYA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[RDF/576067/24/899]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2024 okres OD
01.02.2021 DO 31.12.2021
A
Poz. 1225803. DUNYA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23339/22/110]
Rzuć okiemMSiG 236/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat KROTOSZYŃSKI gmina KROTOSZYN miejscowość KROTOSZYN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI
gmina ZDUNY miejscowość ZDUNY wykreślić:
2. miejscowość KROTOSZYN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ZDUNY ulica UL. PRZEMYSŁOWA
nr domu 3 kod pocztowy 63-760 poczta ZDUNY kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.09.2022R., REP. A NR 4787/2022, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIENIONO: §2 UST. 1, §6
Poz. 735824. DUNYA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13202/22/232]
Rzuć okiemMSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DUNYA
DONER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. DUNYA HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30
MAJA 2022R., REP. A NUMER 2715/2022, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIANA §1 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AKYUZ
2. SOSAN 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. AKYÜZ 2. ÖMER
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNBEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AKYUZ 2. SOSAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. AKYÜZ 2. ÖMER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 99343. DUNYA DONER TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3599/21/221]
Rzuć okiemMSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
1 W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SZCZERECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. AKYUZ 2. SOSAN 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PÓŁROLNICZAK 2. ARKADIUSZ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. AKYUZ 2. SOSAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 57228. DUNYA DONER TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000881117. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1917/21/113]
MSiG 25/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DUNYA DONER
TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL-
. SKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KROTOSZYN
miejscowość KROTOSZYN 2. miejscowość KROTOSZYN ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 2 kod
pocztowy 63-700 poczta KROTOSZYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.01.2021R.,
NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
792/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZCZERECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PÓŁROLNICZAK 2. ARKADIUSZ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dunya Holding nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dunya Holding wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dunya Holding charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dunya Holding wynosi 2,98 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
962 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,98 mln zł w 2024 roku. • 5,64 mln zł w 2023 roku. • 1,05 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 645 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,04 mln zł w 2024 roku. • 17,28 mln zł w 2023 roku. • 3,35 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
490 315 zł.
Koszty operacyjne Dunya Holding wyniosły
301 830 517 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 490 315 zł w 2024 roku • 885 090 zł w 2023 roku • 2275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2024 roku •
0,2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dunya Holding wyniosła 59 929 120 zł.
Aktywa trwałe to 15 794 249 zł.
Aktywa obrotowe to 44 134 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 929 120 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 813 339 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 115 781 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 596 454 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 163 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 59 929 120 zł sumy bilansowej i 4 813 339 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 46 321 212 zł sumy bilansowej i 5 844 901 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 56 736 212 zł sumy bilansowej i 486 232 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 1449 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
55,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
55 mln zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
80 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
69 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2022: 99%).
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dunya Holding wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,8 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
Aktywa obrotowe (44 134 870 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (55 115 781 zł) o 10 980 911 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
44,1 mln zł
55,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 42,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 16 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,8
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,8 w 2024 roku • 1,05 w 2023 roku • 1,01 w 2022 roku
W roku
2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Dunya Holding wobec banków i pożyczkodawców: 1310 zł, gotówka: 1 169 888 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 168 579 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5720 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 55 115 781 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,2 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 tys. zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 195,4 raza • 2022: bez kosztów odsetek
W roku 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dunya Holding wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 39 965 831 zł, z czego 39 965 831 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2024 roku • 33 dni w 2023 roku • 239 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dunya Holding wynoszą 301 829 999 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 235 784 399 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 63 630 634 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 576 777 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej301,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii235,8 mln zł · 78%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów63,6 mln zł · 21%
Usługi obce1,6 mln zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)416 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe317 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia74 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty23 tys. zł · <1%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 301,8 mln zł w 2024 roku • 427,7 mln zł w 2023 roku • 83,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dunya Holding wykazała przychody na poziomie 301 031 243 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
108 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4403 zł w 2023 roku • 112 882 zł w 2022 roku
Organizacja Dunya Holding wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,49%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,49%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:301 030 890,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów235 481 497,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów65 549 392,73
B. Koszty działalności operacyjnej301 829 998,54
I. Amortyzacja7 953,63
II. Zużycie materiałów i energii235 784 398,97
III. Usługi obce1 576 777,23
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)23 200,35
V. Wynagrodzenia416 258,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)74 055,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe316 720,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów63 630 633,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-799 108,26
D. Pozostałe przychody operacyjne352,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne352,68
E. Pozostałe koszty operacyjne518,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne518,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-799 273,58
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe232 288,25
I. Odsetki, w tym: (+1)5 720,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne226 568,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 031 561,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 031 561,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dunya Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 223 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 185 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+223
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 5 dni16-01-2026
2023
+3 mies. 1 dzień14-10-2024
2022
+5 mies. 22 dni03-01-2024
2021
+14 mies. 25 dni03-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Akyüz Ömer posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
TDC Nederland B.v. posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2025 jest Akyüz Ömer kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 31.08.2022 do 17.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Akyüz Ömer (100%).
W okresie od 24.02.2021 do 31.08.2022 najwięcej udziałów posiadał
Akyuz Sosan (100%).
