SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Instalacja systemów klimatyzacyjnych dla różnych przestrzeni.
Zajmowanie się sprzedażą i instalacją pomp ciepła.
Oferowanie kompleksowej obsługi od konsultacji po serwis.
Grupa DSC to firma, która angażuje się w dostarczanie wysokiej jakości produktów związanych ze stolarką otworową oraz systemami klimatyzacyjnymi. Specjalizuje się w sprzedaży i montażu okien, drzwi oraz bram, które charakteryzują się różnorodnością zarówno pod względem stylistycznym, jak i funkcjonalnym. Oferuje produkty wytwarzane z doskonałych materiałów, zapewniające efektywną izolację termiczną i akustyczną, co dodatkowo przyczynia się do oszczędności energii. W ofercie znajdują się m.in. okna energooszczędne, które pozwalają na redukcję kosztów ogrzewania. Oprócz stolarni, DSC zajmuje się również instalacją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych, które ułatwiają regulację temperatury i wilgotności w różnych przestrzeniach, od domów po biura i sklepy. Ponadto, firma oferuje pompy ciepła, które wykorzystując odnawialne źródła energii, umożliwiają efektywne i ekologiczne ogrzewanie budynków. DSC zapewnia kompleksową obsługę, od początkowych konsultacji, przez dobór rozwiązań, aż po montaż i serwis, co czyni ją rzetelnym partnerem w dążeniu do komfortu termicznego i efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DSC osiągnęła 1 015 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 202 zł. Pozostałe przychody to 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 984 002 zł.
Zysk netto wyniósł 31 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 470 zł w 2024 roku.
• 521 037 zł w 2023 roku.
• 856 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 200 zł w 2024 roku.
• -26 194 zł w 2023 roku.
• 227 319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DSC wynosi 38 tys. zł.
EBITDA DSC wynosi 87 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 326 zł w
2024 roku.
• -25 060 zł w
2023 roku.
• 251 918 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 882 zł w
2024 roku.
• -17 875 zł w
2023 roku.
• 258 180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DSC wynosi 1 008 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 724 zł a 2 538 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 008 503 zł w 2024 roku.
• 530 682 zł w 2023 roku.
• 1 683 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DSC wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSC wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DSC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DSC wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 160
zł.
Koszty operacyjne DSC wyniosły 976 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 160 zł w 2024 roku
• 10 635 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DSC wyniosła 1 752 746 zł.
a
ktywa trwałe to 25 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 727 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 752 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 477 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 752 746 zł w 2024 roku.
• 1 361 442 zł w 2023 roku.
• 1 077 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DSC wyniosły 1 477 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 752 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 477 114 zł w 2024 roku
• 1 117 011 zł w 2023 roku
• 806 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DSC wykazała przychody na poziomie 1 015 470 zł.
Organizacja zarobiła 37 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6269 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 970 zł w 2022 roku
Organizacja DSC wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.