SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000291274 NIP
7010086739 REGON
141111026

Podsumowanie

aktywa

34 tys.

przychód

359 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

395 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WYNALAZEK, 1

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2007-10-26

Rozpoczęcie działalności

2007-09-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SWO osiągnęła 359 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 359 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 320 522 zł.

Zysk netto wyniósł 38 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 327 zł w 2024 roku.
• 343 705 zł w 2023 roku.
• 322 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 805 zł w 2024 roku.
• 39 739 zł w 2023 roku.
• 29 535 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

322349.82

14777.77

293340

6623.28

333841.23

4209

407460.42

12291.29

384730

6637.25

322444.71

29534.71

343704.95

39738.71

359326.82

38804.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SWO wynosi 394 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 898 317 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 394 771 zł w 2024 roku.
• 388 091 zł w 2023 roku.
• 333 102 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

274010.96

805874.55

222053.12

733350

239396.82

834603.07

320805.44

1018651.05

283035.67

961825

333101.98

806111.78

388091.47

859262.38

394770.73

898317.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SWO wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 539 zł w 2024 roku.
• 43 490 zł w 2023 roku.
• 33 957 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

22003.24

12590.44

10393.92

15272.16

10823

33957.31

43490.24

42539.23

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SWO wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SWO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SWO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SWO wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12893.99

11733.6

13353.65

16298.42

15389.2

12897.79

13748.2

2794.38

14373.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SWO wyniosły 316 788 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SWO wyniosła 33 766 zł.

ktywa obrotowe to 33 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 766 zł.

apitał (fundusz) własny to -40 961 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 727 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 766 zł w 2024 roku.
• 39 773 zł w 2023 roku.
• 46 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

40939.52

34303.94

42212.15

67998.91

73740.31

46110.22

39773.2

33765.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 115%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

-0.08

0.07

0.05

0.19

-0.04

0.04

0.02

0.1

-0.03

0.03

0.01

0.18

-0.08

0.04

0.03

0.09

-0.04

0.03

0.02

0.64

-0.25

0.11

0.09

-0.5

0.13

0.12

1.15

-0.95

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SWO wyniosły 74 727 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 221%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 727 zł w 2024 roku
• 119 539 zł w 2023 roku
• 165 615 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 221% w 2024 roku
• 301% w 2023 roku
• 359% w 2022 roku

Zadłużenie — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40939.52

219739.45

5.37

34303.94

206480.59

6.02

42212.15

210179.8

4.98

67998.91

223675.27

3.29

73740.31

222779.42

3.02

46110.22

165614.62

3.59

39773.2

119538.89

3.01

33765.96

74726.77

2.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SWO wykazała przychody na poziomie 359 327 zł.

Organizacja zarobiła 41 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2662 zł w 2024 roku
• 2158 zł w 2023 roku
• 1539 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

832

1375

974

1539

2158

2662

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja SWO wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68902

0.60846

0.4025

0.96368

0.6001

0.61777

0.86867

0.19922

0.62725

0.58642

0.38406

0.96539

0.4665

0.50601

0.74616

0.2164

0.60309

0.60394

0.40841

0.95635

0.40026

0.44243

0.63009

0.2267

0.64948

0.62883

0.62562

0.45079

0.93752

0.43255

0.4516

0.68266

0.18546

0.68131

0.59453

0.60796

0.4528

0.93338

0.4096

0.41897

0.58963

0.20968

0.63087

0.65068

0.5432

0.36334

0.94241

0.62134

0.63282

0.91305

0.13596

0.61934

0.66909

0.52929

0.33308

0.92893

0.70237

0.68538

0.98066

0.0989

0.63404

0.64825

0.49546

0.25588

0.90693

0.70331

0.68781

0.98417

0.07191

0.61864

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+15 dni 30-07-2024

2022

+4 dni 19-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−8 dni 07-10-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ASARI - wspólnik

Stępień Mikołaj - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2007

15.09.2008

Ligo

Organizacja

wspólnik

26.10.2007

15.09.2008

Urban Damian

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

26.10.2007

15.09.2008

Makutynowicz Robert

Maj 1969

Osoba

wspólnik

23.10.2017

Asari

Organizacja

wspólnik

15.09.2008

23.10.2017

Asari

Organizacja

reprezentacja

26.10.2007

22.10.2009

Urban Damian

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

26.10.2007

01.09.2014

Makutynowicz Robert

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

22.10.2009

22.06.2010

Ziewiecki Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.06.2010

18.10.2016

Borowiec Artur

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

Stępień Mikołaj

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

18.10.2016

Stępień Mikołaj

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Asari posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2017 jest Asari kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2008 do 23.10.2017 był Asari kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.10.2007 do 15.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Makutynowicz Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Stępień Mikołaj

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SWO

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000767505
2	BORZOI SP. Z O.O.	0000946952
3	AKAMAI TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000384002
4	MEDOC SP. Z O.O.	0000436079
5	ITSHAPES SP. Z O.O.	0000883361
6	LEGIS SP. Z O.O.	0000880707
7	APPDATA24 SP. Z O.O.	0000561602
8	BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH "INFO-KOR" SP. Z O.O.	0000112583
9	JARACZ GROUP SP. Z O.O.	0000798335
10	OPTIZE SP. Z O.O.	0000625609
11	ORIGOSOFT SP. Z O.O.	0000799637
12	GERYCO SP. Z O.O.	0000348393
13	DBS IT SP. Z O.O.	0000669554
14	WISSENTEIL SP. Z O.O.	0000529524
15	VERTEX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000379719
16	VERTEX FORGE SP. Z O.O.	0000855091
17	PERSEUS SP. Z O.O.	0000024394
18	AVRIO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000521162
19	BERRY-IT SP. Z O.O.	0000713251
20	CRYPTO WIZARDS SP. Z O.O.	0000955837
21	APPIDEA SP. Z O.O.	0000693594
22	USERMIND SP. Z O.O.	0000786440
23	MK SOFTWARE SP. Z O.O.	0000850787
24	ITPC SP. Z O.O.	0000656100
25	HIGH FLYERS POLSKA SP. Z O.O.	0000861746
26	ENWAY SP. Z O.O.	0000517553
27	ADQ SP. Z O.O.	0000553368
28	SIGMOIDAL SP. Z O.O.	0000791560
29	PRAWOHUB SP. Z O.O.	0000660445
30	CODEO SP. Z O.O.	0000773822

SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291274 NIP 7010086739 REGON 141111026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SWO

SWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000291274 NIP
7010086739 REGON
141111026