POLSKIE WODY LECZNICZE SP. Z O.O. | KRS: 0000591382

Podsumowanie

aktywa

96 tys.

przychód

38 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

202 tys.

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. WĘGIERSKA, 119

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2015-12-14

Rozpoczęcie działalności

2015-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE PROKURENT - W RAZIE JEGO USTANOWIENIA.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Reklama Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa skór Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polskie Wody Lecznicze osiągnęła 38 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9060 zł.

Zysk netto wyniósł 29 341 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 401 zł w 2024 roku.
• 38 401 zł w 2023 roku.
• 38 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 341 zł w 2024 roku.
• 29 442 zł w 2023 roku.
• 26 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58500

-398.85

83429.8

5847.14

36110.15

-2033.47

38561.05

-4394.58

38468.34

-4615.74

38452.06

26311.25

38400.6

29441.6

38400.72

29340.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polskie Wody Lecznicze wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Polskie Wody Lecznicze wynosi 32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polskie Wody Lecznicze wynosi 202 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 57 601 zł a 410 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 256 zł w 2024 roku.
• 180 654 zł w 2023 roku.
• 146 086 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42175.88

146250

7897.72

86906.14

208574.5

0

33392.63

90275.38

0

32212.27

96402.63

0

25645.56

96170.85

15205.84

146085.54

368357.5

37287.04

180653.84

412182.4

57601.08

202255.94

410770.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polskie Wody Lecznicze wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Wody Lecznicze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polskie Wody Lecznicze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polskie Wody Lecznicze wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 27 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polskie Wody Lecznicze wyniosły 6158 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2590 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polskie Wody Lecznicze wyniosła 95 650 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 94 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 79 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 650 zł w 2024 roku.
• 66 238 zł w 2023 roku.
• 37 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15882.5

13811.92

12425.6

13209.21

10704.16

37055.41

66238.01

95649.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.09

0

-0.01

0.42

0.56

0.07

-0.16

-0.24

-0.06

-0.33

-0.51

0

-0.11

-0.43

0.76

-0.01

-0.12

0.71

1.3

0.75

0.68

0.44

0.59

0.84

0.77

0.31

0.37

0.84

0.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polskie Wody Lecznicze wyniosły 16 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 593 zł w 2024 roku
• 16 522 zł w 2023 roku
• 16 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15882.5

11648

0.73

13811.92

3281.63

0.24

12425.6

0

13209.21

4536

0.34

10704.16

16740.96

1.56

37055.41

16780.96

0.45

66238.01

16521.96

0.25

95649.73

16592.96

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polskie Wody Lecznicze wykazała przychody na poziomie 38 401 zł.

Organizacja zarobiła 32 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2902 zł w 2024 roku
• 2822 zł w 2023 roku
• 2602 zł w 2022 roku

Wartość

1200

0

2602

2822

2902

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Polskie Wody Lecznicze wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31795

0.47594

0.25128

0.62424

0.3719

0.38596

0.27381

0.15152

0.70988

0.69058

0.48357

0.21973

0.32663

0.74483

0.68116

0.97525

0.81407

0

0.36323

0.44019

0.20179

0

0.4

0.38621

0.21569

0.095

0

0.34348

0.38318

0.17391

0.36842

0.35366

0.41935

0.15714

0.07143

0

0.38326

0.34742

0.18502

0.82039

0.40606

0.47134

0.14904

0.86893

0

0.71245

0.39726

0.2618

0.43269

0.97516

0.98052

0.98578

0.95673

0.68342

0.64706

0.34466

0.30317

0.32836

0.98039

0.97973

0.9561

0.86567

0.62366

0.53333

0.35625

0.26667

0.29114

0.975

0.9661

0.91772

0.77848

0.53103

Powiązania

EURO-CODE - powiązanie zwrotne

POLSKIE WODY LECZNICZE - powiązanie zwrotne

M JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2015

M Józef

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

14.12.2015

13.04.2017

M Krystyna

Marzec 1974

Osoba

prokurent

13.04.2017

14.01.2019

M Józef

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

22.09.2020

28.07.2022

N Jerzy

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

14.12.2015

13.04.2017

M Józef

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

14.01.2019

M Marek

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

M Józef

Sierpień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

27.04.2016

26.01.2017

Euro-Code

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.01.2017

Polskie Wody Lecznicze

Organizacja

Udziałowcy

Morzywołek Józef posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do POLSKIE WODY LECZNICZE

	Organizacja	Numer KRS
1	PIANO CAFE EU SP. Z O.O.	0000560557
2	BEAR MATE FAMILY P.S.A.	0000926614
3	ATLANTICA NORD SP. Z O.O.	0000877709
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BOLKO 1-JASTROWIEC"	0000093713
5	PETSWATER SP. Z O.O.	0000633593
6	NAPÓJ CUD SP. Z O.O.	0000802522
7	PURO SPIRITS SP. Z O.O.	0000922033
8	AQUA - GOLD SP. Z O.O. SP. K.	0000589048
9	EXCELLENCE CANNABIS S.A. W LIKWIDACJI	0000908121
10	ZDROWA WODA.ECO SP. Z O.O.	0001004955
11	DRINK O'CLOCK SP. Z O.O.	0000700446
12	VITAPOLIS SP. Z O.O.	0001087187
13	KOKO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001134605
14	WYTWÓRNIA WÓD I NAPOJÓW "DRUŻNO" SP. Z O.O.	0000274415
15	BRESLAUER SPIRITS SP. Z O.O.	0000874665
16	WODNIK OLEŚNICA SP. Z O.O.	0001020172
17	M-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000381609
18	CAMBRIA WATER SP. Z O.O.	0001001463
19	INFINITUM BREWING SP. Z O.O.	0000704144
20	4PIN SP. Z O.O.	0000681946
21	KROPLA ŻYWIEC SP. Z O.O.	0000610608
22	AMBER WIKTORIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000445257
23	POSHE DRINKS SP. Z O.O.	0000896153
24	AQUA NOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000988837
25	FOODFUN SP. Z O.O.	0000767626
26	MONCO SP. Z O.O.	0000508981
27	PFEIFFER'S SP. Z O.O.	0000990561
28	ATO SPIRITS SP. Z O.O.	0001027544
29	AMBASADOR NATURY SP. Z O.O.	0000836885
30	MIEDZWIEDZ SP. Z O.O.	0000854848

POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591382 NIP 7343535974 REGON 363230144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKIE WODY LECZNICZE

POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591382 NIP
7343535974 REGON
363230144