ITPC SP. Z O.O. | KRS: 0000656100

Podsumowanie

aktywa

32 tys.

przychód

356 tys.

zysk

-18 tys.

wartość firmy

256 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚLĘŻNA, 114N

Kod pocztowy

53-111

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itpc osiągnęła 355 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 355 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 373 981 zł.

Strata netto wyniosła 18 318 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 663 zł w 2024 roku.
• 389 709 zł w 2023 roku.
• 509 149 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 318 zł w 2024 roku.
• 14 188 zł w 2023 roku.
• 6272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22139.55

497.95

54412.9

-461.49

116651.31

-51341.84

104303.25

64372.55

82850.39

577.8

509149.37

6271.65

389708.86

14188.14

355663.45

-18317.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itpc wynosi -18 tys. zł.

EBITDA Itpc wynosi -18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 288 zł w 2024 roku.
• 15 881 zł w 2023 roku.
• 7345 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 288 zł w 2024 roku.
• 15 881 zł w 2023 roku.
• 7345 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itpc wynosi 256 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 889 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 449 zł w 2024 roku.
• 350 612 zł w 2023 roku.
• 386 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4979.5

24624.96

55348.88

0

43802.61

136032.25

0

77767.54

291628.28

17300.38

344326.08

901215.7

5778

75278.52

207125.98

22437.47

386956.98

1272873.43

34053.57

350612.04

974272.15

0

256449.4

889158.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itpc wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itpc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 086 zł.

Koszty operacyjne Itpc wyniosły 373 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3066 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 086 zł w 2024 roku
• 7573 zł w 2023 roku
• 3750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itpc wyniosła 31 852 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 852 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6065 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 852 zł w 2024 roku.
• 56 573 zł w 2023 roku.
• 65 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13208.17

19612.18

12719.61

23487.73

24013.96

65038.39

56572.56

31851.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.03

0.02

-0.02

-0.05

-0.01

-4.04

1.24

-0.43

-0.44

2.74

2.79

0.64

0.62

0.02

0.01

0.1

0.21

0.01

0.25

0.32

0.04

-0.58

-0.71

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itpc wyniosły 6065 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6065 zł w 2024 roku
• 11 168 zł w 2023 roku
• 35 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13208.17

2710.22

0.21

19612.18

9575.72

0.49

12719.61

54024.99

4.25

23487.73

420.56

0.02

24013.96

368.99

0.02

65038.39

35121.77

0.54

56572.56

11167.8

0.2

31851.89

6064.65

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itpc wykazała przychody na poziomie 355 663 zł.

Organizacja zarobiła -18 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 318 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1649 zł w 2023 roku
• 964 zł w 2022 roku

Wartość

101

0

770

58

964

1649

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Itpc wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57629

0.37868

0.303

0.3284

0.48197

0.4794

0.57596

0.44203

0.60717

0.30925

0.41451

0.32844

0.52537

0.34307

0.33258

0.33226

0.21024

0

0.10675

0.48016

0.30182

0.94918

0.16953

0.15472

0.01955

0.91776

0

0.74642

0.46542

0.34637

0.1419

0.93942

0.94437

0.99043

0.96805

0.651

0.54532

0.44039

0.34169

0.14034

0.36906

0.35217

0.493

0.38015

0.57426

0.56722

0.60409

0.39481

0.59374

0.37763

0.3507

0.59493

0.511

0.59343

0.5953

0.53646

0.35907

0.34635

0.50483

0.46078

0.75256

0.59709

0.60851

0.20963

0.48026

0.24045

0.35248

0.2813

0.25972

0.13064

0.08841

0

Powiązania

J TOMASZ - wspólnik

K JAMKA MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

20.01.2021

G Oskar

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

30.12.2016

20.01.2021

J Tomasz

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

20.01.2021

J Tomasz

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

20.01.2021

08.12.2021

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

08.12.2021

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

06.04.2022

J Tomasz

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

20.01.2021

G Oskar

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

20.01.2021

08.12.2021

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

08.12.2021

06.04.2022

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

06.04.2022

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

Udziałowcy

Jamka Tomasz posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Kurczewska Jamka Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2021 jest Jamka Tomasz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2021 do 08.12.2021 był Jamka Tomasz kontrolując 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2016 do 20.01.2021:
• Jamka Tomasz (50% udziałów)
• Górski Oskar (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITPC

	Organizacja	Numer KRS
1	MJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000805906
2	R&D SP. Z O.O.	0000912295
3	ITEBE SP. Z O.O.	0000900088
4	DERAPORT SP. Z O.O.	0000495892
5	GETDATA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000973996
6	MAKE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000887587
7	ORIGOSOFT SP. Z O.O.	0000799637
8	A&A AUTOMATION SP. Z O.O.	0000689196
9	J&A BIELECCY SP. Z O.O.	0000722578
10	INFORMATION ENGINEERING, INC - - ODDZIAŁ W POLSCE	0000243306
11	BORKOVSKY SP. Z O.O.	0000541659
12	WALCZAK.IT SP. Z O.O.	0000737579
13	KLOSE BROTHERS POLSKA SP. Z O.O.	0000976586
14	TEWS.PL SP. Z O.O.	0000877362
15	GRAFIDUO SP. Z O.O.	0000821747
16	XQA AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000959572
17	PRESSPAD SP. Z O.O.	0000384960
18	SEADATA SP. Z O.O.	0000706111
19	API-LINK SP. Z O.O.	0000132126
20	4CORPS SP. Z O.O.	0000356608
21	KAUTKI CAVE SP. Z O.O.	0000937771
22	ROCKET GROW SP. Z O.O.	0000798591
23	EJR SP. Z O.O.	0000609395
24	CODE NINJAS SP. Z O.O.	0000596168
25	EVIDE SP. Z O.O.	0000387121
26	GAMETRY SP. Z O.O.	0000913423
27	SONRAI SP. Z O.O.	0000914236
28	NAV.IT SP. Z O.O.	0000579193
29	APPERISE GROUP SP. Z O.O.	0000555359
30	ETACS SP. Z O.O.	0000222887

ITPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656100 NIP 8883128061 REGON 366231753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITPC

ITPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656100 NIP
8883128061 REGON
366231753