Organizacja Security service osiągnęła 10 619 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 619 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 696 619 zł.
Strata netto wyniosła 76 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 619 955 zł w 2022 roku.
• 11 753 290 zł w 2021 roku.
• 13 836 335 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 664 zł w 2022 roku.
• 177 141 zł w 2021 roku.
• -16 338 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security service wynosi 9 742 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 549 888 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -241 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 742 381 zł w 2022 roku.
• 11 415 873 zł w 2021 roku.
• 11 963 152 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security service wyniosła 4 647 758 zł.
a
ktywa trwałe to 2 255 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 392 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 647 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 549 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 647 758 zł w 2022 roku.
• 4 960 821 zł w 2021 roku.
• 5 631 105 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security service wyniosły 1 097 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 647 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 097 876 zł w 2022 roku
• 1 131 775 zł w 2021 roku
• 1 979 200 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security service wykazała przychody na poziomie 10 619 955 zł.
Organizacja zarobiła -51 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 192 zł w 2022 roku
• 69 782 zł w 2021 roku
• 23 773 zł w 2020 roku
Organizacja Security service wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rajski Jacek
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2011 jest
Rajski Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2005 do 22.07.2011
był Rajski Jacek
kontrolując 100% udziałów.