KLUCZE POLIGRAFII SP. Z O.O. | KRS: 0000655537

Podsumowanie

aktywa

118 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

6 tys.

wartość firmy

887 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KLUCZE

Adres

UL. ZAWIERCIAŃSKA, 4

Kod pocztowy

32-310

Rejestracja

2016-12-28

Rozpoczęcie działalności

2016-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Reklama Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Introligatorstwo i podobne usługi Działalność fotograficzna Drukowanie gazet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Klucze poligrafii osiągnęła 1 242 793 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 242 793 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 237 039 zł.

Zysk netto wyniósł 5754 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 242 793 zł w 2024 roku.
• 1 263 169 zł w 2023 roku.
• 1 268 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5754 zł w 2024 roku.
• 6176 zł w 2023 roku.
• 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1004042.47

20784.71

1065065.13

6918.62

1012773.09

6270.97

937227.88

9512

922877.59

-13893.64

1268782.61

827.15

1263169.38

6176.36

1242792.52

5753.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Klucze poligrafii wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Klucze poligrafii wynosi 12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7747 zł w 2024 roku.
• 6508 zł w 2023 roku.
• 1415 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 937 zł w 2024 roku.
• 6508 zł w 2023 roku.
• 2507 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Klucze poligrafii wynosi 887 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 512 zł a 3 106 981 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 887 055 zł w 2024 roku.
• 898 015 zł w 2023 roku.
• 890 407 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19338.53

771839.02

2510106.17

24527.5

762245.4

2662662.82

29230.73

729496.67

2531932.73

36364.72

699231.31

2343069.7

0

641196.22

2307193.98

8271.5

890407.17

3171956.53

31197.13

898015.49

3157923.45

35512.33

887055.12

3106981.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klucze poligrafii wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 651 zł.

Koszty operacyjne Klucze poligrafii wyniosły 1 235 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 651 zł w 2024 roku
• 234 716 zł w 2023 roku
• 356 341 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Klucze poligrafii wyniosła 117 786 zł.

a

ktywa trwałe to 37 710 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 437 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 786 zł w 2024 roku.
• 144 510 zł w 2023 roku.
• 199 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

142160.33

135228.57

76388.85

111059.17

92514.36

199807.44

144509.95

117786.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.81

0.03

0.02

0.05

0.21

0.01

0.08

0.16

0.01

0.09

0.2

0.01

-0.15

-0.4

-0.01

-0.02

0

0.02

0

0.04

0.15

0.01

0

0.05

0.12

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Klucze poligrafii wyniosły 70 437 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 437 zł w 2024 roku
• 102 914 zł w 2023 roku
• 144 816 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142160.33

116375.62

0.82

135228.57

102525.24

0.76

76388.85

37414.55

0.49

111059.17

62572.87

0.56

92514.36

57921.7

0.63

199807.44

144816.11

0.72

144509.95

102913.78

0.71

117786.34

70436.56

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Klucze poligrafii wykazała przychody na poziomie 1 242 793 zł.

Organizacja zarobiła 7455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -485 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1701 zł w 2024 roku
• 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5093

1980

1657

965

0

391

1701

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Klucze poligrafii wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70909

0.70531

0.50226

0.6798

0.5

0.5274

0.76585

0.8867

0.82474

0.63115

0.68966

0.47541

0.64253

0.4

0.35976

0.59821

0.63964

0.74654

0.61134

0.70386

0.417

0.49333

0.43478

0.39429

0.64758

0.5885

0.74667

0.58366

0.72541

0.47082

0.54425

0.37949

0.36264

0.62445

0.57456

0.7234

0.11407

0.72581

0.45247

0.59556

0.26816

0.30814

0.18341

0.0837

0

0.50397

0.72385

0.5119

0.68996

0.2967

0.33143

0.27778

0.38696

0

0.52036

0.70476

0.46606

0.68627

0.30994

0.3375

0.48309

0.48293

0.55825

0.70588

0.70833

0.47059

0.625

0.475

0.5641

0.66667

0.63265

0.72917

Powiązania

C DAGMARA - reprezentacja, wspólnik

C ZBIGNIEW - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

C Dagmara

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

28.12.2016

C Zbigniew

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

15.02.2022

C Zbigniew

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

C Dagmara

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

15.02.2022

C Zbigniew

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Cholewa Zbigniew posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cholewa Dagmara posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KLUCZE POLIGRAFII

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELKOPOLSKA INICJATYWA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000177562
2	DRUKUJ Z SENSEM SP. Z O.O.	0000955958
3	PURE BLACK SP. Z O.O.	0000618897
4	AP PRINT SP. Z O.O.	0000899608
5	FUNDACJA ART-KREATYWNI	0000654679
6	PRINT MEDIA STUDIO SP. Z O.O.	0000211483
7	PRINTMEDIA ARC SP. Z O.O.	0000690757
8	VIAINFRA SP. Z O.O.	0000430154
9	BRAJL PUNKT SP. Z O.O.	0000641566
10	CMYK STUDIO SP. Z O.O.	0000360553
11	HAJSTRA SP. Z O.O.	0000783779
12	VERTE SP. Z O.O.	0000901005
13	NOBLET MEDIA SP. Z O.O.	0001032265
14	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
15	GREEN GRAF SP. Z O.O.	0000958593
16	ARDEN PREPRESS STUDIO SP. Z O.O.	0000179929
17	DRUKARNIA WALDEMAR GRZEBYTA SP. Z O.O.	0000379395
18	NETTUNO POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000941747
19	FLEKSOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000691299
20	IJ SP. Z O.O.	0000494643
21	MJW TRADE SP. Z O.O.	0000459670
22	KARTONIKA SP. Z O.O.	0000583468
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLIGRAF"	0000187006
24	OFICYNA WYDAWNICZA REM SCRIPT SP. Z O.O.	0000148906
25	SIMPLE MEDIA SP. Z O.O.	0000326578
26	DEFINITION DESIGN SP. Z O.O.	0000031389
27	NATURA - DRUK I BAWEŁNA SP. Z O.O.	0000933193
28	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
29	IMAGE MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000072989
30	MONTOWNIA SP. Z O.O.	0000942368

KLUCZE POLIGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655537 NIP 6372199113 REGON 366171181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KLUCZE POLIGRAFII

KLUCZE POLIGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655537 NIP
6372199113 REGON
366171181